קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן (0D)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 99.38 99.38 0.41 5128558
אי.בי.אי. 1D אג"ח דולר ריבית משתנה 98.6 98.6 0.16 5127998
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי 97.69 97.69 0.3 5104393
איילון (0D) חיסכון דולרי עד שנתיים 99.11 99.11 0.19 5128699
אילים 0D חסכון דולרי 109.55 109.55 0.22 5100656
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית 98.77 98.77 0.28 5128004
אלטשולר שחם 1D דולרית אג"ח חו"ל 149.46 149.46 0.01 5100235
הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי 116.13 116.13 0.19 5102371
הראל 0D אג"ח דולר 640.3 640.3 0.26 5110333
מגדל (D0)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 131.6 131.6 0.37 5102017
מגדל 1D תיק השקעות דולרי עד שנתיים 200.31 200.31 0.26 5102215
מודלים 0D אג"ח ארה"ב 109.24 109.24 -0.03 5119532
מיטב (0D) (!) אג"ח דולר 140.12 140.12 0.11 5108683
מיטב 0D! אג"ח דולר בינלאומי 104.64 104.64 0.29 5127634
סיגמא 0D! אג"ח דולרי בינלאומי 101.66 101.66 0.21 5124045
פסגות (0D)(!) אג"ח דולר 117.41 117.41 0.38 5118534
פסגות 0D Dollar Plus 85.42 85.42 0.36 5109053
פסגות 0D אג"ח מדינות גלובלי 122.96 122.96 0.38 5101910
קסם אקסלנס 0D אג"ח דולר בינלאומי 238.14 238.14 0.35 5112479
תמיר פישמן 0D ! אג"ח בינלאומי 100.53 100.53 0.19 5100300
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
PRUFIN 5 1/4 03/29/49 4.74 4240.94
TII 0 1/8 01/15/22 4.55 4066.9
BIDU 2 3/4 06/09/19 3.35 2999
SYNGENTA FINANCE NV SYNNV 3.2 2863.14
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 3.04 2715.22
SRENVX 6 3/8 09/01/24 2.76 2468.64
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 2.65 2367.18
ישראמקו אגח א 2.26 2024.09 2320174|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 2.26 2022.08
בזן אגח ט 2.16 1929.04 2590461|4
חלל תקש אגח טז 2.08 1861.01 1139922|4
בזן אגח ו 2.04 1824.07 2590396|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.84 1642.34
MS 5 1/2 07/28/21 1.8 1606.48
ISRAEL 4 06/30/22 1.72 1536.73
JPM 0 01/23/20 1.7 1518.03
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.67 1494.39
EBAY 2.6 07/15/22 1.64 1466.35
T 2 1/4 08/15/27 US TREAS 1.64 1464.05
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 1.64 1469.13
GS 0 11/29/23 1.59 1424.33
GLENLN 4 1/8 05/30/23 1.58 1416.73
סאפיינס אגח ב 1.49 1332.56 1141936|4
EA 4.8 03/01/26- ELECTRON 1.43 1277.77
ISRELE 9 3/8 01/28/20 1.4 1255.54
JPM 3 3/8 05/01/23 1.39 1241.42
BABA 3.125% 11/21 1.36 1212.81
PETROBRAS INTL 6.25% 14/1 1.36 1212.7
NDAQ 5.55 01/15/20 1.32 1181.96
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP 1.29 1149.32
TENCNT 3 3/8 05/02/19 1.27 1132.17
US TREASURY N/B T 2 1/2 0 1.26 1123.48
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 1.24 1109.74
INTNED 6.0 12/2049 1.21 1081.39
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1.21 1084.32
PGILLN 5 5/8 04/29/20 1.2 1072.28
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 1.11 996.23
פננטפארק אגח א 1.08 963.44 1142371|4
GE 6 3/8 11/15/67 1.06 947.18
ABNANV 4 3/4 PERP ABN AMR 1.06 950.37
AXP 5.2 A /LD 1.04 930.36
EDF 5 1/4 01/29/49 1.02 911.3
RURAIL 8.3 04/02/19 0.96 861.65
MCO 4 1/2 09/01/22 0.91 809.92
GAZPRU 4.95 07/19/22 0.9 801.92
EIBKOR 5 1/8 06/29/20 0.86 771.8
נתנאל גרופ אגח ח 0.86 769.83 4210134|4
ACAFP 6 5/8 09/29/49 0.85 755.78
FLEX 4.625 2/20 0.82 730.36
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 0.82 737.36
OHI 4 1/2 04/01/27 OMEGA 0.82 732.56
INTNED 6.5 12/2049 0.79 706.71
CNOOC 4 1/4 01/26/21 0.76 682.2
ADSEZ 3.95 01/19/22 ADANI 0.76 677.42
LENOVO 4.7 05/08/19 0.75 672.82
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 0.72 639.88
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 0.69 615.64
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 0.66 592.28
SRENVX 4 1/2 09/11/44 0.6 532.58
MRFGBZ 8 06/08/23 0.56 502.96
גלובל כנפ אגח ב 0.55 493.98 1136969|4
חשמל דולר4202רמ 0.52 466.26
רציו מימון אגח ג 0.51 453.73 1142488|4
תמר פטרו אגח ב 0.48 429.88 1143593|4
נאויטס מימון אגח ב 0.48 431.81 1141373|4
JPM 7.9 04/29/49 0.45 401.81
DAVITA HEALTHCARE 0.43 385.49
HBOS CAP 6.85% 03/2049 0.42 374.47
TREASURY BILL B 04/25/19 0.42 371.88
דלק קב אג לב 0.39 351.4 1138874|4
אאורה אגח י 0.38 339.07 3730413|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.35 317.12 1131614|4
VW 3.875% 06.14.27 VOLKSW 0.33 292.86
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.31 274.41
BNP 5 01/15/21 0.31 277.33
BAC 5 05/13/21 0.31 274.21
דלק קב אגח כב 0.3 267.27 1106046|4
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.29 256.3
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.29 258.02
GS 2 7/8 02/25/21 GOLDMAN 0.29 260.99
SUMIBK 2.934 03/09/21 SUM 0.29 262.26
UBS 5 1/8 05/15/24 0.28 251.23
PORTUG 5.125% 10/15/24 RE 0.25 222.8
SANTAN 6 1/4 03/12/49 0.18 163.77
RBS 6 1/8 12/15/22 0.13 114.95
UBS 7 5/8 08/17/22 0.11 94.9
אבגול אגח ד 0.09 82.04 1140417|4
נאויטס מימון אגח א 0.05 41.91 1141365|4