קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן (0D)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 98.91 98.91 -0.02 5128558
אי.בי.אי. 1D אג"ח דולר ריבית משתנה 98.37 98.37 0.05 5127998
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי 97.36 97.36 -0.03 5104393
איילון (0D) חיסכון דולרי עד שנתיים 98.86 98.86 -0.11 5128699
אילים 0D חסכון דולרי 109.29 109.29 -0.1 5100656
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית 98.46 98.46 -0.1 5128004
אלטשולר שחם 1D דולרית אג"ח חו"ל 149.32 149.32 0.05 5100235
הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי 115.85 115.85 0.1 5102371
הראל 0D אג"ח דולר 638.38 638.38 0.01 5110333
מגדל (D0)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 131.09 131.09 -0.02 5102017
מגדל 1D תיק השקעות דולרי עד שנתיים 199.69 199.69 -0.07 5102215
מודלים 0D אג"ח ארה"ב 109.11 109.11 -0.3 5119532
מיטב (0D) (!) אג"ח דולר 139.87 139.87 0.02 5108683
מיטב 0D! אג"ח דולר בינלאומי 104.27 104.27 -0.01 5127634
סיגמא 0D! אג"ח דולרי בינלאומי 101.41 101.41 -0.08 5124045
פסגות (0D)(!) אג"ח דולר 116.9 116.9 -0.03 5118534
פסגות 0D Dollar Plus 85.08 85.08 0 5109053
פסגות 0D אג"ח מדינות גלובלי 122.45 122.45 -0.03 5101910
קסם אקסלנס 0D אג"ח דולר בינלאומי 237.26 237.26 -0.05 5112479
תמיר פישמן 0D ! אג"ח בינלאומי 100.28 100.28 -0.04 5100300
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY GOVT 0.875 04 6.97 4986.89
T 2 1/8 09/30/21 5.11 3654.28
T 2 11/15/26 US TREASURY 4.83 3455.88
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.97 2121.99
תמר פטרו אגח א 2.52 1804.35 1141332|4
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 2.49 1778.34
CAF 4 3/8 06/15/22 2.17 1554.73
PEMEX 4 7/8 01/24/22 2.05 1466.9
C 4 1/2 01/14/22 1.99 1423.6
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.78 1275.13
דלק קידוחיםאגחא 1.74 1244.7 4750089|4
ישראמקו אגח א 1.71 1225.42 2320174|4
HUMANA 3.85 10/01/24 1.65 1177.9
בזן אגח ו 1.53 1091.98 2590396|4
STLNO 2.45 01/17/23- Stat 1.51 1078.15
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 1.5 1069.73
WBA 3.45 06/01/26 WALGREE 1.5 1075.43
BANK OF AMERICA BAC 3 1/2 1.49 1063.85
VERISIGN INC 1.41 1011.39
MS 4 7/8 11/01/22 1.18 843.86
HD 3 3/4 02/15/24 1.17 837.16
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 1.16 826.9
DLPH 4.15 03/15/24 1.14 815.92
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.14 817.49
EBAY 2.6 07/15/22 1.13 807.49
T 3.9 03/11/24 1.13 808.99
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 1.13 808.31
JPM 3 3/8 05/01/23 1.12 797.44
BIDU 3 1/2 11/28/22 1.12 797.52
COH 4 1/4 04/01/25 1.12 799.38
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.12 799.12
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 1.12 799.14
סאפיינס אגח ב 1.1 789.4 1141936|4
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5 1.09 781.27
GS 5 1/4 07/27/21 1.09 782.49
BBY 5 1/2 03/15/21 1.09 780.04
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.08 773.92
BAC 2 5/8 04/19/21 BANK O 1.02 730.38
חברה לישראל אגח 11 1 717.6 5760244|4
AAPL 2.4 05/03/23 0.99 710.55
ישרוטל אגח א 0.84 597.82 1139419|4
נאויטס מימון אגח ב 0.77 552.37 1141373|4
דלק קב אגח יג 0.77 552.47 1105543|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.74 532.63
אדמה אגח ב 0.68 483.85 1110915|4
גזית גלוב אגח ד 0.68 483.87 1260397|4
חברה לישראל אגח 7 0.67 482.28 5760160|4
דלתא אגח ו 0.64 456.52 6270193|4
נכסים ובנ אגח ז 0.63 453.13 6990196|4
מיטב דש אגח ג 0.61 434.62 1121763|4
ביג אגח ד 0.6 428.67 1118033|4
מבני תעש אגח יט 0.6 428.07 2260487|4
דקסיה הנפ נד יד 0.52 375.36 1129907|4
מליסרון אגח ו 0.51 363.25 3230125|4
דרבן אגח ד 0.51 363.68 4110094|4
דלק קב אגח יח 0.5 360.5 1115823|4
מזרחי טפחות שה א 0.48 345.57 6950083|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.47 332.64 1127422|4
מגדל הון אגח ג 0.46 328.42 1135862|4
KHC 3% 06.01.26 KRAFT HEI 0.46 329.65
הפניקס אגח 2 0.46 329.73 7670177|4
הכשרת ישוב אג16 0.44 315.95 6120166|4
אגוד הנ שה נד 1 0.4 282.52 1115278|4
ויתניה אגח ד 0.39 279.08 1139476|4
בזן אגח א 0.33 232.9 2590255|4
אלבר אגח טו 0.32 226.32 1138536|4
נכסים ובנ אגח ו 0.32 225.73 6990188|4
אמות אגח ב 0.31 218.23 1126630|4
מנרב אגח א 0.31 220.13 1550037|4
ארפורט אגח ד 0.3 213.77 1130426|4
אלבר אגח יד 0.29 207.72 1132562|4
מז טפ הנפק 41 0.29 208.34 2310175|4
חשמל אגח 27 0.29 204 6000210|4
דלתא אגח ב 0.28 198.78 6270151|4
נאויטס מימון אגח א 0.28 199.95 1141365|4
יוניברסל אגח ב 0.27 196.42 1141647|4
אזורים אגח 9 0.21 148.33 7150337|4
C0370.0M812-USD 0.18 129.84
נכסים ובנ אגח ט 0.17 119.37 6990212|4
חשמל אגח 26 0.17 119.92 6000202|4
לאומי אגח 177 0.17 120.97 6040315|4
מנורה מב אגח ג 0.17 119.08 5660063|4
וילאר אגח ט 0.17 121.18 4160164|4
פועלים הנ אגח 33 0.17 121.08 1940568|4
דמרי אגח ו 0.17 120.86 1136936|4
מגדל הון אגח ד 0.17 121 1137033|4
כללביט אגח י 0.17 119.41 1136068|4
ביג אגח ז 0.17 118.16 1136084|4
כללביט אגח ח 0.16 114.02 1132968|4
ארפורט אגח ה 0.16 111.99 1133487|4
אמות אגח ה 0.16 112.96 1138114|4
יוניברסל אגח א 0.16 112.79 1141639|4
דה לסר אגח ד 0.16 117.7 1132059|4
אפריקה נכס אגחז 0.15 108.87 1132232|4
שיכון ובינוי אגח 6 0.15 109.29 1129733|4
ספנסר אגח א 0.15 110.46 1133800|4
כללביט אגח ז 0.15 110.65 1132950|4
מגה אור אגח ח 0.15 107 1147602|4
אפריקה נכס אגחח 0.15 106.2 1142231|4
סילברסטין אגח א 0.15 109.07 1145598|4
מבני תעש אגח טו 0.15 109.17 2260420|4
לאומי שה נד 200 0.15 104.26 6040141|4
דלתא אגח א 0.14 99.49 6270144|4
דיסק השק אגח ו 0.14 98.2 6390207|4
דיסק השק אגח י 0.14 97.52 6390348|4
נכסים ובנ אגח ד 0.14 98.81 6990154|4
בזן אגח ה 0.14 100.6 2590388|4
פועלים הנפ הת י 0.14 99.39 1940402|4
פועלים הנ הת טז 0.14 96.77 1940550|4
מליסרון אגח ח 0.14 100.8 3230166|4
אלדן תחבו אגח ד 0.14 98.13 1140821|4
דלק קב אגח לא 0.14 101.88 1134790|4
קרסו אגח ב 0.14 100.01 1139591|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.14 97.42 1129741|4
רבוע נדלן אגח ה 0.14 97.34 1130467|4
גב ים אגח ו 0.14 103.61 7590128|4
אשטרום קב אגח א 0.13 91.39 1132323|4
דה לסר אגח ג 0.13 92.47 1127299|4
אלבר אגח טז 0.13 94.14 1139823|4
פניקס הון אגח ו 0.13 91.76 1136696|4
שלמה נדלן אגח ג 0.13 91.84 1137439|4
ביג אגח ח 0.13 92.9 1138924|4
אמות אגח ד 0.13 93.03 1133149|4
מישורים אגח ח 0.13 94.13 1143163|4
אדגר אגח ח 0.13 95.97 1820174|4
שלמה החז אגח טז 0.13 93.27 1410281|4
מבני תעש אגח יח 0.13 95.55 2260479|4
מז טפ הנפק 44 0.13 96.52 2310209|4
מז טפ הנפק 37 0.13 92.17 2310134|4
מז טפ הנפק 38 0.13 94.41 2310142|4
לונשטן הנד אגח ד 0.13 90.32 5730098|4
הכשרת ישוב אגח 20 0.13 90.78 6120216|4
דיסקונט שה א 0.13 92.28 6910095|4
אלקטרה אגח ד 0.12 87.31 7390149|4
חשמל אגח 28 0.12 87.92 6000228|4
איידיאו אגח ז 0.12 83.23 5050240|4
כיל אגח ה 0.12 88.17 2810299|4
דה זראסאי אגח ד 0.12 86.56 1147560|4
צמח המרמן אגח ד 0.12 87.42 1134873|4
אלון רבוע אגח ד 0.12 82.49 1139583|4
תעש אוירית אגחג 0.12 89.27 1127547|4
אלביט מערכ אגחא 0.11 77.81 1119635|4
מגה אור אגח ד 0.11 76.06 1130632|4
הראל הנפק אגח ח 0.11 78.38 1128875|4
קרסו אגח ג 0.11 77.88 1141829|4
רכבת ישר אגח א 0.11 79.73 1134980|4
אשדר אגח ד 0.11 77.8 1135607|4
אלדן תחבו אגח א 0.11 76.6 1134840|4
פועלים הנ אגח 34 0.11 82.22 1940576|4
בזן אגח ד 0.11 80.03 2590362|4
שטראוס אגח ד 0.11 79.95 7460363|4
נייר חדרה אגח 6 0.1 68.46 6320105|4
קרסו אגח א 0.1 74.44 1136464|4
פז נפט אגח ד 0.1 73.75 1132505|4
ירושלים הנפ נד 10 0.1 71.45 1127414|4
בראק אן וי אגחא 0.1 69.42 1122860|4
בראק אן וי אגחב 0.09 63.54 1128347|4
ישרס אגח טו 0.09 63.86 6130207|4
וילאר אגח ז 0.08 59.61 4160149|4
שלמה החז אגח טו 0.08 54.54 1410273|4
אפריקה מג אגח ב 0.08 57.84 1126093|4
מישורים אגח ד 0.08 60.64 1132729|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.08 58.16
GILD 4 1/2 04/01/21 0.08 57.5
רבוע נדלן אגח ד 0.07 49.72 1119999|4
סאמיט אגח ז 0.07 50.49 1133479|4
דמרי אגח ה 0.07 48.62 1134261|4
מגה אור אגח ה 0.06 46.04 1132687|4
כלכלית ים אגחיד 0.06 40.88 1980390|4
לאומי אגח 178 0.06 39.74 6040323|4
רבד אגח ב 0.05 34.75 5260088|4
ישפרו אגח ב 0.05 38.47 7430069|4
גזית גלוב אגח י 0.05 39.2 1260488|4
דמרי אגח ד 0.05 35.05 1129667|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 33.96 1122233|4
אפריקה מג אגח ג 0.05 34.29 1135698|4
ויקטורי אגח א 0.05 38.11 1136126|4
דורסל אגח ב 0.04 25.2 1132711|4
נאוי אגח ד 0.04 29.12 2080190|4
לונשטן הנד אגח ג 0.03 23.73 5730080|4
הכשרת ישוב אגח 21 0.03 21.22 6120224|4
דה לסר אגח ב 0.02 16.54 1118587|4
סלקום אגח ז 0.02 17.23 1126002|4
אזורים אגח 10 0.01 7.83 7150345|4
דקסיה הנפ נד יג 0 0.6 1125194|4
P0370.0M812-USD -0.14 -96.84