קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן (0D)(!) אגח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 100.69 100.69 0.02 5128558
אי.בי.אי. אגח דולר ריבית משתנה 99.7 99.7 -0.1 5127998
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 98.69 98.69 -0.03 5104393
איילון (0D) חיסכון דולרי עד שנתיים 99.42 99.42 -0.05 5128699
אילים חסכון דולרי 110.08 110.08 -0.03 5100656
אלטשולר שחם דולרית אגח חול 151.06 151.06 -0.05 5100235
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים דולרית 99.33 99.33 -0.04 5128004
הראל 0D אגח דולר 648.66 648.66 -0.03 5110333
הראל אגח דולר בינלאומי 117.04 117.04 -0.01 5102371
מגדל (!) אגח חול לפדיון 2022 132.79 132.79 -0.01 5102017
מגדל תיק השקעות דולרי עד שנתיים 201.56 201.56 -0.04 5102215
מודלים אגח ארהב 108.59 108.59 -0.27 5119532
מיטב ! אגח דולר 141.61 141.61 -0.04 5108683
מיטב ! אגח דולר בינלאומי 106.01 106.01 -0.03 5127634
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 102.56 102.56 0.01 5124045
פסגות ! אגח דולר 118.62 118.62 0.03 5118534
פסגות 0D Dollar Plus 86.27 86.27 0.05 5109053
פסגות אגח מדינות גלובלי 124.16 124.16 0.06 5101910
קסם אקסלנס אגח דולר בינלאומי 240.73 240.73 0.07 5112479
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 101.17 101.17 -0.05 5100300
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 2 1/8 09/30/21 11.77 10861.47
US TREASURY GOVT 0.875 04 5.31 4896.98
T 2 11/15/26 US TREASURY 5.09 4698.08
T 2 5/8 08/15/20 3.93 3630.45
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.25 2079.81
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 1.93 1784.97
תמר פטרו אגח א 1.83 1687.81 1141332|4
HRB 5 1/2 11/01/22 1.67 1542.47
CAF 4 3/8 06/15/22 1.64 1512.63
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 1.63 1505.06
BIDU 3 1/2 11/28/22 1.62 1495.52
KHC 3% 06.01.26 KRAFT HEI 1.61 1482.71
COH 4 1/4 04/01/25 1.61 1485.86
DLPH 4.15 03/15/24 1.61 1483.53
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.61 1482.31
HUMANA 3.85 10/01/24 1.6 1477.59
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.59 1471.64
JPM 3 3/8 05/01/23 1.59 1464.84
T 3.9 03/11/24 1.58 1458.56
MS 4 7/8 11/01/22 1.58 1463.01
VERISIGN INC 1.58 1459.38
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.57 1447.9
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 1.57 1448.55
WBA 3.45 06/01/26 WALGREE 1.56 1436.24
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 1.52 1407.59
C 4 1/2 01/14/22 1.52 1398.58
EBAY INC EBAY 3.6 06/05/2 1.52 1402.26
דלק קידוחיםאגחא 1.44 1325.51 4750089|4
בזן אגח ו 1.43 1317.06 2590396|4
ישראמקו אגח א 1.33 1226.77 2320174|4
BANK OF AMERICA BAC 3 1/2 1.18 1091.22
STLNO 2.45 01/17/23- Stat 1.16 1072.89
HD 3 3/4 02/15/24 0.9 829.18
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 0.88 808.17
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 0.87 804.75
EBAY 2.6 07/15/22 0.87 800.62
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.87 807.24
BBY 5 1/2 03/15/21 0.84 772.72
GS 5 1/4 07/27/21 0.83 761.87
BAC 2 5/8 04/19/21 BANK O 0.79 726.28
AAPL 2.4 05/03/23 0.78 717.31
חברה לישראל אגח 11 0.76 705.73 5760244|4
סאפיינס אגח ב 0.73 673.12 1141936|4
ישרוטל אגח א 0.63 578.87 1139419|4
דלק קב אגח יג 0.6 557.23 1105543|4
נאויטס מימון אגח ב 0.58 538.69 1141373|4
גזית גלוב אגח ד 0.57 522.34 1260397|4
חברה לישראל אגח 7 0.55 510.23 5760160|4
אדמה אגח ב 0.55 506.6 1110915|4
מבני תעש אגח יט 0.48 445.97 2260487|4
נכסים ובנ אגח ז 0.45 411.33 6990196|4
מיטב דש אגח ג 0.45 417.73 1121763|4
ביג אגח ד 0.43 400.19 1118033|4
דלתא אגח ו 0.43 396.54 6270193|4
דלק קב אגח יח 0.42 385.87 1115823|4
דקסיה הנפ נד יד 0.41 377.59 1129907|4
דרבן אגח ד 0.41 376.95 4110094|4
מליסרון אגח ו 0.4 369.56 3230125|4
מזרחי טפחות שה א 0.38 346.87 6950083|4
מגדל הון אגח ג 0.36 336.89 1135862|4
הכשרת ישוב אג16 0.34 313.79 6120166|4
הפניקס אגח 2 0.33 308.83 7670177|4
ויתניה אגח ד 0.3 279.88 1139476|4
אגוד הנ שה נד 1 0.3 279.89 1115278|4
חשמל אגח 27 0.24 216.92 6000210|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.23 213.06 1127422|4
אלבר אגח טו 0.23 216.7 1138536|4
ארפורט אגח ד 0.22 203.13 1130426|4
מנרב אגח א 0.22 205.17 1550037|4
דלתא אגח ב 0.21 197.37 6270151|4
נכסים ובנ אגח ו 0.21 189.37 6990188|4
נאויטס מימון אגח א 0.21 197.45 1141365|4
אלבר אגח יד 0.21 190.54 1132562|4
יוניברסל אגח ב 0.2 187.01 1141647|4
בזן אגח א 0.19 173.15 2590255|4
מז טפ הנפק 41 0.19 174.93 2310175|4
אמות אגח ב 0.19 175.71 1126630|4
דה לסר אגח ד 0.13 116.29 1132059|4
כללביט אגח י 0.13 120.74 1136068|4
ביג אגח ז 0.13 121.53 1136084|4
מגדל הון אגח ד 0.13 122.74 1137033|4
וילאר אגח ט 0.13 121.55 4160164|4
נכסים ובנ אגח ט 0.13 120.11 6990212|4
מנורה מב אגח ג 0.13 122.23 5660063|4
אזורים אגח 9 0.12 111.23 7150337|4
מבני תעש אגח טו 0.12 110.57 2260420|4
אפריקה נכס אגחח 0.12 113.25 1142231|4
מגה אור אגח ח 0.12 108.11 1147602|4
יוניברסל אגח א 0.12 107.6 1141639|4
אמות אגח ה 0.12 112.14 1138114|4
ארפורט אגח ה 0.12 109.26 1133487|4
אפריקה נכס אגחז 0.12 112.62 1132232|4
כללביט אגח ז 0.12 111.81 1132950|4
כללביט אגח ח 0.12 113.95 1132968|4
שיכון ובינוי אגח 6 0.12 111.82 1129733|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.11 100.48 1129741|4
רבוע נדלן אגח ה 0.11 99.29 1130467|4
דלק קב אגח לא 0.11 102.49 1134790|4
אלדן תחבו אגח ד 0.11 97.98 1140821|4
דמרי אגח ו 0.11 97.12 1136936|4
פועלים הנ הת טז 0.11 98.22 1940550|4
סילברסטין אגח א 0.11 105.7 1145598|4
מבני תעש אגח יח 0.11 98.97 2260479|4
בזן אגח ה 0.11 100.17 2590388|4
מליסרון אגח ח 0.11 100.44 3230166|4
נכסים ובנ אגח ד 0.11 98.76 6990154|4
גב ים אגח ו 0.11 106.08 7590128|4
לאומי שה נד 200 0.11 104.31 6040141|4
דלתא אגח א 0.11 99.72 6270144|4
הכשרת ישוב אגח 20 0.1 88.48 6120216|4
לונשטן הנד אגח ד 0.1 91.34 5730098|4
C0362.5M903-USD 0.1 96.84
דיסק השק אגח י 0.1 91.51 6390348|4
מז טפ הנפק 38 0.1 95.19 2310142|4
מישורים אגח ח 0.1 92.42 1143163|4
שלמה החז אגח טז 0.1 88.79 1410281|4
פניקס הון אגח ו 0.1 91.96 1136696|4
ביג אגח ח 0.1 96.29 1138924|4
קרסו אגח ב 0.1 96 1139591|4
אלבר אגח טז 0.1 90.62 1139823|4
אמות אגח ד 0.1 96.38 1133149|4
אשטרום קב אגח א 0.1 92.06 1132323|4
דה לסר אגח ג 0.1 88.67 1127299|4
הראל הנפק אגח ח 0.09 79.79 1128875|4
אלון רבוע אגח ד 0.09 81.86 1139583|4
שלמה נדלן אגח ג 0.09 79.23 1137439|4
ספנסר אגח א 0.09 81.86 1133800|4
קרסו אגח ג 0.09 78.96 1141829|4
דה זראסאי אגח ד 0.09 86.18 1147560|4
אלקטרה אגח ד 0.09 87.42 7390149|4
חשמל אגח 26 0.09 82.82 6000202|4
דיסק השק אגח ו 0.09 79.81 6390207|4
דיסקונט שה א 0.08 78.39 6910095|4
אדגר אגח ח 0.08 77.41 1820174|4
אלדן תחבו אגח א 0.08 76.14 1134840|4
אשדר אגח ד 0.08 70.86 1135607|4
קרסו אגח א 0.08 74.86 1136464|4
מגה אור אגח ד 0.08 77.3 1130632|4
פז נפט אגח ד 0.08 73.41 1132505|4
ירושלים הנפ נד 10 0.08 71.67 1127414|4
בראק אן וי אגחא 0.07 68.12 1122860|4
בראק אן וי אגחב 0.07 60.48 1128347|4
מישורים אגח ד 0.07 67.08 1132729|4
פועלים הנ אגח 33 0.07 66.1 1940568|4
פועלים הנ אגח 34 0.07 61.81 1940576|4
בזן אגח ד 0.07 60.21 2590362|4
נייר חדרה אגח 6 0.07 64.79 6320105|4
ישרס אגח טו 0.07 66.09 6130207|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.06 55.95
וילאר אגח ז 0.06 59.01 4160149|4
איידיאו אגח ז 0.06 56.15 5050240|4
גזית גלוב אגח י 0.06 52.27 1260488|4
צמח המרמן אגח ד 0.06 58.06 1134873|4
אפריקה מג אגח ב 0.06 57.94 1126093|4
אפריקה נכס אגחה 0.06 52.54 1122233|4
GILD 4 1/2 04/01/21 0.06 56.88
רבוע נדלן אגח ד 0.05 49 1119999|4
סאמיט אגח ז 0.05 50.15 1133479|4
דמרי אגח ה 0.05 48.2 1134261|4
מגה אור אגח ה 0.05 43.87 1132687|4
כלכלית ים אגחיד 0.05 42.46 1980390|4
פועלים הנפ הת י 0.05 46.21 1940402|4
שטראוס אגח ד 0.05 42.35 7460363|4
לאומי אגח 178 0.04 40.71 6040323|4
שלמה החז אגח טו 0.04 36.42 1410273|4
רבד אגח ב 0.04 34.71 5260088|4
רכבת ישר אגח א 0.04 40.37 1134980|4
אפריקה מג אגח ג 0.04 34.93 1135698|4
ויקטורי אגח א 0.04 37.69 1136126|4
דמרי אגח ד 0.04 34.24 1129667|4
אלביט מערכ אגחא 0.03 23.34 1119635|4
נאוי אגח ד 0.03 29.24 2080190|4
לונשטן הנד אגח ג 0.03 24.03 5730080|4
ישפרו אגח ב 0.03 25.92 7430069|4
הכשרת ישוב אגח 21 0.02 21.64 6120224|4
מז טפ הנפק 44 0.02 16.25 2310209|4
דה לסר אגח ב 0.02 16.54 1118587|4
דורסל אגח ב 0.02 16.76 1132711|4
אזורים אגח 10 0.01 5.8 7150345|4
תעש אוירית אגחג 0 0 1127547|4
P0362.5M903-USD -0.15 -140.66