שלום,
| נייר הערך | מחיר פדיון | מחיר קנייה | % שינוי יומי |
|---|
| FOREST אגם ! | 155.28 | 155.28 | 0.05 | 5106562 |
|---|---|---|---|---|
| MTF אגח ממשלתי | 124.07 | 124.07 | -0.03 | 5116181 |
| MTF אגח ממשלתי מאוזנת | 102.73 | 102.73 | 0 | 5122841 |
| MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 101.19 | 101.19 | 0 | 5124870 |
| MTF תיק אגח ללא מניות | 103.63 | 103.63 | -0.01 | 5121413 |
| PTF אגח ממשלתי | 138.93 | 138.93 | -0.02 | 5112271 |
| PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.26 | 103.26 | 0 | 5120084 |
| PTF תיק אגח ישראל | 106.25 | 106.25 | -0.03 | 5119904 |
| אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות | 141.9 | 141.9 | 0 | 5106125 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 106.49 | 106.49 | 0.02 | 5120647 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 1268.46 | 1268.46 | 0 | 5126453 |
| איביאי סל ממשלתי מאוזן | 116.05 | 116.05 | -0.01 | 5117627 |
| איילון מדינה פרימיום | 124.56 | 124.56 | 0.01 | 5114624 |
| אילים מדינה מנוהלת | 121.12 | 121.12 | -0.02 | 5109335 |
| אלומות חסכון מדינה ללא מניות | 162.26 | 162.26 | -0.03 | 5100318 |
| אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי | 99.37 | 99.37 | -0.03 | 5125554 |
| אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות | 118.35 | 118.35 | 0 | 5116983 |
| אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי | 101.66 | 101.66 | 0.06 | 5122122 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות | 105.74 | 105.74 | 0 | 5119607 |
| אפסילון אגח מדינה ללא מניות | 102.59 | 102.59 | 0.01 | 5123476 |
| אפסילון תיק סולידי | 125.25 | 125.25 | 0 | 5112735 |
| הראל ! מסלול אגח | 125.57 | 125.57 | 0.06 | 5111836 |
| הראל אגח ממשלתיות | 101.81 | 102.32 | 0 | 5122932 |
| הראל מדינה | 119.47 | 119.47 | -0.01 | 5111885 |
| הראל מחקה מדדי מדינה | 140.13 | 140.13 | -0.01 | 5113121 |
| הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.2 | 103.2 | 0 | 5121819 |
| הראל ממשלתי ללא מניות | 125.84 | 125.84 | 0.02 | 5111802 |
| הראל פיא אגח מדינה ללא מניות | 158.75 | 158.75 | -0.01 | 5104377 |
| הראל תיק אגח מדינה | 101.89 | 101.89 | 0 | 5119433 |
| הראל תיק סולידי ללא מניות | 117.78 | 117.78 | 0 | 5115894 |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | 106.53 | 106.53 | 0 | 5118369 |
| ילין לפידות תיק אגח ללא מניות | 100.83 | 100.83 | 0.01 | 5125455 |
| מגדל ! סולידית ללא מניות | 189.47 | 189.47 | 0.06 | 5103239 |
| מגדל אגח מדינה ללא חברות | 110.12 | 110.12 | 0.04 | 5116140 |
| מגדל אגח מדינה ללא מניות | 2448.16 | 2448.16 | 0.01 | 5131131 |
| מגדל אגח מדינה פלוס | 113.75 | 113.75 | 0.01 | 5131479 |
| מגדל מדינה בניהול שמרני | 115.05 | 115.05 | -0.03 | 5115324 |
| מודלים אגח מדינה | 100.81 | 100.81 | 0.08 | 5123674 |
| מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי | 100.14 | 100.14 | 0.01 | 5121157 |
| מור מדינה מנוהלת | 107.08 | 107.08 | 0.01 | 5118641 |
| מור סולידית | 102.66 | 102.66 | 0.01 | 5122718 |
| מיטב ! מדינה מנוהלת | 126.5 | 126.5 | 0 | 5114780 |
| מיטב אגח ישראל | 103.47 | 103.47 | 0.01 | 5123955 |
| מיטב דש תיק השקעות סולידי | 111.84 | 111.84 | 0.02 | 5116405 |
| מיטב מדינה בניהול ממוקד | 103.39 | 103.39 | -0.01 | 5121272 |
| מיטב מדינה בניהול שמרני | 125.09 | 125.09 | -0.01 | 5115142 |
| סיגמא אגח מדינה | 49.26 | 49.26 | 0 | 5101399 |
| סיגמא ממשלתי ללא מניות | 93.04 | 93.04 | -0.01 | 5116041 |
| פסגות אגח מדינה ללא מניות | 196.2 | 196.2 | 0.01 | 5100748 |
| פסגות אגח מדינה ממוקדת | 106.81 | 106.81 | 0.01 | 5118526 |
| פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות | 126.57 | 126.57 | -0.03 | 5112636 |
| פסגות מדינה-מדורג ללא מניות | 134.69 | 134.69 | -0.03 | 5111257 |
| פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות | 114.09 | 114.09 | 0.01 | 5113089 |
| קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות | 136.44 | 136.44 | -0.02 | 5113428 |
| קסם אקסלנס אגח כללי | 142.78 | 144.21 | -0.01 | 5110309 |
| קסם אקסלנס אגח מדינה | 131.86 | 131.86 | 0.01 | 5103361 |
| קסם אקסלנס מדינה פלטינום | 125.71 | 125.71 | -0.01 | 5113469 |
| קסם אקסלנס מדינה פרימיום | 178.84 | 178.84 | 0 | 5101787 |
| קסם אקסלנס ממשלתי טהור | 108.87 | 108.87 | 0 | 5117916 |
| קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות | 117.06 | 117.06 | 0 | 5115753 |
| תכלית TTF אגח ממשלתי | 114.31 | 114.31 | -0.03 | 5118393 |
| תמיר פישמן אגח מדינה | 105.67 | 105.67 | 0 | 5118666 |
| אחוז מהקרן | שווי באלפי ש"ח |
|---|
| ממשל שקלית 1026 | 30.62 | 7822.64 | 1099456|4 |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0219 | 12.17 | 3109.43 | 1110907|4 |
| ממשל שקלית 0323 | 9.51 | 2430.69 | 1126747|4 |
| גליל 5904 | 7.52 | 1922.01 | 9590431|4 |
| ממשל צמודה 1019 | 6.37 | 1627.69 | 1114750|4 |
| תכ.אינתבתשש | 3.26 | 831.76 | 1137736|3 |
| הר.בונד-תשואה | 3.26 | 832.02 | 1137769|3 |
| ממשל שקלית 0324 | 3.25 | 831.6 | 1130848|4 |
| ממשל שקלית 1018 | 3.24 | 828.55 | 1136548|4 |
| פס.תלבנדתשואותש | 2.87 | 734.48 | 1138080|3 |
| ממשל שקלית 0347 | 2.26 | 577.53 | 1140193|4 |
| ממשל צמודה 0536 | 2.19 | 560.34 | 1097708|4 |
| ממשל שקלית 0327 | 2.16 | 551.2 | 1139344|4 |
| מישורים אגח ח | 1.17 | 298.08 | 1143163|4 |
| ממשל משתנה 0520 | 1.08 | 274.81 | 1116193|4 |
| הכש חב בטוחאגח1 | 1.07 | 273.25 | 1122092|4 |
| כלכלית ים אגחיא | 1.07 | 273.08 | 1980341|4 |
| דמרי אגח ד | 1.06 | 271.78 | 1129667|4 |
| ירושליםהנפ נד11 | 0.83 | 212.2 | 1138551|4 |
| מויניאן אגח ב | 0.78 | 198.1 | 1143015|4 |
| אקסטל אגח ב | 0.73 | 185.58 | 1135367|4 |
| יואייארסי אגח א | 0.58 | 149.16 | 1141837|4 |
| צמח המרמן אגח ד | 0.55 | 141.16 | 1134873|4 |
| אקסטל אגח א | 0.53 | 134.82 | 1132299|4 |
| מקמ 828 | 0.39 | 99.95 | 8180820|4 |
| הכש חב בטוחאגח2 | 0.36 | 91.4 | 1131218|4 |
| חשמל אגח 27 | 0.29 | 74.56 | 6000210|4 |
| לוזון קב אגח ז | 0.29 | 74.92 | 4730149|4 |
| רגנסי אגח א | 0.27 | 70.16 | 5510029|4 |
| לוזון קב אגח ו | 0.27 | 68.7 | 4730123|4 |