שלום,
| נייר הערך | מחיר פדיון | מחיר קנייה | % שינוי יומי |
|---|
| FOREST אגם ! | 156.09 | 156.09 | 0.01 | 5106562 |
|---|---|---|---|---|
| MTF אגח ממשלתי | 124.1 | 124.1 | -0.13 | 5116181 |
| MTF אגח ממשלתי מאוזנת | 102.96 | 102.96 | -0.13 | 5122841 |
| MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 101.41 | 101.41 | -0.04 | 5124870 |
| MTF תיק אגח ללא מניות | 103.76 | 103.76 | -0.05 | 5121413 |
| PTF אגח ממשלתי | 138.92 | 138.92 | -0.12 | 5112271 |
| PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.46 | 103.46 | -0.1 | 5120084 |
| PTF תיק אגח ישראל | 106.39 | 106.39 | -0.08 | 5119904 |
| אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות | 142.12 | 142.12 | -0.06 | 5106125 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 106.75 | 106.75 | -0.02 | 5120647 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 1265.82 | 1265.82 | -0.01 | 5126453 |
| איביאי סל ממשלתי מאוזן | 116.21 | 116.21 | -0.13 | 5117627 |
| איילון מדינה פרימיום | 124.08 | 124.08 | -0.05 | 5114624 |
| אילים מדינה ללא מניות | 120.6 | 120.6 | -0.05 | 5109335 |
| אלומות מדינה ללא מניות | 162.25 | 162.25 | -0.14 | 5100318 |
| אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי | 99.12 | 99.12 | -0.07 | 5125554 |
| אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות | 118.12 | 118.12 | -0.11 | 5116983 |
| אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי | 102.15 | 102.15 | 0.04 | 5122122 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות | 105.71 | 105.71 | -0.05 | 5119607 |
| אפסילון אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות | 102.71 | 102.71 | -0.05 | 5123476 |
| אפסילון תיק סולידי | 125.26 | 125.26 | -0.02 | 5112735 |
| הראל ! מסלול אגח | 125.73 | 125.73 | 0 | 5111836 |
| הראל אגח ממשלתיות | 101.99 | 102.5 | -0.1 | 5122932 |
| הראל מדינה | 119.67 | 119.67 | -0.02 | 5111885 |
| הראל מחקה מדדי מדינה | 140.32 | 140.32 | -0.13 | 5113121 |
| הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.42 | 103.42 | -0.09 | 5121819 |
| הראל ממשלתי ללא מניות | 125.95 | 125.95 | -0.05 | 5111802 |
| הראל פיא אגח מדינה ללא מניות | 158.82 | 158.82 | -0.08 | 5104377 |
| הראל תיק אגח מדינה | 101.86 | 101.86 | -0.01 | 5119433 |
| הראל תיק סולידי ללא מניות | 117.93 | 117.93 | -0.05 | 5115894 |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | 106.59 | 106.59 | -0.07 | 5118369 |
| ילין לפידות תיק אגח ללא מניות | 101.14 | 101.14 | -0.05 | 5125455 |
| מגדל ! סולידית ללא מניות | 188.79 | 188.79 | -0.03 | 5103239 |
| מגדל אגח מדינה ללא חברות | 110.62 | 110.62 | -0.05 | 5116140 |
| מגדל אגח מדינה ללא מניות | 2458.47 | 2458.47 | -0.02 | 5131131 |
| מגדל אגח מדינה פלוס | 114.46 | 114.46 | 0.04 | 5131479 |
| מגדל מדינה בניהול שמרני | 115.12 | 115.12 | -0.03 | 5115324 |
| מודלים אגח מדינה | 101.72 | 101.72 | 0.06 | 5123674 |
| מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי | 100.29 | 100.29 | -0.03 | 5121157 |
| מור מדינה מנוהלת | 107.15 | 107.15 | -0.04 | 5118641 |
| מור סולידית | 103.17 | 103.17 | 0 | 5122718 |
| מיטב ! מדינה מנוהלת | 126.46 | 126.46 | -0.07 | 5114780 |
| מיטב אגח ישראל | 104.02 | 104.02 | -0.08 | 5123955 |
| מיטב דש תיק השקעות סולידי | 112.08 | 112.08 | -0.07 | 5116405 |
| מיטב מדינה בניהול ממוקד | 103.64 | 103.64 | -0.04 | 5121272 |
| מיטב מדינה בניהול שמרני | 125.05 | 125.05 | -0.04 | 5115142 |
| סיגמא אגח מדינה | 49.32 | 49.32 | -0.02 | 5101399 |
| סיגמא ממשלתי ללא מניות | 92.98 | 92.98 | -0.03 | 5116041 |
| סיגמא תיק נזילות ללא מניות | 100.57 | 100.57 | -0.01 | 5124029 |
| פסגות אגח מדינה ללא מניות | 196.5 | 196.5 | -0.07 | 5100748 |
| פסגות אגח מדינה ממוקדת | 107.28 | 107.28 | -0.01 | 5118526 |
| פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות | 127.12 | 127.12 | -0.04 | 5112636 |
| פסגות מדינה-מדורג ללא מניות | 134.9 | 134.9 | -0.01 | 5111257 |
| פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות | 114.27 | 114.27 | -0.04 | 5113089 |
| קסם KTF ממשלתי כללי | 136.46 | 136.46 | -0.12 | 5113428 |
| קסם אקסלנס אגח כללי | 143.23 | 144.66 | -0.02 | 5110309 |
| קסם אקסלנס אגח מדינה | 131.8 | 131.8 | 0 | 5103361 |
| קסם אקסלנס מדינה פלטינום | 125.88 | 125.88 | -0.03 | 5113469 |
| קסם אקסלנס ממשלתי טהור | 109.03 | 109.03 | -0.05 | 5117916 |
| קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות | 117.4 | 117.4 | -0.02 | 5115753 |
| תכלית TTF אגח ממשלתי | 114.32 | 114.32 | -0.12 | 5118393 |
| תמיר פישמן אגח מדינה | 105.93 | 105.93 | -0.06 | 5118666 |
| אחוז מהקרן | שווי באלפי ש"ח |
|---|
| ממשל שקלית 1026 | 19.32 | 5168.06 | 1099456|4 |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0519 | 18.01 | 4817.74 | 1131770|4 |
| ממשל צמודה 1020 | 13.99 | 3741.98 | 1137181|4 |
| ממשל שקלית 0219 | 12.67 | 3387.2 | 1110907|4 |
| גליל 5904 | 7.39 | 1975 | 9590431|4 |
| ממשל שקלית 0324 | 3.98 | 1064.66 | 1130848|4 |
| ממשל שקלית 1018 | 3 | 803.6 | 1136548|4 |
| פס.תלבנדתשואותש | 2.67 | 714.59 | 1138080|3 |
| ממשל צמודה 1019 | 2.42 | 647.4 | 1114750|4 |
| תכ.אינתבתשש | 2.14 | 572.47 | 1137736|3 |
| קבונדגלובל | 1.78 | 476.66 | 1142751|3 |
| מישורים אגח ח | 1.1 | 293.1 | 1143163|4 |
| ממשל משתנה 0520 | 1.01 | 269.87 | 1116193|4 |
| אקסטל אגח ב | 0.96 | 256.11 | 1135367|4 |
| דלק קב אגח יט | 0.95 | 254.89 | 1121326|4 |
| הכש חב בטוח אגח 1 | 0.93 | 248.96 | 1122092|4 |
| הר.בונד-תשואה | 0.9 | 240.09 | 1137769|3 |
| סטרווד ווסט אגח א | 0.87 | 233.62 | 1143544|4 |
| פנינסולה אגח ב | 0.73 | 195.1 | 3330099|4 |
| ממשל שקלית 0327 | 0.72 | 192.66 | 1139344|4 |
| מויניאן אגח ב | 0.71 | 191.06 | 1143015|4 |
| שכון ובינוי אגח 8 | 0.5 | 133 | 1135888|4 |
| צמח המרמן אגח ד | 0.49 | 132.35 | 1134873|4 |
| אלון רבוע אגח ד | 0.48 | 127.8 | 1139583|4 |
| דלק קב אגח לד | 0.46 | 123.26 | 1143361|4 |
| לוזון קב אגח ז | 0.45 | 119.75 | 4730149|4 |
| ממשל צמודה 0536 | 0.44 | 118.72 | 1097708|4 |
| יואייארסי אגח א | 0.43 | 116.07 | 1141837|4 |
| הכש חב בטוח אגח 2 | 0.34 | 91.39 | 1131218|4 |
| אפריקה נכס אגחח | 0.13 | 35.95 | 1142231|4 |