שלום,
| נייר הערך | מחיר פדיון | מחיר קנייה | % שינוי יומי |
|---|
| FOREST אגם ! | 155.2 | 155.2 | -0.02 | 5106562 |
|---|---|---|---|---|
| MTF אגח ממשלתי | 124.01 | 124.01 | 0.06 | 5116181 |
| MTF אגח ממשלתי מאוזנת | 102.83 | 102.83 | 0.09 | 5122841 |
| MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 101.19 | 101.19 | 0.01 | 5124870 |
| MTF תיק אגח ללא מניות | 103.49 | 103.49 | 0 | 5121413 |
| PTF אגח ממשלתי | 138.84 | 138.84 | 0.06 | 5112271 |
| PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.3 | 103.3 | 0.05 | 5120084 |
| PTF תיק אגח ישראל | 106 | 106 | -0.01 | 5119904 |
| אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות | 141.86 | 141.86 | -0.01 | 5106125 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 106.4 | 106.4 | -0.04 | 5120647 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 1266.05 | 1266.05 | -0.08 | 5126453 |
| איביאי סל ממשלתי מאוזן | 116.14 | 116.14 | 0.08 | 5117627 |
| איילון מדינה פרימיום | 124.21 | 124.21 | 0 | 5114624 |
| אילים מדינה מנוהלת | 120.78 | 120.78 | -0.02 | 5109335 |
| אלומות מדינה ללא מניות | 161.95 | 161.95 | 0.11 | 5100318 |
| אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי | 99.32 | 99.32 | 0.09 | 5125554 |
| אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות | 118.3 | 118.3 | 0.08 | 5116983 |
| אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי | 101.91 | 101.91 | -0.05 | 5122122 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות | 105.66 | 105.66 | -0.01 | 5119607 |
| אפסילון אגח מדינה ללא מניות | 102.61 | 102.61 | -0.02 | 5123476 |
| אפסילון תיק סולידי | 125.13 | 125.13 | -0.01 | 5112735 |
| הראל ! מסלול אגח | 125.32 | 125.32 | -0.03 | 5111836 |
| הראל אגח ממשלתיות | 101.85 | 102.36 | 0.05 | 5122932 |
| הראל מדינה | 119.43 | 119.43 | 0.01 | 5111885 |
| הראל מחקה מדדי מדינה | 140.23 | 140.23 | 0.08 | 5113121 |
| הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים | 103.24 | 103.24 | 0.06 | 5121819 |
| הראל ממשלתי ללא מניות | 125.9 | 125.9 | 0.02 | 5111802 |
| הראל פיא אגח מדינה ללא מניות | 158.85 | 158.85 | 0.02 | 5104377 |
| הראל תיק אגח מדינה | 101.85 | 101.85 | -0.01 | 5119433 |
| הראל תיק סולידי ללא מניות | 117.69 | 117.69 | 0.03 | 5115894 |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | 106.51 | 106.51 | 0.01 | 5118369 |
| ילין לפידות תיק אגח ללא מניות | 100.84 | 100.84 | 0.02 | 5125455 |
| מגדל ! סולידית ללא מניות | 189.04 | 189.04 | -0.01 | 5103239 |
| מגדל אגח מדינה ללא חברות | 110.23 | 110.23 | 0.05 | 5116140 |
| מגדל אגח מדינה ללא מניות | 2451.31 | 2451.31 | 0.01 | 5131131 |
| מגדל אגח מדינה פלוס | 113.98 | 113.98 | 0.03 | 5131479 |
| מגדל מדינה בניהול שמרני | 114.95 | 114.95 | 0.01 | 5115324 |
| מודלים אגח מדינה | 100.98 | 100.98 | 0.01 | 5123674 |
| מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי | 99.99 | 99.99 | -0.09 | 5121157 |
| מור מדינה מנוהלת | 106.98 | 106.98 | 0 | 5118641 |
| מור סולידית | 102.66 | 102.66 | -0.02 | 5122718 |
| מיטב ! מדינה מנוהלת | 126.39 | 126.39 | 0.02 | 5114780 |
| מיטב אגח ישראל | 103.5 | 103.5 | 0.01 | 5123955 |
| מיטב דש תיק השקעות סולידי | 111.66 | 111.66 | 0.01 | 5116405 |
| מיטב מדינה בניהול ממוקד | 103.34 | 103.34 | 0.02 | 5121272 |
| מיטב מדינה בניהול שמרני | 124.99 | 124.99 | -0.02 | 5115142 |
| סיגמא אגח מדינה | 49.26 | 49.26 | 0 | 5101399 |
| סיגמא ממשלתי ללא מניות | 92.92 | 92.92 | 0 | 5116041 |
| פסגות אגח מדינה ללא מניות | 196.25 | 196.25 | 0.04 | 5100748 |
| פסגות אגח מדינה ממוקדת | 106.92 | 106.92 | 0.01 | 5118526 |
| פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות | 126.55 | 126.55 | 0.02 | 5112636 |
| פסגות מדינה-מדורג ללא מניות | 134.54 | 134.54 | -0.01 | 5111257 |
| פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות | 114.05 | 114.05 | 0 | 5113089 |
| קסם KTF ממשלתי כללי | 136.36 | 136.36 | 0.07 | 5113428 |
| קסם אקסלנס אגח כללי | 142.71 | 144.14 | 0.01 | 5110309 |
| קסם אקסלנס אגח מדינה | 131.76 | 131.76 | 0.02 | 5103361 |
| קסם אקסלנס מדינה פלטינום | 125.7 | 125.7 | 0.01 | 5113469 |
| קסם אקסלנס מדינה פרימיום | 178.68 | 178.68 | 0.02 | 5101787 |
| קסם אקסלנס ממשלתי טהור | 108.95 | 108.95 | 0.04 | 5117916 |
| קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות | 117.05 | 117.05 | 0 | 5115753 |
| תכלית TTF אגח ממשלתי | 114.24 | 114.24 | 0.06 | 5118393 |
| תמיר פישמן אגח מדינה | 105.68 | 105.68 | -0.01 | 5118666 |
| אחוז מהקרן | שווי באלפי ש"ח |
|---|
| ממשל שקלית 1026 | 30.19 | 7100.22 | 1099456|4 |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0219 | 11.86 | 2789.41 | 1110907|4 |
| ממשל שקלית 0323 | 9.3 | 2187.64 | 1126747|4 |
| גליל 5904 | 7.24 | 1703.67 | 9590431|4 |
| ממשל צמודה 1019 | 6.22 | 1463.63 | 1114750|4 |
| תכ.אינתבתשש | 3.49 | 819.86 | 1137736|3 |
| הר.בונד-תשואה | 3.49 | 820.27 | 1137769|3 |
| ממשל שקלית 1018 | 3.2 | 753.15 | 1136548|4 |
| ממשל שקלית 0324 | 3.09 | 727.67 | 1130848|4 |
| פס.תלבנדתשואותש | 3.08 | 724.28 | 1138080|3 |
| ממשל שקלית 0347 | 2.16 | 508.65 | 1140193|4 |
| ממשל צמודה 0536 | 2.09 | 492.48 | 1097708|4 |
| ממשל שקלית 0327 | 2.07 | 487.44 | 1139344|4 |
| מישורים אגח ח | 1.26 | 296.34 | 1143163|4 |
| ממשל משתנה 0520 | 1.17 | 274.83 | 1116193|4 |
| דלק קב אגח יט | 1.09 | 256.87 | 1121326|4 |
| הכש חב בטוחאגח1 | 1.06 | 249.12 | 1122092|4 |
| כלכלית ים אגחיא | 1.03 | 243.07 | 1980341|4 |
| דמרי אגח ד | 1.02 | 240.58 | 1129667|4 |
| ירושליםהנפ נד11 | 0.91 | 213 | 1138551|4 |
| מויניאן אגח ב | 0.84 | 196.58 | 1143015|4 |
| אקסטל אגח ב | 0.71 | 166.05 | 1135367|4 |
| יואייארסי אגח א | 0.63 | 147.76 | 1141837|4 |
| צמח המרמן אגח ד | 0.52 | 122.27 | 1134873|4 |
| אקסטל אגח א | 0.5 | 118.76 | 1132299|4 |
| הכש חב בטוחאגח2 | 0.39 | 91.62 | 1131218|4 |
| לוזון קב אגח ז | 0.31 | 73.6 | 4730149|4 |
| חשמל אגח 27 | 0.31 | 73.46 | 6000210|4 |
| רגנסי אגח א | 0.3 | 70.15 | 5510029|4 |
| לוזון קב אגח ו | 0.29 | 68.34 | 4730123|4 |
| מקמ 828 | 0.17 | 39.99 | 8180820|4 |