קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן (0D)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 99.85 99.85 0.31 5128558
אי.בי.אי. 1D אג"ח דולר ריבית משתנה 99.45 99.45 0.32 5127998
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי 98.05 98.05 0.27 5104393
איילון (0D) חיסכון דולרי עד שנתיים 98.98 98.98 0.19 5128699
אילים 0D חסכון דולרי 109.59 109.59 0.21 5100656
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית 98.73 98.73 0.24 5128004
אלטשולר שחם 1D דולרית אג"ח חו"ל 150.89 150.89 0.23 5100235
הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי 116.32 116.32 0.25 5102371
הראל 0D אג"ח דולר 643.15 643.15 0.26 5110333
מגדל (D0)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 131.74 131.74 0.28 5102017
מגדל 1D תיק השקעות דולרי עד שנתיים 200.5 200.5 0.26 5102215
מודלים 0D אג"ח ארה"ב 109.35 109.35 0.17 5119532
מיטב (0D) (!) אג"ח דולר 140.86 140.86 0.27 5108683
מיטב 0D! אג"ח דולר בינלאומי 105.19 105.19 0.3 5127634
סיגמא 0D! אג"ח דולרי בינלאומי 101.98 101.98 0.26 5124045
פסגות (0D) אג"ח דולר ארה"ב מנוהלת מח"מ 122.87 122.87 0.26 5101910
פסגות (0D)(!) אג"ח דולר 117.72 117.72 0.27 5118534
פסגות 0D Dollar Plus 85.65 85.65 0.29 5109053
קסם אקסלנס 0D אג"ח דולר בינלאומי 238.2 238.2 0.34 5112479
תמיר פישמן 0D ! אג"ח בינלאומי 100.79 100.79 0.23 5100300
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 4.96 10805.45
ISRELE 9 3/8 01/28/20 4.6 10027.9
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 3.49 7606.56
חשמל דולר8202רמ 3.39 7380.83
KDB 0 02/27/22 KOREA DEVE 3.02 6589.89
דולר טריפל אגחא 2.63 5730.18 1141662|4
BAC 4.2 08/26/24 2.35 5116.08
AT SECURITIES BV ALATPF 5 2.02 4393.92
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.88 4103.73
BNP 7 3/8 12/29/49 1.8 3927.92
PEMEX 6 03/05/20 1.74 3788.12
RABOBK 11 12/29/49 1.74 3792.86
SOCGEN 5 01/17/24 1.71 3729.93
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 1.68 3663.06
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 1.67 3637.92
BNCE 4.375% 10/14/25 BANC 1.65 3587.68
BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.64 3580.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 1.58 3433.17
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 1.53 3323.58
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 1.34 2913.94
BABA 2.5 11/19- ALIBABA G 1.34 2913.03
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 1.32 2884.06
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 1.26 2746.34
EQUIFAX INC EFX 3.95 06/1 1.23 2689.36
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 1.19 2581.96
ABBEY 5 11/07/23 1.19 2597.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM F 1.17 2549.21
GS 5 3/8 03/15/20 1.15 2511.44
STANLN 5.2 01/26/24 1.04 2262.47
AGSBB 6 3/4 03/29/49 1.03 2242.46
IFC 7.8 06/03/19 1 2177.25
EXPORT-IMPORT BK KOREA EI 0.96 2095.19
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 0.94 2047.58
PORTUG 5.125% 10/15/24 RE 0.9 1964.21
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.9 1965.49
MS 4 7/8 11/01/22 0.89 1930.36
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.89 1947.61
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.88 1915.83
HSBC 6.875% 12/29/49 HSBC 0.88 1919.92
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 0.87 1895.63
HSBC 4.25% 08/18/25 HSBC 0.86 1867.12
SANTANDER SANUK 2.35% 09/ 0.84 1826.95
F 1.897 08/12/19 FORD MOT 0.84 1819.56
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.84 1828.1
ZMH 2.7% 01.04.20 0.84 1826.55
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.84 1824.93
CNPCCH 2.7 11/25/19 0.84 1822.07
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 0.83 1802.02
VOD 2.95 02/19/23 0.83 1800.94
WSTP 2% 08/19/21 WESTPAC 0.82 1785.46
LLOYDS 12 A /LD 0.82 1778.63
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 0.82 1795.42
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.82 1796.51
UTX 1.95% 11.01.21 UNITED 0.81 1770.94
WFC 0 03/29/49 0.81 1775.42
PRUFIN 5 1/4 03/29/49 0.8 1740.75
MS 11 1/2 10/22/20 0.76 1651.83
EIBKOR 2.125% 01/25/20 EX 0.75 1623.88
UBS 5 1/8 05/15/24 0.7 1530.22
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 0.68 1483.24
BIDU 2 3/4 06/09/19 0.67 1459.77
HYUCAP 2.625% 09/29/20 HY 0.66 1445.1
EXC 5.2 10/01/19 0.65 1405.66
C 3 1/2 05/15/23 0.61 1320.65
HCP 2 5/8 02/01/20 0.58 1267.91
EDF 5 1/4 01/29/49 0.58 1256.93
EIBKOR 5 04/11/22 0.53 1165.54
PSASP 4 5/8 09/11/19 0.52 1122.21
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.51 1101.22
NORDDEUTSCHE LANDESBANK N 0.51 1101.77
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4. 0.51 1119.61
UTX 3.1% 06.01.22 UNITED 0.5 1092.84
BEIJII 3 1/4 01/20/20 0.47 1016.43
פננטפארק אגח א 0.44 968.8 1142371|4
דלק קידוחיםאגחא 0.44 956.5 4750089|4
CS 4 3/8 08/05/20 0.43 945.92
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.43 941.28
T 3.95 01/15/25 AT&T INC 0.42 920.07
CS 2.75% 26.03.20 0.42 912.77
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.41 887.89
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 0.37 812.58
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.34 736.46
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.34 749.07
INTEL 6.3 11/24 0.34 742.46
HSBC 6 3/8 12/29/49 0.34 736.39
HSBC 5 5/8 12/29/49 0.33 728.53
BABA 3.125% 11/21 0.33 728.72
RY 1.875% 02.05.20 ROYAL 0.33 727.66
BABA 2.8% 06/06/23 ALIBAB 0.33 712.75
STANLN 3.2% 17.04.25 0.32 686.44
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP 0.29 626.83
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.27 594.86
EIBKOR 4 01/29/21 0.25 554.7
EIBKOR 1 3/4 05/26/19 EXP 0.25 545.42
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 0.25 541.65
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 0.21 462.39
T 4.45 05/15/21 0.21 453.62
BNP 5 01/15/21 0.19 416.49
BAC 5.7 01/24/22 0.18 391.85
ACAFP 8 3/8 10/29/49 0.18 383.48
בזן אגח ו 0.14 298.65 2590396|4
CAF 8 1/8 06/04/19 0.14 307.32
GS 7 1/2 02/15/19 0.1 207.51
WFC 3.45 02/13/23 0.08 184.09
דלק(תמר) $ 20-ר 0.01 15.8