קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 109.62 109.62 0.03 5120381
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 110.41 110.41 0.05 5120001
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 135.13 135.13 0.07 5116082
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 116.65 116.65 0.03 5117619
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 171.89 171.89 0.05 5110580
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 118.35 118.35 0.04 5117668
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 135.05 135.05 0 5109673
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 129.4 129.4 0.05 5109384
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 105.77 105.77 0.09 5123187
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 107.74 107.74 0.03 5118005
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 587.58 587.58 0.08 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 175.91 175.91 0.05 5110564
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 100.7 100.7 0.18 5125828
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 134.71 134.71 0.05 5116637
אניגמה 0A! תיק אג"ח ללא מניות 102.17 102.17 0.01 5119359
אנליסט 0A אגח ללא מניות 131.4 131.4 0.05 5114335
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 108.06 108.06 0.06 5119672
אנליסט 0B ! אג"ח 171.49 171.49 0.09 5110523
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 134.81 134.81 0.11 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 134.13 134.13 0.07 5112701
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 158.95 158.95 0.08 5108774
דולפין (0B) אג"ח 102.02 102.02 0.04 5128418
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 106.2 106.2 0.06 5119862
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 108.78 108.78 -0.02 5119805
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 55.16 55.16 0.04 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 153.69 153.69 0.06 5110929
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 102.73 102.73 0.03 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1269.47 1269.47 0.05 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 4015.8 4015.8 0.07 5111059
הראל 0B! Total Return 104.58 104.58 0.11 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 104.99 104.99 0.06 5119458
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 103.49 103.49 0.05 5128590
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 120.86 120.86 0.03 5115449
טקטון (0B)(!) אג"ח 103.97 103.97 0.07 5128483
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 105.16 105.16 0.12 5128350
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 154.28 154.28 0.06 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 119.09 119.09 0.02 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.31 102.31 0.02 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 116.35 116.35 0.05 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 114.61 114.61 0.06 5118088
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 146.63 146.63 0.08 5109624
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 105.16 105.16 0.08 5106547
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.4 115.4 0.03 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 108.38 108.38 0.06 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.54 100.54 0.02 5125687
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 106.77 106.77 0.14 5119540
מור 0A אג"ח ישראל 104.65 104.65 0.05 5123294
מיטב (0A) אג"ח ללא מניות 100.36 100.36 -0.02 5128715
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 107.09 107.09 -0.05 5128632
מיטב 0B אג"ח 108.61 108.61 0.04 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 116.24 116.24 0.04 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 149.11 149.11 0.04 5103767
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 155.61 155.61 0.05 5105069
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.33 98.33 0.04 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 155.3 155.3 0.06 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 117.39 117.39 0.09 5120704
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 104.75 104.75 0.06 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 99.1 99.1 0.06 5128541
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 97.02 97.02 0.04 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.43 108.43 0.05 5118062
פסגות 0A אגח מאוזן 126.46 126.46 0.09 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 129.55 129.55 0.06 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 125.45 125.45 0.07 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 146.41 146.41 0.1 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 106.11 106.11 0.08 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 125.76 125.76 0.06 5108675
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.49 102.49 0.02 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 108.07 108.07 0.04 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 154.52 154.52 0.05 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 125.99 125.99 0.05 5116470
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.77 115.77 0.01 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.47 31143.2 1125400|4
ממשל צמודה 1025 7.47 22218 1135912|4
לאומי אגח 178 3.28 9769.56 6040323|4
ממשל צמודה 0922 3.15 9378.4 1124056|4
ריט 1 אגח ד 2.55 7581.05 1129899|4
עזריאלי אגח ג 2.55 7586.7 1136324|4
פועלים הנ אגח 34 2.52 7500.44 1940576|4
מקמ 120 2.34 6976.2 8200123|4
גב ים אגח ו 2.3 6848.54 7590128|4
מליסרון אגח יג 2.23 6646.86 3230224|4
בזק אגח 9 2.12 6298.8 2300176|4
פועלים הנ אגח 33 2.07 6148.8 1940568|4
מז טפ הנפק 44 1.98 5896.34 2310209|4
דיסק השק אגח ו 1.98 5901.27 6390207|4
פז נפט אגח ג 1.96 5826.48 1114073|4
תמר פטרו אגח א 1.95 5809.2 1141332|4
חשמל אגח 26 1.89 5620 6000202|4
פרטנר אגח ו 1.87 5558.2 1141415|4
אמות אגח ב 1.84 5475.65 1126630|4
ממשל צמודה 1019 1.73 5141.25 1114750|4
מקמ 529 1.68 4996.5 8190522|4
לאומי אגח 177 1.63 4865.28 6040315|4
מז טפ הנפק 39 1.6 4746.53 2310159|4
גזית גלוב אגח יב 1.52 4521.02 1260603|4
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 1.49 4433.18
חברה לישראל אגח 7 1.44 4292.43 5760160|4
אזורים אגח 9 1.44 4292.34 7150337|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.42 4240.04
דמרי אגח ז 1.32 3942.22 1141191|4
נמלי ישראל אגח א 1.29 3853.44 1145564|4
ממשל צמודה 0536 1.25 3716.37 1097708|4
נכסים ובנ אגח ט 1.24 3702.03 6990212|4
פתאל החז אגח ב 1.22 3620.52 1150812|4
אשטרום נכ אגח 9 1.16 3448.25 2510170|4
ארפורט אגח ה 1.13 3363.5 1133487|4
אלדן תחבו אגח ג 1.12 3328.38 1140813|4
שופרסל אגח ה 1.12 3321.37 7770209|4
גזית גלוב אגח יא 1.1 3285.28 1260546|4
סלקום אגח ח 1.08 3211.91 1132828|4
מגה אור אגח ה 1.07 3189.52 1132687|4
שלמה החז אגח טז 1.02 3029.78 1410281|4
מז טפ הנפק 38 1.02 3021.6 2310142|4
WFC 3.3 09/09/24 1.02 3044.16
JPM 3 1/8 01/23/25 1.01 3006.53
מקמ 419 1.01 2998.8 8190415|4
BAC 4 04/01/24 0.99 2950.92
שפיר הנדס אגח ב 0.87 2576.98 1141951|4
פננטפארק אגח א 0.85 2518.88 1142371|4
אלוני חץ אגח ח 0.8 2388.36 3900271|4
דלק קב אגח לא 0.76 2251.48 1134790|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.71 2118.86
VW 2 1/2 12/29/49 0.7 2070.09
אלוני חץ אגח ט 0.7 2068.4 3900354|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.62 1845.72
בי קומיונק אגחג 0.52 1537.2 1139203|4
פרשקובסקי אגח יב 0.52 1546.2 1156439|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.51 1529.3
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.51 1519.51
שלמה החז אגח יד 0.33 985.6 1410265|4
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.3 886.31
חשמל אגח 29 0.29 871.5 6000236|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.23 694.87
P0430.0M903-EURO 0.08 224.44
אפריקה מג אגח ג 0.04 132.96 1135698|4
פז נפט אגח ה 0.03 79.12 1139534|4
סלקום אגח ו 0 0 1125996|4
C0430.0M903-EURO -0.01 -18.52