קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 110.31 110.31 0.02 5120381
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 110.7 110.7 0.01 5120001
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 136.15 136.15 0 5116082
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 117.65 117.65 0.03 5117619
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 173.23 173.23 0.02 5110580
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 119.36 119.36 0.03 5117668
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 136.25 136.25 -0.14 5109673
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 129.87 129.87 -0.02 5109384
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 106.48 106.48 0.01 5123187
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 108.4 108.4 0.03 5118005
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 590.44 590.44 0.11 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 177.35 177.35 0.02 5110564
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 101.74 101.74 0 5125828
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 134.96 134.96 -0.09 5116637
אנליסט 0A אגח ללא מניות 132.31 132.31 0 5114335
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 108.75 108.75 -0.05 5119672
אנליסט 0B ! אג"ח 170.95 170.95 -0.13 5110523
אפסילון (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי 266.04 266.04 0.01 5126602
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 135.67 135.67 -0.02 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 135.03 135.03 0 5112701
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 159.86 159.86 0.03 5108774
דולפין (0B) אג"ח 102.75 102.75 0.05 5128418
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 106.76 106.76 0.05 5119862
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 109.52 109.52 0.06 5119805
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 54.43 54.43 0.02 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 155.27 155.27 0 5110929
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 103.04 103.04 0.01 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1276.02 1276.02 -0.03 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 4025.02 4025.02 -0.06 5111059
הראל 0B! Total Return 105.19 105.19 -0.04 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 105.63 105.63 -0.02 5119458
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 104.1 104.1 -0.03 5128590
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 121.73 121.73 -0.02 5115449
טקטון (0B)(!) אג"ח 104.88 104.88 0.01 5128483
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 106.17 106.17 0.04 5128350
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 155.34 155.34 0.03 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 119.6 119.6 0.04 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.66 102.66 0.02 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 117.12 117.12 0.03 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 115.34 115.34 0.01 5118088
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 147.49 147.49 -0.01 5109624
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 105.97 105.97 0.07 5106547
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.98 115.98 0.05 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 109.46 109.46 -0.01 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.79 100.79 -0.11 5125687
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 104.9 104.9 0.06 5119540
מור 0A אג"ח ישראל 105.09 105.09 -0.03 5123294
מיטב (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 2 הבנק הבינלאומי 100.94 100.94 0.02 5128715
מיטב (0A) אג"ח ללא מניות 102.76 102.76 0.02 5119359
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 107.05 107.05 -0.19 5128632
מיטב 0B אג"ח 109.39 109.39 0.02 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 116.81 116.81 0.02 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 149.49 149.49 0.03 5103767
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 156.18 156.18 0 5105069
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.83 98.83 0.04 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 156.22 156.22 0.05 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 118.29 118.29 0.03 5120704
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 105.57 105.57 0.05 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 99.88 99.88 0.03 5128541
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 97.72 97.72 -0.09 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.92 108.92 0.04 5118062
פסגות 0A אגח מאוזן 127.28 127.28 0.02 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 130.53 130.53 0.03 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 126.26 126.26 -0.01 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 147.4 147.4 -0.02 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 106.62 106.62 0.05 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 126.38 126.38 0.05 5108675
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.67 102.67 0.01 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 108.78 108.78 -0.06 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 155.46 155.46 0.03 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 126.78 126.78 0.01 5116470
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 116.29 116.29 0.03 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 9.97 33666.21 1137181|4
ממשל שקלית 1026 6.16 20790.51 1099456|4
ממשל שקלית 0142 5.75 19398.15 1125400|4
ממשל שקלית 0928 5.2 17571.2 1150879|4
ממשל צמודה 1019 4.41 14901.9 1114750|4
פועלים הנפ הת י 4.22 14232.9 1940402|4
US TREASURY N/B T 2 3/4 0 3.77 12738.76
לאומי אגח 177 3.54 11937.59 6040315|4
פז נפט אגח ג 2.78 9373.65 1114073|4
אלה פקדון אגח ב 2.51 8466.15 1142215|4
פועלים הנ אגח 34 1.89 6365.35 1940576|4
מז טפ הנפק 39 1.82 6131.07 2310159|4
גליל 5903 1.82 6129.5 9590332|4
מז טפ הנפק 43 1.7 5739.5 2310191|4
לאומי אגח 180 1.56 5250.96 6040422|4
פועלים הנ אגח 35 1.53 5151 1940618|4
ממשל צמודה 0536 1.32 4462.5 1097708|4
דלק קב אגח לא 1.29 4358.05 1134790|4
רילייטד אגח א 1.26 4268.66 1134923|4
חברה לישראל אגח 7 1.23 4153.54 5760160|4
מז טפ הנפק 40 1.11 3757.25 2310167|4
תמר פטרו אגח א 1.1 3727.97 1141332|4
פועלים הנ הת יד 1.04 3528.3 1940501|4
גזית גלוב אגח יג 1.03 3483.9 1260652|4
נכסים ובנ אגח ד 1 3361.44 6990154|4
לאומי התח נד יד 0.99 3333.6 6040299|4
מליסרון אגח יא 0.99 3341.3 3230208|4
לאומי שה נד 300 0.94 3162.61 6040257|4
מז טפ הנפק 45 0.92 3108.6 2310217|4
אלדן תחבו אגח ב 0.89 3007.3 1138254|4
מז טפ הנפק הת 47 0.88 2957.4 2310233|4
עזריאלי אגח ה 0.87 2921.82 1156603|4
לייטסטון אגח א 0.87 2941.68 1133891|4
מניבים ריט אגח א 0.78 2620.46 1140581|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.75 2520 3870128|4
הכשרת ישוב אג18 0.75 2534.25 6120190|4
חשמל אגח 28 0.7 2347.84 6000228|4
חשמל אגח 29 0.7 2350.87 6000236|4
דלק קב אג לג 0.7 2368.8 1138882|4
יוניברסל אגח א 0.68 2302.65 1141639|4
נאוי אגח ד 0.68 2286.87 2080190|4
קורנרסטון אגח א 0.67 2249.42 1139732|4
דה זראסאי אגח ג 0.66 2229.62 1137975|4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.65 2178.75
אגוד הנ נדחה כא 0.64 2156 1141878|4
הכשרת ישוב אג19 0.64 2175.13 6120208|4
אלוני חץ אגח ט 0.63 2123.8 3900354|4
מנורה מב אגח ג 0.62 2098.6 5660063|4
מויניאן אגח א 0.62 2109.03 1135656|4
פרטנר אגח ו 0.61 2049.59 1141415|4
DELL 5.45 15/6/23 0.57 1923.63
שלמה החז אגח טז 0.54 1807.2 1410281|4
אם.אר.פי אגח ג 0.51 1710.19 1139278|4
CTL 6 3/4 12/01/21 0.51 1729.36
צור אגח ח 0.49 1646.36 7300148|4
שיכון ובינוי אגח 8 0.49 1651.36 1135888|4
פתאל אגח א 0.46 1554.51 1137512|4
דיסק השק אגח י 0.46 1560.42 6390348|4
דיסק התח נד יב 0.42 1403.5 6910160|4
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.4 1345.05
ארפורט אגח ה 0.4 1338.98 1133487|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.39 1305.53
ממשל צמודה 0527 0.38 1275.48 1140847|4
אדגר אגח ט 0.36 1224.63 1820190|4
רציו מימון אגח ג 0.33 1113.71 1142488|4
קיי.בי.אס אגח א 0.32 1085.83 1137918|4
דיסק השק אגח ו 0.32 1086.48 6390207|4
בינל הנפק אגח ח 0.3 1019.5 1134212|4
בינל הנפק אגח ט 0.26 871.13 1135177|4
ווסיג'י אגח ב 0.26 886.44 1141217|4
אשטרום קב אגח ג 0.25 847.2 1140102|4
אלדן תחבו אגח ד 0.25 849.03 1140821|4
דיסק התח נד יא 0.23 781.37 6910137|4
ALLERGAN FUNDING SCS AGN 0.22 729.81
קופרליין אגח ב 0.22 749.43 1140177|4
דה לסר אגח ד 0.22 755.68 1132059|4
בינל הנפק התח כג 0.21 709.79 1142058|4
סטרווד ווסט אגח א 0.21 694.5 1143544|4
גב ים אגח ח 0.21 719.88 7590151|4
אידיביפת אגח יד 0.2 665.68 7980337|4
דלק קב אגח לד 0.2 690.06 1143361|4
פועלים הנ הת יא 0.2 668.22 1940410|4
אאורה אגח י 0.19 644.22 3730413|4
פועלים הנ אגח 33 0.18 617.58 1940568|4
ישרס אגח יג 0.17 564.63 6130181|4
אלדן תחבו אגח א 0.16 548.46 1134840|4
דולר טריפל אגחא 0.16 546.17 1141662|4
פז נפט אגח ד 0.15 507.25 1132505|4
ספנסר אגח א 0.08 281.25 1133800|4
אנקור אגח א 0.07 224.7 1141118|4
רגנסי אגח א 0.07 221.12 5510029|4
אידיביפת אגח יג 0.07 242.57 7980329|4
הרץ פרופר אגח א 0.06 204.43 1142603|4
עזריאלי אגח ב 0.05 165.04 1134436|4
צים אגח 1A-רמ 0.01 41.09
צים אגח ד-רמ 0.01 17.11