קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 101.7 101.7 -0.14 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 102.86 102.86 0.06 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.79 25.79 -0.08 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 115.5 115.5 -0.05 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 117.83 117.83 -0.01 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.38 101.38 -0.13 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 215.64 215.64 -0.08 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 121.79 121.79 0 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.46 36.46 0.06 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 104.25 104.25 -0.01 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 119.73 119.73 0.12 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 108.45 108.45 0.01 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 144.77 144.77 0.07 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.64 98.64 -0.11 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 109.15 109.15 -0.23 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 102.93 102.93 -0.02 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 102.91 102.91 0.01 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.15 101.15 -0.11 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 102.97 102.97 -0.1 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 134.2 134.2 -0.01 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 106.22 106.22 -0.07 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 111.82 111.82 0.35 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.31 124.31 -0.12 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.5 29.5 0.05 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BAC 5.7 01/24/22 6.77 4003.87
C 4 1/2 01/14/22 6.51 3848.95
GS 3 5/8 01/22/23 6.27 3707.52
STT 2.55% 08/18/20 STATE 6.25 3692.29
UNH 2.125% 03/15/21 UNITE 6.15 3634.72
JPMORGAN CHASE& CO JPM 2. 6.02 3556.35
IBM CREDITPIBM 3% 02.06.2 4.92 2908.37
AAPL 2.85 05/06/21 4.5 2659.6
MORGAN STANLY MS 2.75% 19 3.89 2301.35
MDT 3.15% 03/15/22 MEDTRO 3.89 2302.13
Visa Inc 3.77 2226.03
MS 5 5/8 09/23/19 3.23 1910.36
INTC 3.3 10/01/21 3.16 1870.45
TGT 2.9 01/15/22 3.15 1860.99
BEIJII 3 1/4 01/20/20 3.15 1864.65
BRK 2.75% 03/15/23 BERKSH 3.07 1812.96
CVX 2.1% 16/05/2021- CHEV 3.06 1807.15
SPG 2.35% 01.30.22 SIMON 2.94 1736.42
MET 4.75% 02/08/21 METLIF 2.52 1491.88
AXP 2 1/4 05/05/21 2.32 1370.98
ZURNVX VAR 10/45 1.75 1033.61
דלק(תמר) $ 20-ר 1.62 956.77
CME 3% 09/15/22 CME GROUP 1.56 921.4
DIS 2.3% 02.12.21 WALT DI 1.55 916.79
BK 2.6% 02.07.22 BANK OF 1.54 911.28
CMCSA 4 3/8 04/01/21 1.29 763.41
ANZ 4 1/2 03/19/24 1.26 742.67
Cisco Systems Inc 1.23 729.8
דלק(תמר) $ 23-ר 1.09 644.86
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.98 581.95
MDT 2 1/2 03/15/20 0.46 270.06
DIS 2.15% 09.17.20 WALT D 0.09 54.92
UNITED PARCEL SERVICE UPS 0.01 7.19
15.8 3.875 AT&T- AT&T 0.01 7.55
GS 6 06/15/20 0.01 7.89