קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.35 102.35 1.08 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.99 25.99 1.1 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.52 103.52 1.11 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.66 116.66 1.11 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 119.2 119.2 1.15 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.95 101.95 1.09 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.84 105.84 1.15 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.63 122.63 1.13 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 217.14 217.14 1.15 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.92 36.92 1.12 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.31 121.31 1.19 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.93 109.93 1.08 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.75 146.75 1.13 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.24 99.24 1.11 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.63 106.63 0.7 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 104.23 104.23 1.15 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.47 103.47 1.03 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.77 101.77 1.1 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.61 103.61 1.07 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 136.1 136.1 1.18 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 107.9 107.9 1.23 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.1 112.1 1.01 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.17 125.17 1.1 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.86 29.86 1.1 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.58 7354.03
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 5.05 6654.66
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 3.18 4192.27
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.1 4080.82
דולר טריפל אגחא 2.94 3878.16 1141662|4
ISRELE 9 3/8 01/28/20 2.92 3854.18
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 2.88 3799.47
DEMETER (ZURICH INS) ZURN 2.87 3778.78
TEMASE 4.3 10/25/19 2.81 3711.37
SANTANDER SANUK 2.35% 09/ 2.77 3654.26
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 1.97 2595.8
RABOBK 11 12/29/49 1.44 1893.95
ACAFP 3 7/8 04/15/24 1.42 1868.95
BOCOM 3 3/4 03/06/23 1.41 1853.87
C 4.05 07/30/22 1.41 1857.39
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 1.4 1843.97
JPM 3 1/4 09/23/22 1.4 1849.64
HSBC 4.25% 08/18/25 HSBC 1.39 1830.65
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 1.38 1824.76
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 1.38 1826.03
BIDU 3% 06/20 BIDU 3 06/3 1.38 1815.09
GS 2.6 2020 1.38 1820.32
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 1.37 1811.89
CM 2.1% 10.05.20 CANADIAN 1.37 1804.04
JPM 2.4% 06/07/21 JPMORGA 1.36 1797.8
SANTANDER UK SANUK 2.5% 0 1.36 1795.55
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 1.36 1790
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.35 1780.46
WFC 0 03/29/49 1.35 1781.26
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 1.33 1756.49
BABA 3.4% 12/06/27 ALIBAB 1.32 1746.5
AL 2.75% 01.15.23 AIR LEA 1.32 1743.32
SANUK 3.823% 11/03/28 SAN 1.31 1729.32
UBS GROUP FUNDING SWITZE 1.2 1588.64
SANTAN 5.179% 11.19.25 SA 1.14 1508.64
HSBC 5 5/8 12/29/49 1.11 1464.03
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 1.05 1378.21
BNP 5 01/15/21 0.86 1133.35
BNS 1.65 10/29/15 0.85 1126.02
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.83 1091.01
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 0.83 1093.15
INTNED 3.15% 03.29.22 ING 0.83 1093.13
SHBASS 1.5% 09.06.19 SVEN 0.82 1087.66
ALTA 1.9% 12.06.19 PROVIN 0.82 1085.04
UTX 1.95% 11.01.21 UNITED 0.81 1065.97
ZURNVX VAR 10/45 0.81 1072.29
MS 11 1/2 10/22/20 0.81 1073.59
CAF 2.125% 09/27/21 CORP 0.81 1068.27
DIS 2.45% 03.04.22 WALT D 0.69 909.47
BK 2.661% 05/16/23 BANK O 0.68 898.45
BANCO DEL ASTADO BANCO 2. 0.68 898.47
INTEL 6.3 11/24 0.64 840.32
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.58 768.85
דלק קידוחיםאגחא 0.58 767.12 4750089|4
SOCGEN 5 01/17/24 0.57 748.88
HSBC 4 1/4 03/14/24 0.57 747.76
ABNANV 0 10/28/16 0.56 733.16
ALVGR 5 1/2 11/28/49 0.56 740.72
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.56 735.04
BABA 3.6 28/11/2024 0.56 737.96
TARGET CORP 3.875 15/07/2 0.56 739.8
BABA 3.125% 11/21 0.55 729.4
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.55 729.11
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.55 719.84
ICBCAS FLOAT 11/29/19 IND 0.55 726.06
EDF 5 1/4 01/29/49 0.55 724.19
KOHNPW 3 09/19/22 0.55 728
BNS 2.8 07/21/21 0.55 724.38
IBM CREDITPIBM 3% 02.06.2 0.55 722.4
CVS 2 3/4 12/01/22 0.54 713.72
WSTP 2% 08/19/21 WESTPAC 0.54 707.83
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 0.54 712.78
STANLN 3.2% 17.04.25 0.53 695.06
MS 3 1/8 07/27/26 MORGAN 0.53 693.89
C 0 12/08/21 CITIGROUP IN 0.48 628.81
BIDU 2 3/4 06/09/19 0.47 619.32
MS 4 7/8 11/01/22 0.44 577.5
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.43 572.93
RFLB 7.6 04/14/21 0.43 565.58
ישראמקו אגח א 0.36 474.43 2320174|4
MCO 4 1/2 09/01/22 0.29 375.84
BAC 5.49 03/15/19 0.28 371.67
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.28 375.09
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.28 375.69
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.28 370.16
CVS CORP CVS 4% 12/05/23 0.28 372.06
IFC 5.85% 11.25.22 INTL F 0.24 320.56
IFC 7.8 06/03/19 0.24 311.04
CAF 8 1/8 06/04/19 0.23 299.14
דלק(תמר) $ 23-ר 0.13 167.57
סאפיינס אגח ב 0.13 177.36 1141936|4