קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 104.05 104.05 0.02 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 187.91 187.91 0.01 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 104.6 104.6 0.06 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 102.16 102.16 0.02 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 117.19 117.19 0.06 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 187.96 187.96 0.07 5104971
אושן 1A 10/90 110.64 110.64 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 151.65 151.65 0.03 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.81 102.81 -0.14 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.97 115.97 0 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.74 101.74 -0.08 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1221.05 1221.05 0.05 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 104.24 104.24 0.07 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 110.71 110.71 0.02 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 209.93 209.93 0.08 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.48 200.48 -0.12 5126651
אילים 1B 10/90 97.39 97.4 -0.1 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 107.42 107.42 0.03 5120183
אלומות 10/90 1B 85.55 85.55 0.01 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 255.77 255.77 0.05 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 145.48 145.48 0.04 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 102.4 102.4 0.12 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.23 111.23 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 1A 135.51 135.51 -0.02 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 124.94 124.94 0.01 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 116.12 116.12 0.01 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 137.4 137.4 0 5112719
אפסילון 1B! 10/90 103.7 103.7 -0.02 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 100.27 100.27 0.01 5125497
ברק 1B 10/90 103.41 103.41 0.05 5121074
דולפין 1B 10/90 106.67 106.67 -0.1 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 143.83 143.83 0.08 5107743
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 124.55 124.55 0.06 5107859
הראל (1B)י 10/90 169.37 169.37 0.01 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.66 62.66 0.02 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 122.04 122.04 -0.07 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 119.75 119.75 0.05 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 122.28 122.28 -0.02 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.76 109.76 -0.05 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 125.76 125.76 0.16 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 104.12 104.12 -0.05 5128608
טנדם 1B 10/90 94.98 94.98 0.03 5119896
טקטון (1B)י 10/90 105.58 105.58 0.04 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 132.57 132.57 0.06 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 130.11 130.11 0.05 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 178.09 178.09 0.05 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 104.43 104.43 0.03 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 115.54 115.54 0.05 5119243
יצירה (1B)י 10/90 103.73 103.73 0.09 5127972
כוון 1B 10/90 171.23 171.23 0.13 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 154.22 154.22 -0.1 5102637
מגדל 10/90 1A 192.11 192.12 0.06 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 122.48 122.48 0.05 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 168.08 168.08 0.07 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 104.1 104.1 -0.02 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.6 157.6 -0.04 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 103.07 103.07 0.08 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 136.06 136.06 0.02 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.62 113.62 -0.03 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 121.19 121.19 0 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 755.93 755.94 -0.09 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 129.15 129.15 -0.03 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1447.44 1447.45 -0.11 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 108.3 108.3 -0.06 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 108.66 108.66 0.06 5118401
מור 10/90 1A 114.45 114.45 0.02 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 103.39 103.39 0.02 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 200.26 200.26 0.03 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 159.21 159.21 -0.01 5109749
מיטב 10/90 1A 112.13 112.13 0.03 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 111.08 111.08 0.05 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 88.58 88.58 0.03 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.66 100.66 0.01 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 113.26 113.26 0.07 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 137.12 137.12 0.01 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 104.07 104.07 0.04 5126107
סיגמא 10/90 1B 151 151 0.02 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 120.93 120.93 0.07 5120720
סלע 1B 10/90 105.67 105.67 0.03 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 103.11 103.11 0.04 5125562
פורצן (1B) 10/90 100.56 100.56 -0.03 5129119
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.48 98.48 0.06 5114863
פסגות 10/90 1B 165.95 165.95 0.01 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 103.37 103.37 -0.06 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 114.11 114.11 -0.01 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 135.32 135.32 0.04 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.86 112.86 0.04 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 136.76 136.76 0.03 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 77.23 77.23 0.06 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.91 136.91 -0.04 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 103.35 103.35 0.03 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 158.93 158.94 -0.09 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 107.36 107.36 0.04 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 113.58 113.58 0.06 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 112.48 112.48 0.02 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 112.16 112.16 0.04 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.38 107.38 -0.07 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 10.45 1679.08 9590431|4
ממשל שקלית 0323 8.43 1354.99 1126747|4
גליל 5903 8.22 1320.83 9590332|4
ממשל שקלית 0324 7.21 1159.3 1130848|4
ממשל צמודה 0923 5.16 828.8 1128081|4
ממשל שקלית 0421 5.07 815.2 1138130|4
ממשל שקלית 0519 5.02 807.38 1131770|4
ממשל צמודה 1019 4.28 687.78 1114750|4
ממשל שקלית 0122 3.91 628.43 1123272|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.42 550.52
ממשל שקלית 1026 3.36 540.76 1099456|4
גזית גלוב אגח יב 1.86 299.29 1260603|4
מזרחי טפחות שה א 1.52 244.3 6950083|4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 1.35 216.95
ירושלים הנפ נד 10 1.34 215.29 1127414|4
אלבר אגח טז 1.29 207.32 1139823|4
תכ005PS 1.25 200.88 1144385|1
אפריקה נכס אגחח 1.23 198.5 1142231|4
ספנסר אגח א 1.23 198.08 1133800|4
סטרוברי אגח א 1.23 197.38 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 1.21 193.88 1137975|4
אגוד הנ שה נד 2 1.12 180.78 1115286|4
מליסרון אגח טז 1 160.23 3230265|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.8 127.84 1127422|4
קיי.בי.אס אגח א 0.74 118.45 1137918|4
ממשל צמודה 0922 0.73 117.9 1124056|4
מגדל הון אגח ו 0.72 116.44 1142785|4
דלק קב אגח לד 0.71 113.37 1143361|4
נמלי ישראל אגח ג 0.69 110.96 1145580|4
רכבת ישר אגח ב 0.64 102.47 1134998|4
דלק קב אגח לא 0.63 101.35 1134790|4
נאוי אגח ד 0.63 100.47 2080190|4
מז טפ הנפק הת 47 0.61 98.58 2310233|4
וורטון אגח א 0.59 94.6 1140169|4
תמר פטרו אגח ב 0.57 92.03 1143593|4
יוניברסל אגח ב 0.57 92.33 1141647|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.56 89.42 1129741|4
רילייטד אגח א 0.53 85.55 1134923|4
קופרליין אגח ב 0.52 83.27 1140177|4
US TREASURY 2 11/30/22 0.47 75.13
אדמה אגח ב 0.46 74.5 1110915|4
תמר פטרו אגח א 0.45 73.12 1141332|4
אזורים אגח 10 0.44 70.71 7150345|4
אלבר אגח טו 0.42 68.11 1138536|4
לייטסטון אגח א 0.42 68.28 1133891|4
פועלים 0.39 62.82 662577|1
פועלים הנ אגח 34 0.39 62.61 1940576|4
איידיאייהנ הת ג 0.35 55.66 1127349|4
לאומי 0.33 53.33 604611|1
בינל הנפק התח כב 0.33 53.57 1138585|4
אול-יר אגח ה 0.33 52.46 1143304|4
אקסטל אגח ב 0.26 41.7 1135367|4
אפריקה מג אגח ג 0.25 40.26 1135698|4
ביג אגח ג 0.25 40.56 1106947|4
אקסטל אגח א 0.23 36.66 1132299|4
בזן אגח ט 0.23 37.12 2590461|4
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 0.23 36.24
WFC 3.3 09/09/24 0.23 36.6
SLB 3.65 12/01/23 0.23 37.58
נורסטאר אגח ט 0.19 30.42 7230303|4
ריט 1 0.18 28.78 1098920|1
ארפורט סיטי 0.17 27.32 1095835|1
מגדל ביטוח 0.16 24.95 1081165|1
ישראמקו יהש 0.16 25.06 232017|1
נייס 0.15 23.43 273011|1
תכ03XADממ 0.15 23.69 1143825|1
תכECNANIFPSממ 0.14 23.1 1144849|1
וויקסקום 0.13 20.59
Microsoft Corp 0.13 20.32
כיל 0.1 15.94 281014|1
אופל בלאנס 0.1 15.58 1094986|1
איתוראן 0.1 15.41 1081868|1
קורנית 0.1 16.35
בית שמש 0.08 13.03 1081561|1
רציו יהש 0.08 13.16 394015|1
אינרום 0.08 12.44 1132356|1
כלכלית ירושלים 0.07 11 198010|1
פנינסולה 0.07 11.6 333013|1
דקסיה ישראל 0.07 10.89 711010|1
אפריקה מגורים 0.07 11.08 1097948|1
איידיאיי ביטוח 0.06 9.75 1129501|1
טלסיס 0.06 10.11 354019|1
אלוני חץ 0.06 9.17 390013|1
אשטרום נכסים 0.05 7.53 251017|1
שופרסל 0.05 8.81 777037|1
אנרג'יקס 0.05 7.84 1123355|1
תמר פטרוליום 0.05 7.79 1141357|1
דור אלון 0.03 5.08 1093202|1
סקופ 0.03 4.73 288019|1
P0362.5M903-USD 0.02 3.64
מנרב פרויקט אפ2 0 0.16 1140268|1
חלל תקש אפ 8 0 0.02 1145366|1
רני צים אפ 1 0 0.19 1143627|1
C0362.5M903-USD -0.02 -2.51