קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.89 103.89 0.12 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 187.14 187.14 0.13 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.46 103.46 0.11 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.74 101.74 0.17 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.77 116.77 0.15 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 187.42 187.42 0.13 5104971
אושן 1A 10/90 110.57 110.57 0.14 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 151.11 151.11 0.13 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 103.05 103.05 0.11 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.65 115.65 0.16 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.92 101.92 0.13 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1209.91 1209.91 0.2 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103.67 103.67 0.22 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 110.07 110.07 0.08 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 209.23 209.23 0.19 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.25 200.25 0.05 5126651
אילים 1B 10/90 98.64 98.65 0.15 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 106.63 106.63 0.24 5120183
אלומות 10/90 1B 85.94 85.94 0.2 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 254.29 254.29 0.11 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.85 144.85 0.18 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 101.92 101.92 0.17 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.02 111.02 -0.11 5118765
אנליסט 10/90 1A 135.34 135.34 0.16 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 124.2 124.2 0.15 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.66 115.66 0.16 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.56 136.56 0.11 5112719
אפסילון 1B! 10/90 103.25 103.25 0.11 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 100.01 100.01 0.11 5125497
ברק 1B 10/90 102.75 102.75 0.17 5121074
דולפין 1B 10/90 107.49 107.49 0.11 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 144.3 144.3 0.11 5107743
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 123.89 123.89 0.07 5107859
הראל (1B)י 10/90 169.35 169.35 0.18 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.23 63.23 0.21 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.82 121.82 0.32 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 119.15 119.15 0.17 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 122.03 122.03 0.16 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.97 109.97 0.18 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 125.4 125.4 0.05 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 103.86 103.86 0.26 5128608
טנדם 1B 10/90 96.59 96.59 0.01 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.91 104.91 0.16 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 132.1 132.1 0.15 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.89 129.89 0.14 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 177.2 177.2 0.12 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.74 103.74 0.13 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 115.13 115.13 0.14 5119243
יצירה (1B)י 10/90 103.18 103.18 0.18 5127972
כוון 1B 10/90 169.86 169.86 0.19 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 154.08 154.08 0.1 5102637
מגדל 10/90 1A 191.54 191.54 0.18 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 122.15 122.15 0.15 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 167.03 167.03 0.05 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.61 103.61 0.08 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.5 157.5 0.07 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 102.31 102.31 0.15 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.67 135.67 0.16 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.42 113.42 0.16 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 121.17 121.17 0.13 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 755.96 755.96 0.04 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.98 128.98 0.04 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1447.79 1447.8 0 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 111.11 111.11 0.09 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 113.53 113.53 0.02 5118401
מור 10/90 1A 114.05 114.05 0.11 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.99 102.99 0.07 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 199.84 199.84 0.13 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.65 158.65 0.1 5109749
מיטב 10/90 1A 111.87 111.87 0.11 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.56 110.56 0.16 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 88.16 88.16 0.1 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.47 100.48 0.09 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.72 112.72 0.12 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 137.1 137.1 0.09 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.72 103.72 0.14 5126107
סיגמא 10/90 1B 150.09 150.09 0.19 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 120.51 120.51 0.22 5120720
סלע 1B 10/90 105.43 105.43 0.09 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.82 102.82 0.1 5125562
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.28 98.28 0.19 5114863
פסגות 10/90 1B 165.37 165.37 0.1 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.96 102.96 0.06 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.57 113.57 -0.01 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.77 134.77 0.13 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.26 112.26 0.03 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.99 135.99 0.12 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.75 76.75 0.13 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.3 136.3 0.06 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.94 102.94 0.17 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 160.15 160.15 0.08 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 107.21 107.21 0.1 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 113.15 113.15 0.12 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 112.26 112.26 0.14 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.6 111.6 0.11 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.79 107.79 0.19 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 10.26 1665.47 9590431|4
ממשל שקלית 0323 8.34 1353.94 1126747|4
גליל 5903 8.09 1312.88 9590332|4
ממשל שקלית 0324 7.12 1155.5 1130848|4
ממשל צמודה 0923 5.08 823.95 1128081|4
ממשל שקלית 0421 5.02 813.84 1138130|4
ממשל שקלית 0519 4.97 807.14 1131770|4
ממשל צמודה 1019 4.22 685.5 1114750|4
ממשל שקלית 0122 3.87 627.5 1123272|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.38 548.75
ממשל שקלית 1026 3.31 537.36 1099456|4
גזית גלוב אגח יב 1.81 294.39 1260603|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 1.68 271.96
מזרחי טפחות שה א 1.5 242.66 6950083|4
תכ005PS 1.33 216 1144385|1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 1.33 216.47
ירושלים הנפ נד 10 1.32 214.4 1127414|4
אלבר אגח טז 1.26 205.2 1139823|4
סטרוברי אגח א 1.22 197.5 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 1.19 193 1137975|4
ספנסר אגח א 1.16 187.48 1133800|4
אפריקה נכס אגחח 1.13 182.6 1142231|4
אגוד הנ שה נד 2 1.11 180.18 1115286|4
מליסרון אגח טז 0.96 156.54 3230265|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.78 127.18 1127422|4
קיי.בי.אס אגח א 0.73 118.56 1137918|4
ממשל צמודה 0922 0.72 117.23 1124056|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.71 115.98
מגדל הון אגח ו 0.7 114.12 1142785|4
דלק קב אגח לד 0.68 110.58 1143361|4
נמלי ישראל אגח ג 0.68 109.64 1145580|4
רכבת ישר אגח ב 0.63 102.43 1134998|4
דלק קב אגח לא 0.63 102.34 1134790|4
נאוי אגח ד 0.62 100.45 2080190|4
מז טפ הנפק הת 47 0.6 98.1 2310233|4
תמר פטרו אגח ב 0.6 98.15 1143593|4
יוניברסל אגח ב 0.6 97.8 1141647|4
וורטון אגח א 0.58 93.9 1140169|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.54 87.91 1129741|4
רילייטד אגח א 0.52 84.84 1134923|4
קופרליין אגח ב 0.52 84.54 1140177|4
תמר פטרו אגח א 0.47 76.69 1141332|4
אדמה אגח ב 0.45 73.08 1110915|4
אלבר אגח טו 0.44 71.83 1138536|4
אזורים אגח 10 0.43 70.03 7150345|4
לייטסטון אגח א 0.41 67.27 1133891|4
פועלים 0.38 61.92 662577|1
פועלים הנ אגח 34 0.38 62.31 1940576|4
לאומי 0.37 59.38 604611|1
איידיאייהנ הת ג 0.34 54.95 1127349|4
בינל הנפק התח כב 0.33 52.82 1138585|4
אול-יר אגח ה 0.31 49.58 1143304|4
אפריקה מג אגח ג 0.25 39.89 1135698|4
ביג אגח ג 0.25 40.58 1106947|4
אקסטל אגח ב 0.24 38.92 1135367|4
בזן אגח ט 0.23 36.65 2590461|4
אקסטל אגח א 0.22 35.67 1132299|4
נורסטאר אגח ט 0.19 30.23 7230303|4
ריט 1 0.17 27.62 1098920|1
ארפורט סיטי 0.16 25.18 1095835|1
ישראמקו יהש 0.15 24.44 232017|1
נייס 0.14 22.01 273011|1
מגדל ביטוח 0.14 23.14 1081165|1
תכ03XADממ 0.14 22.88 1143825|1
תכECNANIFPSממ 0.14 22.63 1144849|1
Microsoft Corp 0.12 19.34
וויקסקום 0.12 19.45
כיל 0.1 16.52 281014|1
טאואר 0.09 15.24 1082379|1
אופל בלאנס 0.09 14.56 1094986|1
קורנית 0.09 14.55
בית שמש 0.08 13.11 1081561|1
איתוראן 0.08 13.66 1081868|1
אורבוטק 0.08 13.43
רציו יהש 0.08 13.02 394015|1
פנינסולה 0.07 12.13 333013|1
דקסיה ישראל 0.07 11.04 711010|1
אפריקה מגורים 0.07 10.95 1097948|1
אינרום 0.07 12.03 1132356|1
איידיאיי ביטוח 0.06 9.99 1129501|1
טלסיס 0.06 10.09 354019|1
כלכלית ירושלים 0.06 10.07 198010|1
אלוני חץ 0.05 8.84 390013|1
שופרסל 0.05 8.7 777037|1
אנרג'יקס 0.05 7.51 1123355|1
תמר פטרוליום 0.05 7.61 1141357|1
אשטרום נכסים 0.04 7.15 251017|1
סקופ 0.03 4.62 288019|1
דור אלון 0.03 5.07 1093202|1
P0365.0M902-USD 0.03 4.48
חלל תקש אפ 8 0 0.05 1145366|1
רני צים אפ 1 0 0.19 1143627|1
מנרב פרויקט אפ2 0 0.12 1140268|1
C0365.0M902-USD -0.01 -1.96