קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 101.45 101.45 -0.05 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 181.76 181.76 -0.04 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 100.47 100.47 0.06 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 96.88 96.88 -0.05 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 111.83 111.83 -0.12 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 180.99 180.99 -0.1 5104971
אושן 1A 10/90 107.5 107.5 -0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 146.16 146.16 -0.07 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 98.4 98.4 -0.32 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 112.12 112.12 -0.08 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 99.13 99.13 -0.04 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1151.59 1151.59 -0.1 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 98.65 98.65 0.95 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 107.96 107.96 -0.01 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 203.96 203.96 -0.03 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 194.79 194.79 -0.15 5126651
אילים 1B 10/90 93.93 93.94 -0.35 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 103.82 103.82 -0.04 5120183
אלומות 10/90 1B 83.51 83.51 -0.1 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 250.88 250.88 -0.03 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 140.44 140.44 -0.07 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 97.95 97.95 -0.17 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 108.21 108.22 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 1A 129.55 129.55 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 120.82 120.82 -0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 111.06 111.06 -0.12 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 131.54 131.54 -0.05 5112719
אפסילון 1B! 10/90 99.45 99.45 -0.05 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 98.04 98.04 -0.05 5125497
ברק 1B 10/90 99.16 99.16 -0.09 5121074
דולפין 1B 10/90 103.21 103.21 -0.08 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 140.61 140.61 -0.12 5107743
הראל (1B)י 10/90 165.04 165.04 -0.13 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.33 63.33 -0.09 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 118.79 118.79 -0.14 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 115.92 115.92 -0.03 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 118.3 118.3 -0.09 5104823
הראל 1B תיק השקעות 107.21 107.21 -0.13 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 120.45 120.45 0.24 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 99.54 99.54 -0.11 5128608
טנדם 1B 10/90 94.41 94.41 0.01 5119896
טקטון (1B)י 10/90 100.92 100.92 -0.07 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 128.74 128.74 -0.05 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 127.24 127.24 -0.03 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 172.62 172.62 -0.05 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 100.22 100.22 0.09 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 111.74 111.74 -0.04 5119243
יצירה (1B)י 10/90 99.66 99.66 -0.03 5127972
כוון 1B 10/90 165.47 165.47 -0.02 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 149.12 149.12 -0.07 5102637
מגדל 10/90 1A 187.31 187.31 -0.04 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 119.89 119.89 -0.04 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 161.45 161.45 -0.12 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 100.55 100.55 -0.09 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 154.86 154.86 0.16 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 98.97 98.97 -0.05 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 131.01 131.01 -0.05 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 107.62 107.62 0.36 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 117.93 117.93 -0.09 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 741.5 741.5 -0.1 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 126.57 126.57 -0.09 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1415.43 1415.45 -0.14 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 114.47 114.47 -0.24 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 117.11 117.11 0.19 5118401
מור 10/90 1A 110.7 110.7 -0.06 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 100.43 100.43 0.13 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 193.99 193.99 -0.08 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 154.74 154.74 -0.05 5109749
מיטב 10/90 1A 109.01 109.01 -0.07 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 107.17 107.17 -0.07 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 85.58 85.58 0.06 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 97.45 97.45 -0.06 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 110.23 110.23 -0.02 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 133.9 133.9 -0.07 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 100.19 100.19 -0.01 5126107
סיגמא 10/90 1B 145.02 145.02 -0.1 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 115.78 115.78 -0.14 5120720
סלע 1B 10/90 102.35 102.35 -0.07 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 100.03 100.03 -0.13 5125562
פסגות 10/90 1B 158.29 158.29 -0.03 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 98.64 98.64 -0.07 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 110.84 110.84 -0.07 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 130.55 130.55 -0.06 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 107.27 107.27 0.42 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 132.39 132.39 0.05 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 73.92 73.92 0.15 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 132.61 132.61 0.03 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 100.43 100.43 -0.06 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 152.52 152.52 -0.09 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 105.53 105.53 0.02 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 110.77 110.77 -0.03 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 109.57 109.57 -0.04 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 109.22 109.22 0 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 104.79 104.79 -0.2 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 5.97 12087.56 9590431|4
מקמ 419 2.96 5994.6 8190415|4
ממשל שקלית 0324 2.86 5787.02 1130848|4
ממשל שקלית 0323 2.67 5408.45 1126747|4
ממשל צמודה 1020 2.31 4668.62 1137181|4
ממשל שקלית 1026 2.05 4141.5 1099456|4
דה זראסאי אגח ג 1.9 3847.64 1137975|4
דיסק השק אגח י 1.89 3819.2 6390348|4
גליל 5903 1.8 3641.89 9590332|4
ממשל צמודה 0923 1.64 3312.47 1128081|4
ספנסר אגח א 1.62 3282.57 1133800|4
חשמל אגח 27 1.52 3067.91 6000210|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.29 2615.95
דיסקונט שה א 1.23 2485.76 6910095|4
קופרליין אגח ב 1.2 2428.16 1140177|4
אלון רבוע אגח ד 1.18 2382.76 1139583|4
סטרוברי אגח א 1.14 2307.42 1136951|4
אול-יר אגח ד 1.11 2254.82 1141274|4
אפריקה נכס אגחח 1.11 2238.94 1142231|4
אדמה אגח ב 1.07 2170.51 1110915|4
ממשל צמודה 1019 1.05 2126.88 1114750|4
ספנסר אגח ב 1.03 2078.67 1139898|4
מזרחי טפחות שה א 0.99 1997.58 6950083|4
לייטסטון אגח א 0.91 1846.53 1133891|4
שיכון ובינוי אגח 8 0.88 1785.74 1135888|4
דלק קב אגח לא 0.86 1738.78 1134790|4
רציו מימון אגחב 0.82 1668.67 1139443|4
דלק קב אג לג 0.82 1654.9 1138882|4
אידיביפת אגח יד 0.8 1625.46 7980337|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.78 1579.98 1131614|4
סקייליין אגח ב 0.77 1556.75 1142033|4
חברה לישראל אגח 11 0.73 1472.85 5760244|4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 0.71 1444.51
בזק אגח 9 0.7 1423.35 2300176|4
שלמה נדלן אגח ג 0.69 1403.94 1137439|4
מויניאן אגח א 0.68 1367.04 1135656|4
פועלים הנפ הת י 0.67 1360.63 1940402|4
אפריקה נכס אגחז 0.64 1297.61 1132232|4
אופל בלאנס אגחג 0.63 1273.35 1140664|4
אקסטל אגח ב 0.62 1265.32 1135367|4
ממשל צמודה 0922 0.62 1264.11 1124056|4
אקסטל אגח א 0.6 1218.58 1132299|4
אלדן תחבו אגח ב 0.6 1219.08 1138254|4
רציו מימון אגח ג 0.6 1217.77 1142488|4
אמדיג''י אגח ג 0.59 1200.57 1142504|4
תכ.ספ5.ש 0.59 1189.5 1137546|3
נתנאל גרופ אגח ט 0.59 1186.44 4210142|4
מליסרון אגח ו 0.58 1174.7 3230125|4
שופרסל אגח ה 0.58 1172.18 7770209|4
אידיבי פת אגח ט 0.57 1152.68 7980154|4
אשטרום נכ אגח10 0.56 1131.06 2510204|4
וורטון אגח א 0.55 1110.6 1140169|4
רבוע נדלן אגח ו 0.54 1098.27 1140607|4
מבני תעש אגח כ 0.54 1095.78 2260495|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.54 1088.63 3870128|4
חלל תקש אג יז 0.53 1065.31 1140888|4
דה לסר אגח ד 0.53 1065.36 1132059|4
חשמל אגח 26 0.52 1058.58 6000202|4
נורסטאר אגח י 0.52 1050.22 7230345|4
גזית גלוב אגח יג 0.51 1040.2 1260652|4
מליסרון אגח יז 0.5 1009.4 3230273|4
HYUNDAI CAPITAL AMERICA H 0.5 1003.91
כללביט אגח ג 0.5 1012.02 1120120|4
תמר פטרו אגח א 0.5 1003.15 1141332|4
ירושליםהנ אגח יג 0.48 967.86 1142512|4
לאומי 0.47 960.8 604611|1
פועלים הנ שה נד 1 0.47 950.36 1940444|4
אאורה אגח י 0.46 924.21 3730413|4
פועלים 0.46 932.4 662577|1
תכ.סטוק600.ש 0.46 932.1 1129873|3
סלע נדלן אגח ג 0.46 937.64 1138973|4
אמדיג''י אגח ב 0.45 904.04 1140557|4
דלק קב אגח לד 0.45 919.03 1143361|4
פז נפט אגח ז 0.44 882.33 1142595|4
צרפתי אגח ח 0.43 869.84 4250189|4
גזית גלוב אגח יב 0.42 842.4 1260603|4
אשטרום נכ אגח 8 0.42 844.86 2510162|4
נובל אגח א 0.41 836.73 1141860|4
אלדן תחבו אגח ג 0.4 810.44 1140813|4
אלבר אגח טו 0.4 813.44 1138536|4
אלדן תחבו אגח א 0.4 811.64 1134840|4
ארקו אגח ג 0.39 786.55 3100245|4
מגדל הון אגח ו 0.39 796.48 1142785|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.38 765.54
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.38 762.72
נאוי אגח ד 0.37 750 2080190|4
יוניברסל אגח ב 0.37 750.84 1141647|4
שיכון ובינוי אגח 6 0.37 750.04 1129733|4
נאוי אגח ב 0.36 720.82 2080166|4
מישורים אגח ח 0.36 733.52 1143163|4
סטרווד ווסט אגח א 0.36 725.28 1143544|4
דיסק מנ שה נד 1 0.36 725.65 7480098|4
מקמ 319 0.35 708.15 8190316|4
אלבר אגח יד 0.35 703.45 1132562|4
Teva 3.15 01.10.26- טבע ת 0.34 678.72
הרץ פרופר אגח א 0.33 677.37 1142603|4
אורשי אגח א 0.33 666.66 1141654|4
אלומיי אגח ב 0.33 676.95 1140326|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.3 616.58 1136803|4
מגדל ביטוח 0.3 614.71 1081165|1
גזית גלוב אגח יא 0.3 599.44 1260546|4
בוניתיכון אגח יד 0.3 608.08 5310172|4
פס.יורוסטוקס600 0.29 584.1 1128495|3
דורסל אגח ג 0.29 583.39 1139427|4
חלל תקש אגח טז 0.29 595.35 1139922|4
יוניברסל אגח א 0.29 582.36 1141639|4
אלדן תחבו אגח ד 0.28 568 1140821|4
צמח המרמן אגח ד 0.28 574.25 1134873|4
ביג 0.28 561.39 1097260|1
VERISIGN INC 0.28 558.09
נורסטאר אגח ט 0.27 555.89 7230303|4
ישרס אגח יד 0.27 545.02 6130199|4
מליסרון אגח יג 0.27 542.26 3230224|4
רבוע נדלן אגח ה 0.27 551.23 1130467|4
חנן מור אגח ח 0.27 556.54 1140870|4
ביג אגח ט 0.26 519 1141050|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.26 536.05 1127422|4
מליסרון אגח יא 0.25 505.01 3230208|4
תמר פטרו אגח ב 0.24 477.43 1143593|4
דלק קב אגח יג 0.24 485.31 1105543|4
דקסיה הנפ נד יד 0.23 469.84 1129907|4
ריט 1 0.23 469.26 1098920|1
פס.סטוקס600.ש 0.22 442.26 1129964|3
נייס 0.22 436.19 273011|1
צ''וזן נכס אגח א 0.22 454.6 1141894|4
אדגר אגח ט 0.22 454.44 1820190|4
קיי.בי.אס אגח א 0.21 430.44 1137918|4
דלק קב אג לב 0.21 423.78 1138874|4
כיל 0.21 424.02 281014|1
טבע 0.2 398.65 629014|1
פס.דקס.ש 0.2 410.55 1120203|3
דלק קידוחיםאגחא 0.2 410.47 4750089|4
איידיאו אגח ח 0.2 405.84 5050265|4
גזית גלוב אגח ד 0.19 393.63 1260397|4
נאוי 0.19 377.85 208017|1
בזק 0.19 376.47 230011|1
ארפורט סיטי 0.19 377.44 1095835|1
סקייליין אגח א 0.19 381.22 1138775|4
מירלנד אגח ז 0.18 357.67 1139559|4
דלק קב אגח יט 0.18 359.21 1121326|4
פנינסולה אגח א 0.18 360.48 3330073|4
דרבן אגח ד 0.18 360.62 4110094|4
נתנאל גרופ אגח ו 0.18 365.85 4210126|4
בוניתיכון אגח יג 0.17 353.22 5310164|4
ירושלים הנפ נד 10 0.17 338.8 1127414|4
פריגו 0.17 352.08 1130699|1
דקסיה ישראל 0.17 349.05 711010|1
ישראמקו יהש 0.17 340 232017|1
אלבר אגח טז 0.17 343.51 1139823|4
פרטנר אגח ו 0.17 352.1 1141415|4
קרסו אגח א 0.16 330.76 1136464|4
טאואר 0.16 331.06 1082379|1
אשטרום נכ אגח 7 0.16 318.73 2510139|4
AT&T INC T 4.3 02/15/30 0.16 316.35
PEMEX 5 1/2 01/21/21 0.15 306.95
דור אלון 0.15 303.05 1093202|1
מזרחי טפחות 0.15 293.94 695437|1
בראק אן וי 0.15 300.62 1121607|1
אינרום 0.14 273.63 1132356|1
פז נפט אגח ו 0.14 278.04 1139542|4
Microsoft Corp 0.13 254.33
L BRANDS INC LB 6.694 01/ 0.13 262.97
דמרי אגח ח 0.13 255.93 1153725|4
כנפיים אגח ז 0.13 255.39 5430137|4
יואל אגח 4 0.12 247.11 5830120|4
צמח המרמן אגח ה 0.12 234.12 1151125|4
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.12 242.06
מישורים אגח ו 0.12 247.32 1141258|4
אמת 0.12 243.04 382010|1
אגוד 0.11 217.49 722314|1
אלבר אגח יג 0.11 212.6 1127588|4
קורנרסטון אגח א 0.11 224.37 1139732|4
מגדל הון אגח ה 0.1 208.2 1139286|4
פרשקובסקי אגח י 0.1 201.6 1139997|4
וויקסקום 0.1 204.21
אופל בלאנס 0.1 211.11 1094986|1
אפריקה מגורים 0.1 209.81 1097948|1
טלסיס 0.1 196.69 354019|1
בוניתיכון אגח יב 0.1 200.02 5310156|4
דיסק השק אגח ו 0.1 198.48 6390207|4
אאורה אג יג 0.1 205.14 3730405|4
לאומי שה נד 300 0.09 183.01 6040257|4
בוניתיכון אגח יא 0.09 191.07 5310149|4
נורסטאר אגח יא 0.09 178.36 7230352|4
נכסים ובנ אגח ו 0.09 173.56 6990188|4
BOOKING HOLDINGS INC 0.09 177.03
כלכלית ירושלים 0.09 177.48 198010|1
נובה 0.09 188.22 1084557|1
איידיאיי ביטוח 0.09 179.2 1129501|1
פוינטר 0.09 172.42 1138189|1
פננטפארק אגח א 0.08 171.12 1142371|4
שופרסל 0.08 161.24 777037|1
MasterCard Inc 0.08 155.98
רבד אגח ב 0.08 170.17 5260088|4
Union Pacific Corp 0.07 134.75
Alphabet Inc 0.07 148.7
גב ים אגח ו 0.07 144.4 7590128|4
וואן טכנולוגיות 0.07 137.39 161018|1
דלתא 0.07 150.08 627034|1
אשטרום נכסים 0.07 138.68 251017|1
אגוד הנ שה נד 1 0.07 135.36 1115278|4
אגוד הנ שה נד 2 0.06 111.69 1115286|4
קרסו 0.06 117.28 1123850|1
פוקס 0.06 111.77 1087022|1
תמר פטרוליום 0.06 126.13 1141357|1
שגריר 0.06 120.18 1138379|1
נכסים ובנ אגח ט 0.06 128.36 6990212|4
חשמל אגח 29 0.06 124.25 6000236|4
לאומי שה נד 200 0.06 113.9 6040141|4
ישרס אגח יא 0.05 107.78 6130165|4
בוני תיכון אגח י 0.05 102.06 5310131|4
מז טפ הנפק 42 0.05 102.15 2310183|4
אשטרום נכ אגח 9 0.05 107.23 2510170|4
Citigroup Inc 0.05 103
סאפיינס 0.05 101.28 1087659|1
אמות 0.05 105.6 1097278|1
אבן קיסר 0.05 93.35
שנפ 0.05 100.04 1103571|1
אגוד הנפ אגח ז 0.05 104.4 1131762|4
איתמר 0.04 88.54 1102458|1
ספאנטק 0.04 77 1090117|1
חמת 0.04 80.15 384016|1
שנפ אגח ב 0.04 75.92 1140086|4
רני צים 0.04 86.75 1143619|1
חברה לישראל אגח 7 0.04 78.06 5760160|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.03 64.61
הולמס פלייס 0.03 52.04 1142587|1
אורבנקורפ אגח א 0.03 57.36 1137041|4
אלוני חץ 0.03 58.58 390013|1
מיטרוניקס 0.03 65.29 1091065|1
פועלים איביאי 0.02 43.8 1084482|1
ניסן 0.02 42.41 660019|1
אאורה 0.02 41.2 373019|1
מנרב פרויקטים 0.02 40.97 1140243|1
אלרוב נדלן אגח ב 0.02 31.35 3870094|4
צרפתי אגח ז 0.01 26.94 4250163|4
אאורה אגח יא 0.01 17.3 3730421|4
בסר אירופ אגח ח 0.01 16.54 1170141|4
אאורה אגח ח 0.01 17.08 3730355|4
General Electric Co 0.01 24.6
P0355.0M810-USD 0.01 12.45
אופל בלאנס אפ 3 0.01 29 1140706|1
מנרב פרויקט אפ2 0 1.17 1140268|1
אפריל נדלן ב-ל 0 0.01
מקמ 219 0 6.52 8190217|4
רני צים אפ 1 0 1.92 1143627|1
חלל תקש אפ 7 0 0.42 1145358|1
נתנאל גרופ אגח ח 0 8.02 4210134|4
לוזון קב אגח ז 0 4 4730149|4
בוני תיכון אגח ח 0 0.67 5310115|4
C0355.0M810-USD -0.04 -81