קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.57 103.57 -0.04 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 186.47 186.47 -0.04 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.04 103.04 -0.04 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.21 101.21 -0.05 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.28 116.28 -0.05 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 186.78 186.78 -0.01 5104971
אושן 1A 10/90 110.18 110.18 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 150.5 150.5 -0.1 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.63 102.63 -0.09 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.27 115.27 -0.04 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.72 101.72 -0.03 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1204.39 1204.39 -0.04 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103 103 0.27 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 109.86 109.86 -0.05 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 208.63 208.63 -0.03 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.05 200.05 -0.09 5126651
אילים 1B 10/90 98.34 98.35 -0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 105.99 105.99 -0.04 5120183
אלומות 10/90 1B 85.41 85.41 -0.02 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 253.74 253.74 -0.05 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.31 144.31 -0.06 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 101.5 101.5 -0.12 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 110.84 110.84 -0.11 5118765
אנליסט 10/90 1A 134.65 134.65 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.75 123.75 -0.06 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.2 115.2 -0.09 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.03 136.03 -0.1 5112719
אפסילון 1B! 10/90 102.85 102.85 -0.05 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.72 99.72 -0.04 5125497
ברק 1B 10/90 102.32 102.32 0.32 5121074
דולפין 1B 10/90 106.99 106.99 -0.05 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 144.07 144.07 -0.19 5107743
הראל (1B)י 10/90 168.69 168.69 -0.07 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.96 62.96 -0.1 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 120.98 120.98 -0.12 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 118.68 118.68 -0.05 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 121.47 121.47 -0.05 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.55 109.55 -0.04 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.91 124.91 0.22 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 103.1 103.1 -0.13 5128608
טנדם 1B 10/90 96.31 96.31 -0.18 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.48 104.48 -0.05 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 131.64 131.64 -0.08 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.58 129.58 -0.05 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 176.58 176.58 -0.08 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.48 103.48 0.24 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.72 114.72 -0.07 5119243
יצירה (1B)י 10/90 102.74 102.74 -0.11 5127972
כוון 1B 10/90 169.28 169.28 -0.09 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 153.93 153.93 -0.05 5102637
מגדל 10/90 1A 190.96 190.96 -0.02 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.85 121.85 -0.02 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.78 166.78 -0.1 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.46 103.46 -0.09 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.43 157.43 0.14 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 101.98 101.98 -0.07 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.2 135.2 -0.07 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.32 113.32 0.19 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.76 120.76 -0.02 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 755.27 755.27 -0.1 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.82 128.82 -0.06 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1447.18 1447.19 -0.1 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 111.28 111.28 -0.1 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 113.47 113.47 0.89 5118401
מור 10/90 1A 113.68 113.68 -0.04 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.86 102.86 0.18 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 199.15 199.15 -0.06 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.14 158.14 -0.06 5109749
מיטב 10/90 1A 111.57 111.57 -0.03 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.15 110.15 0.01 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.95 87.95 0.25 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.22 100.22 0.02 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.47 112.47 -0.06 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.77 136.77 -0.03 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.36 103.36 -0.05 5126107
סיגמא 10/90 1B 149.25 149.25 -0.1 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 119.98 119.98 -0.08 5120720
סלע 1B 10/90 104.91 104.91 -0.08 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.49 102.49 -0.08 5125562
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.27 98.27 0.06 5114863
פסגות 10/90 1B 165.01 165.01 -0.09 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.7 102.7 -0.14 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.47 113.47 -0.07 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.39 134.39 -0.07 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.14 112.14 0.23 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.82 135.82 0.2 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.62 76.62 0.34 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.16 136.16 -0.1 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.5 102.5 -0.15 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 159.21 159.22 -0.19 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.98 106.98 -0.04 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.86 112.86 -0.04 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.87 111.87 -0.04 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.31 111.31 -0.04 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.42 107.42 0.01 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7 10563.39 9590431|4
ממשל שקלית 0324 3.52 5315.3 1130848|4
ממשל צמודה 1020 2.95 4453.53 1137181|4
ממשל שקלית 0323 2.77 4176.67 1126747|4
גליל 5903 2.12 3194.9 9590332|4
דה זראסאי אגח ג 2.05 3088 1137975|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.77 2670.61
דיסק השק אגח י 1.72 2598.6 6390348|4
ממשל שקלית 1026 1.4 2115.86 1099456|4
אפריקה נכס אגחח 1.32 1985.78 1142231|4
חשמל אגח 27 1.23 1854.58 6000210|4
אלון רבוע אגח ד 1.22 1848 1139583|4
מזרחי טפחות שה א 1.21 1819.93 6950083|4
דיסקונט שה א 1.14 1715.75 6910095|4
לייטסטון אגח א 1.13 1707.75 1133891|4
רציו מימון אגחב 1.1 1654.24 1139443|4
שיכון ובינוי אגח 8 1.09 1650 1135888|4
דלק קב אג לג 1.07 1621.38 1138882|4
קופרליין אגח ב 1.01 1521.72 1140177|4
ממשל צמודה 0923 1 1515.24 1128081|4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 0.99 1497.22
אידיביפת אגח יד 0.99 1492.92 7980337|4
דלק קב אגח לא 0.95 1432.76 1134790|4
רציו מימון אגח ג 0.91 1377.35 1142488|4
אופל בלאנס אגחג 0.85 1284.89 1140664|4
מויניאן אגח א 0.85 1283.36 1135656|4
סטרוברי אגח א 0.82 1234.35 1136951|4
ספנסר אגח א 0.82 1242.22 1133800|4
אפריקה נכס אגחז 0.8 1208.08 1132232|4
פועלים הנפ הת י 0.78 1179.2 1940402|4
אדמה אגח ב 0.77 1169.28 1110915|4
ממשל צמודה 1019 0.76 1142.5 1114750|4
חברה לישראל אגח 11 0.71 1075.69 5760244|4
תכ005PSממ 0.69 1044.41 1143817|1
נתנאל גרופ אגח ט 0.67 1014.75 4210142|4
נורסטאר אגח י 0.67 1013.08 7230345|4
HYUNDAI CAPITAL AMERICA H 0.67 1014.12
תמר פטרו אגח א 0.67 1006.55 1141332|4
גזית גלוב אגח יג 0.65 982 1260652|4
ירושליםהנ אגח יג 0.64 965.01 1142512|4
כללביט אגח ג 0.63 950.82 1120120|4
מליסרון אגח יז 0.63 957.32 3230273|4
מליסרון אגח ו 0.62 934.4 3230125|4
וורטון אגח א 0.62 939 1140169|4
אלדן תחבו אגח ב 0.61 927 1138254|4
פועלים הנ שה נד 1 0.61 928.17 1940444|4
אקסטל אגח ב 0.59 895.16 1135367|4
סלע נדלן אגח ג 0.57 860.97 1138973|4
תכ006XXOTSמא 0.57 865.3 1143833|1
צרפתי אגח ח 0.56 850.09 4250189|4
דלק קב אגח לד 0.55 831.78 1143361|4
סקייליין אגח ב 0.55 830.7 1142033|4
אול-יר אגח ד 0.54 812.25 1141274|4
חלל תקש אג יז 0.53 799.63 1140888|4
פועלים 0.53 799.17 662577|1
אאורה אגח י 0.53 795.76 3730413|4
איידיאו אגח ח 0.52 788.1 5050265|4
גזית גלוב אגח יב 0.52 788.55 1260603|4
רבוע נדלן אגח ו 0.51 766.94 1140607|4
מגדל הון אגח ו 0.5 760.8 1142785|4
ארקו אגח ג 0.5 755.25 3100245|4
אלבר אגח טו 0.49 737.52 1138536|4
יוניברסל אגח ב 0.47 711.29 1141647|4
אמדיג''י אגח ב 0.47 709.5 1140557|4
שיכון ובינוי אגח 6 0.47 714.89 1129733|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.46 688.43 3870128|4
דיסק מנ שה נד 1 0.46 701.24 7480098|4
חשמל אגח 26 0.45 674.4 6000202|4
מישורים אגח ח 0.45 672.48 1143163|4
אלדן תחבו אגח א 0.44 665.15 1134840|4
אשטרום נכ אגח 8 0.44 667.14 2510162|4
לאומיקרד אגא-רמ 0.43 653.18
אידיבי פת אגח ט 0.43 645.4 7980154|4
אלדן תחבו אגח ג 0.43 647.52 1140813|4
בזק אגח 9 0.42 629.88 2300176|4
בוניתיכון אגח יד 0.41 617.37 5310172|4
ספנסר אגח ב 0.41 618.15 1139898|4
אלבר אגח יד 0.4 605.52 1132562|4
מז טפ הנפק הת 48 0.39 590.94 2310266|4
אלומיי אגח ב 0.38 571.03 1140326|4
צמח המרמן אגח ד 0.37 557.74 1134873|4
דה לסר אגח ד 0.37 551.22 1132059|4
לאומי 0.37 563.76 604611|1
נאוי אגח ד 0.37 552.48 2080190|4
גזית גלוב אגח יא 0.36 545 1260546|4
כנפיים אגח ז 0.36 545.25 5430137|4
רבוע נדלן אגח ה 0.36 538.48 1130467|4
אקסטל אגח א 0.36 547 1132299|4
יוניברסל אגח א 0.36 547.91 1141639|4
דורסל אגח ג 0.36 546.25 1139427|4
שלמה נדלן אגח ג 0.35 523.66 1137439|4
כיל 0.35 526.25 281014|1
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.35 523.38
סטרווד ווסט אגח א 0.34 520.13 1143544|4
טבע 0.34 509.74 629014|1
חנן מור אגח ח 0.33 502.75 1140870|4
אורשי אגח א 0.33 496.1 1141654|4
אליהוהנ אגחא-רמ 0.33 500.5
מ ישיר אגח 7-רמ 0.33 498.06
מליסרון אגח יג 0.32 480.58 3230224|4
דלק קב אגח יג 0.32 481.47 1105543|4
דקסיה הנפ נד יד 0.31 468.1 1129907|4
אמדיג''י אגח ג 0.31 468.54 1142504|4
תמר פטרו אגח ב 0.31 468.92 1143593|4
ביג אגח ט 0.3 451.98 1141050|4
אלדן תחבו אגח ד 0.3 452.41 1140821|4
מליסרון אגח יא 0.29 436.46 3230208|4
נייס 0.28 424.11 273011|1
דלק קב אג לב 0.27 400.8 1138874|4
נאוי אגח ב 0.27 404.92 2080166|4
פסג006XXOTS ממ 0.27 410.97 1147909|1
דלק קידוחיםאגחא 0.27 412.67 4750089|4
גזית גלוב אגח ד 0.26 389.28 1260397|4
SPG 5.65 02/01/20 0.26 388.06
קיי.בי.אס אגח א 0.26 395.2 1137918|4
צ''וזן נכס אגח א 0.26 392.59 1141894|4
פז נפט אגח ז 0.26 396.76 1142595|4
ירושלים הנפ אגח ט 0.26 397.43 1127422|4
פסג03 DAX ממ 0.25 370.65 1149830|1
מגדל הון אגח ז 0.24 358.71 1156041|4
פרשקובסקי אגח יב 0.24 360.78 1156439|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.24 367.79 1131614|4
מגדל ביטוח 0.24 366.3 1081165|1
קורנרסטון אגח א 0.24 365.44 1139732|4
סקייליין אגח א 0.23 349.28 1138775|4
בוניתיכון אגח יג 0.23 343.93 5310164|4
נורסטאר אגח ט 0.22 329.28 7230303|4
דרבן אגח ד 0.22 327.85 4110094|4
אדגר אגח ט 0.22 326.22 1820190|4
בי קומיונק אגחג 0.22 336 1139203|4
בזק 0.22 335 230011|1
דקסיה ישראל 0.22 337.36 711010|1
ירושלים הנפ נד 10 0.22 336.54 1127414|4
דלק קב אגח יט 0.21 323.88 1121326|4
אלבר אגח טז 0.21 321.66 1139823|4
אורמת טכנו 0.21 311.4 1134402|1
הראל הנפ אגח יד 0.21 317.98 1143122|4
PRICELINE GROUP INC/THE P 0.2 307.99
EBAY 3.45 08/01/24 0.2 305.08
חלל תקש אגח טז 0.18 269.25 1139922|4
מזרחי טפחות 0.18 270.04 695437|1
פננטפארק אגח א 0.17 251.89 1142371|4
WFC 3.3 09/09/24 0.17 255.5
אשטרום נכ אגח 7 0.17 262.66 2510139|4
דמרי אגח ח 0.17 252.75 1153725|4
פסג006 STOXX 0.16 247.2 1148329|1
סילברסטין אגח א 0.16 244.55 1145598|4
פנינסולה אגח א 0.16 240.34 3330073|4
נכסים ובנ אגח ט 0.16 248.13 6990212|4
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 0.16 235.03
Microsoft Corp 0.16 239.83
נאוי 0.16 245.88 208017|1
ביג 0.16 247.61 1097260|1
אופל בלאנס 0.15 223 1094986|1
טאואר 0.15 226.68 1082379|1
פריגו 0.15 229.91 1130699|1
סלקום אגח יב 0.15 225.32 1143080|4
מישורים אגח ו 0.15 230.72 1141258|4
צמח המרמן אגח ה 0.15 232.74 1151125|4
נתנאל גרופ אגח ו 0.14 210.9 4210126|4
נורסטאר אגח יא 0.14 213.35 7230352|4
מגדל הון אגח ה 0.14 210.5 1139286|4
אינרום 0.14 212.22 1132356|1
דור אלון 0.14 215.65 1093202|1
סלקום 0.14 210.87 1101534|1
אגוד 0.14 205.01 722314|1
וויקסקום 0.13 190.63
פרשקובסקי אגח י 0.13 203.61 1139997|4
תמר פטרוליום 0.13 195.2 1141357|1
נובל אגח א 0.13 195.81 1141860|4
אאורה אג יג 0.13 199.74 3730405|4
בוניתיכון אגח יב 0.13 200.4 5310156|4
אלדן תחבו אגח ה 0.13 201.86 1155357|4
פרטנר אגח ז 0.13 192.3 1156397|4
לאומי שה נד 300 0.12 177.82 6040257|4
מירלנד אגח ז 0.12 179.92 1139559|4
בראק אן וי 0.12 179.9 1121607|1
ישראמקו יהש 0.12 175.95 232017|1
כלכלית ירושלים 0.12 175.22 198010|1
אפריקה מגורים 0.12 176.82 1097948|1
קרסו אגח א 0.11 167.22 1136464|4
BOOKING HOLDINGS INC 0.11 165.33
גב ים אגח ו 0.1 144.88 7590128|4
MasterCard Inc 0.1 144.67
דיסק השק אגח ו 0.1 156.95 6390207|4
עזריאלי אגח ה 0.1 150.71 1156603|4
ריט 1 0.1 150.1 1098920|1
נובה 0.1 149.23 1084557|1
טלסיס 0.1 148.31 354019|1
שופרסל 0.1 153.6 777037|1
אשטרום נכסים 0.09 134.13 251017|1
אמת 0.09 140.59 382010|1
וואן טכנולוגיות 0.09 128.45 161018|1
ארפורט סיטי 0.09 131.76 1095835|1
אגוד הנ שה נד 1 0.09 132.9 1115278|4
איידיאיי ביטוח 0.09 129.94 1129501|1
נכסים ובנ אגח ו 0.09 142.75 6990188|4
רבד אגח ב 0.09 138.26 5260088|4
Union Pacific Corp 0.09 134.5
Alphabet Inc 0.09 138.61
חשמל אגח 29 0.08 124.5 6000236|4
פוינטר 0.08 125.25 1138189|1
פז נפט אגח ו 0.08 122.76 1139542|4
אגוד הנ שה נד 2 0.07 111.45 1115286|4
קרסו 0.07 104.61 1123850|1
אגוד הנפ אגח ז 0.07 104.71 1131762|4
רילייטד אגח א 0.07 109.54 1134923|4
אמות 0.07 105.33 1097278|1
לאומי שה נד 200 0.07 110.68 6040141|4
מז טפ הנפק 42 0.07 102.07 2310183|4
Citigroup Inc 0.06 92.24
איתמר 0.06 91.26 1102458|1
סלע נדלן 0.06 93.39 1109644|1
שגריר 0.06 88.35 1138379|1
כלל עסקי ביטוח 0.05 80.14 224014|1
חמת 0.05 69.16 384016|1
רני צים 0.05 74.72 1143619|1
ישרס אגח יא 0.05 79.56 6130165|4
חברה לישראל אגח 7 0.05 77.57 5760160|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.04 66.15
אלוני חץ 0.04 58.89 390013|1
פוקס 0.04 67.42 1087022|1
ספאנטק 0.04 63.54 1090117|1
מיטרוניקס 0.04 60.2 1091065|1
אבן קיסר 0.04 67.77
אורבנקורפ אגח א 0.04 57.36 1137041|4
שנפ אגח ב 0.04 62.57 1140086|4
הולמס פלייס 0.03 50.42 1142587|1
ניסן 0.03 49.59 660019|1
P0365.0M902-USD 0.03 48
אלרוב נדלן אגח ב 0.02 30.61 3870094|4
סאפיינס 0.02 27.77 1087659|1
פועלים איביאי 0.02 35.04 1084482|1
מנרב פרויקטים 0.02 34.44 1140243|1
אופל בלאנס אפ 3 0.01 16 1140706|1
אאורה אגח יא 0.01 16.66 3730421|4
בסר אירופ אגח ח 0.01 16.54 1170141|4
General Electric Co 0.01 19.85
מקמ 219 0 6.52 8190217|4
רני צים אפ 1 0 1.92 1143627|1
אשטרום נכ אגח 9 0 0 2510170|4
נתנאל גרופ אגח ח 0 7.44 4210134|4
מנרב פרויקט אפ2 0 0.64 1140268|1
אפריל נדלן ב-ל 0 0.01
אלבר אגח יג 0 0 1127588|4
C0365.0M902-USD -0.01 -21