קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 108.35 108.35 0.09 5120381
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 109.98 109.98 -0.07 5120001
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 134.32 134.32 -0.06 5116082
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 115.95 115.95 -0.04 5117619
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 170.76 170.76 -0.04 5110580
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 117.83 117.83 -0.02 5117668
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 136 136 -0.18 5109673
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 127 127 0.07 5109384
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 105.08 105.08 -0.03 5123187
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 107.15 107.15 -0.02 5118005
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 583.95 583.95 0.11 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 174.83 174.83 -0.04 5110564
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 99.92 99.92 0 5125828
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 134.39 134.39 -0.03 5116637
אניגמה 0A! תיק אג"ח ללא מניות 103.01 103.01 -0.16 5119359
אנליסט 0A אגח ללא מניות 130.67 130.67 -0.01 5114335
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 107.61 107.61 -0.06 5119672
אנליסט 0B ! אג"ח 171.28 171.28 -0.07 5110523
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 133.92 133.92 -0.06 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 133.35 133.35 -0.01 5112701
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 158.17 158.17 0.02 5108774
דולפין (0B) אג"ח 101.61 101.61 -0.01 5128418
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 105.77 105.77 0 5119862
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 108.27 108.27 0.01 5119805
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 55.43 55.43 -0.05 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 151.62 151.62 0.03 5110929
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 102.55 102.55 -0.07 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1264.81 1264.81 -0.05 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 3993.48 3993.48 0.08 5111059
הראל 0B! Total Return 104.53 104.53 -0.06 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 104.87 104.87 -0.08 5119458
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 102.18 102.18 0.03 5128590
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 120.87 120.87 0.04 5115449
טקטון (0B)(!) אג"ח 103.37 103.37 -0.01 5128483
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 104.35 104.35 -0.05 5128350
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 153.75 153.75 -0.03 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 118.99 118.99 0 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.2 102.2 -0.02 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 115.84 115.84 -0.05 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 114.09 114.09 -0.04 5118088
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 145.79 145.79 -0.02 5109624
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 104.86 104.86 -0.02 5106547
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.26 115.26 -0.02 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 107.9 107.9 -0.02 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.29 100.29 -0.02 5125687
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 106.73 106.73 -0.09 5119540
מור 0A אג"ח ישראל 104.51 104.51 -0.02 5123294
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 106.84 106.84 -0.05 5128632
מיטב 0B אג"ח 108.02 108.02 -0.01 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 115.72 115.72 -0.04 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.94 148.95 -0.01 5103767
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 155.12 155.12 -0.03 5105069
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.07 98.07 -0.01 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 154.64 154.64 -0.04 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 116.88 116.88 -0.1 5120704
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 104.12 104.12 -0.02 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 98.63 98.63 -0.06 5128541
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 96.57 96.57 0.03 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.24 108.24 -0.02 5118062
פסגות 0A אגח מאוזן 125.61 125.61 -0.03 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 129.06 129.06 -0.01 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 125 125 -0.03 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 145.58 145.58 -0.08 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 105.8 105.8 0.17 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 125.5 125.5 0.14 5108675
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.44 102.44 -0.01 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 107.9 107.9 -0.04 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 153.85 153.85 -0.03 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 125.54 125.54 -0.02 5116470
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.55 115.55 0.02 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 33.1 4650.66 1123272|4
ממשל צמודה 1020 14.15 1988.47 1137181|4
ממשל משתנה 0520 7.51 1054.83 1116193|4
FHC100 5.13 720.71
לאומי אגח 177 4.07 572.59 6040315|4
פז נפט אגח ג 3.28 460.33 1114073|4
ממשל צמודה 1019 2.82 396.36 1114750|4
מז טפ הנפק 41 2.37 333.11 2310175|4
מז טפ הנפק הת31 2.04 287.14 2310076|4
מליסרון אגח יג 1.76 247.03 3230224|4
חשמל אגח 26 1.44 201.77 6000202|4
מנורה מב אגח א 1.21 170.47 5660048|4
פועלים הנ אגח 32 1.12 157.52 1940535|4
ממשל משתנה 1121 1.12 157.54 1127646|4
מז טפ הנפק 39 1.08 151.9 2310159|4
מז טפ הנפק 35 1.02 143.51 2310118|4
מז טפ הנפק 38 1.02 143.94 2310142|4
גזית גלוב אגח י 1.02 143.82 1260488|4
פס.פק.דולר(1) 0.97 135.94 1129006|3
ממשל שקלית 0120 0.93 131.36 1115773|4
ממשל שקלית 0519 0.87 122.56 1131770|4
BAC 5.7 01/24/22 0.85 120.12
GS 5 1/4 07/27/21 0.83 117.33
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.82 115.44
SANOFI 0.81 113.64
שלמה החז אגח טז 0.79 110.87 1410281|4
GE 4.65 10/17/21 0.78 110.15
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.78 109.91
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 0.78 109
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.77 107.71
פתאל אגח א 0.72 101.16 1137512|4
פועלים הנ אגח 34 0.63 88.33 1940576|4
פועלים הנ הת יא 0.54 75.71 1940410|4
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.52 72.88
לאומי שה נד 201 0.51 72.2 6040158|4
מליסרון אגח ו 0.5 70.89 3230125|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.32 45.54 1095066|4
לאומי שה נד 301 0.31 43.25 6040265|4
אמות אגח א 0.27 38.22 1097385|4
ארפורט אגח ז 0.23 32.56 1140110|4
חשמל אגח 28 0.11 14.89 6000228|4
פורמולה אגח א 0.07 10.15 2560142|4
דקסיה הנ אגח יא 0 0.01 1134154|4