קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי OB! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 96.76 96.76 0 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 0B ! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 115.26 115.26 -0.02 5107784
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם 0B! אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח 108.27 108.27 -0.01 5118591
אלטשולר שחם 1A 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח 103.81 103.81 0.01 5121314
אנליסט 0B! אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח 103.73 103.73 0.02 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 104.66 104.66 0.01 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 260.76 260.76 -0.02 5117130
הראל 1B ! אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 122.59 122.59 -0.08 5107859
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 783.23 783.23 -0.05 5111117
הראל 3B תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 100.55 100.55 -0.01 5125521
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 102.88 102.88 -0.03 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 104.18 104.18 0.01 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.12 102.12 0.06 5123971
מגדל 0B! אג"ח חו"ל - מגודרת מט"ח 97.79 97.79 0.07 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 100.04 100.04 0.05 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 110.59 110.6 0.07 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 105.5 105.5 0.03 5122650
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 88.83 88.83 -0.03 5103106
פסגות 0B אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח 103.23 103.23 -0.07 5118658
פסגות 0B! קונצרני עד 4 שנים - מגודרת מט"ח 132.83 132.83 -0.04 5102363
פסגות תיק חו"ל 1B 10/90 - מגודר מט"ח 97.68 97.68 -0.02 5114863
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.53 185.53 -0.02 5100557
קסם אקסלנס 0B! קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 104.19 104.19 -0.01 5103387
קסם אקסלנס 1B אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 97.09 97.09 -0.01 5120993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 2 11/15/26 US TREASURY 10.98 2177.21
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 2.65 526.21
PEP 3.6 03/01/24 2.65 526.36
ORCL 3.4 07/08/24 2.61 518.25
CAT 3.4 05/15/24 2.61 518.02
AAPL 2.4 05/03/23 2.51 497.38
MS 2 3/8 03/31/21 2.49 493.87
NDAQ 5.55 01/15/20 2.38 473.03
PRICELINE GROUP INC/THE P 2.32 460.46
JPM 2 5/8 04/23/21 2.28 452.89
AMGEN 3 7/8 11/21 2.27 449.82
EBAY 2.6 07/15/22 2.17 430.66
Vanguard S&P 500 UCITS ET 2.14 424.45
HD 3 3/4 02/15/24 2.11 418.58
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 2.06 408.75
COH 4 1/4 04/01/25 2.01 399.69
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 2.01 399.57
EMBRBZ 5.15 06/15/22 1.98 392.34
BBY 5 1/2 03/15/21 1.97 390.02
CAF 4 3/8 06/15/22 1.96 388.68
TSN 4 1/2 06/15/22 1.95 385.81
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.95 385.98
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.95 386.96
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 1.94 384.91
C 4 1/2 01/14/22 1.94 384.76
CSCO 4.45 01/15/20 1.93 383.24
MS 4 7/8 11/01/22 1.93 383.57
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 1.93 382.93
GILD 4 1/2 04/01/21 1.93 383.31
GILD 4.4 12/01/21 1.92 380.96
TOYOTA 3.4 09/15/21 1.89 375.01
CVS 2 1/4 08/12/19 1.87 371.47
DLPH 4.15 03/15/24 1.87 370.87
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 1.87 370.49
WBA 2.7 11/18/19 1.86 369.69
HUMANA 3.85 10/01/24 1.86 368.09
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.85 366.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.83 363.24
WSTP 4 1/2 02/25/19 1.39 276.45
Alphabet Inc 1.23 243.74
GPS 5.95 04/12/21 0.93 185.06
Amgen Inc 0.76 150.21
WSTP 4 7/8 11/19/19 0.69 135.98
Bellway PLC 0.62 123.26
Cisco Systems Inc 0.53 105.42
P0370.0M812-USD 0.5 98.45
AbbVie Inc 0.5 100.1
Travelers Cos Inc/The 0.49 96.96
SCOR REGROUP 0.45 89.73
FedEx Corp 0.43 84.43
Hewlett-Packard Co 0.43 84.84
Lincoln National Corp 0.35 69.58
Smurfit Kappa Group PLC 0.35 70.41
(OWENS-ILLI 0.34 68.33
Taylor Wimpey PLC 0.33 65.71
(BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0.28 56.05
Wal-Mart Stores Inc 0.27 54.16
Eastman Chemical Co 0.22 44
מנרב אגח א 0.21 42.56 1550037|4
מישורים אגח ד 0.14 27.56 1132729|4
טבע 0.12 24.18 629014|1
אפריקה נכס אגחה 0.12 23.79 1122233|4
בזק 0.11 21.4 230011|1
כיל 0.11 21.74 281014|1
דמרי אגח ה 0.09 17.42 1134261|4
אגוד הנ שה נד 1 0.05 9.99 1115278|4
אמפל אמרי אגח ג 0.04 7.35 1120740|4
מיטב דש אגח ג 0.04 8.78 1121763|4
5YR 03/09* 0.04 8.87
כלכלית ים אגחיד 0.01 2.9 1980390|4
אפסק אג א-ש 0.01 1.51 1091032|4
בזן אגח ו 0.01 1.93 2590396|4
מליסרון אגח ח 0 0 3230166|4
חבס אגח 4 0 0.29 4150124|4
חברה לישראל אגח 7 0 0 5760160|4
חשמל אגח 27 0 0 6000210|4
נייר חדרה אגח 6 0 0 6320105|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
נכסים ובנ אגח ז 0 0 6990196|4
אלקטרה אגח ד 0 0 7390149|4
אפסק אגא חש1121 0 0.21
בראק אן וי אגחב 0 0 1128347|4
אלבר אגח יד 0 0 1132562|4
בזן אגח ד 0 0 2590362|4
סאמיט אגח ח 0 0 1138940|4
ארפורט אגח ז 0 0 1140110|4
יוניברסל אגח א 0 0 1141639|4
יוניברסל אגח ב 0 0 1141647|4
שלמה החז אגח טו 0 0.45 1410273|4
C0370.0M812-USD -0.67 -132