קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 10/90 103.82 103.82 -0.02 5125265
FOREST אגח ! 187.19 187.19 -0.01 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.95 103.95 0.29 5127980
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 116.64 116.64 -0.01 5106745
אדמונד דה רוטשילד אגח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.68 101.68 0.05 5127816
אדמונד דה רוטשילד מדד 187.01 187.01 0.05 5104971
אושן 10/90 110.23 110.23 -0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 151.02 151.02 0.05 5114160
אזימוט אגח כללי ! 102.43 102.43 -0.05 5126040
אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 101.93 101.93 -0.05 5127949
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1212.64 1212.64 0.07 5126495
איביאי 10/90 115.73 115.73 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.92 103.92 0.07 5120662
איילון 10/90 פרימיום 208.8 208.8 0.02 5101795
איילון אגח + 10% 110.15 110.15 0.1 5106760
אילים 10/90 97.4 97.41 -0.04 5123286
אילים תיק אגח עד שנתיים 200.35 200.35 0.01 5126651
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 106.59 106.59 0.16 5120183
אלומות 10/90 85.45 85.45 -0.02 5108287
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.89 254.89 0.08 5100284
אלטשולר 10-90 144.56 144.56 0.08 5115167
אלפי בנדק 10/90 101.74 101.74 0.07 5125216
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.49 111.49 0.04 5118765
אנליסט 10/90 135.19 135.19 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 124.23 124.23 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 115.69 115.69 0.03 5118963
אפסילון ! 10/90 103.13 103.13 0.05 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 136.82 136.82 0.06 5112719
אקסיומה אגח + 10% 99.94 99.94 0.08 5125497
ברק 10/90 102.45 102.45 0.03 5121074
דולפין 10/90 107.13 107.13 0.11 5123328
דיביאם ! 10/90 143.46 143.46 -0.04 5107743
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 123.98 123.98 0.06 5107859
הראל ! אגח פלוס 124.73 124.73 0.14 5112966
הראל 10/90 168.92 168.92 -0.01 5104476
הראל 10/90 ! פלטינום 121.65 121.65 0.01 5115365
הראל 10/90 מחלקת 62.83 62.83 0.03 5115290
הראל 10/90 פלוס 119.03 119.03 0.08 5115548
הראל גביש (1B)י 10/90 103.64 103.64 0.16 5128608
הראל נבחרת 10/90 121.83 121.83 0.1 5104823
הראל תיק השקעות 109.72 109.72 -0.04 5117239
טנדם 10/90 95.76 95.76 -0.05 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.92 104.92 0.06 5128475
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 115.08 115.08 0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 132.12 132.12 0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 177.34 177.34 0.03 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 129.89 129.89 0.01 5115886
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 103.87 103.87 0.07 5125026
יצירה (1B)י 10/90 102.9 102.9 0.08 5127972
כוון 10/90 169.97 169.97 0.05 5109632
להבה ! אגח + 10% 159.38 159.38 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 120.95 120.95 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 757.16 757.16 0 5108055
מגדל ! תשואה כוללת + 10% 157.47 157.47 0.03 5106208
מגדל 10/90 191.51 191.51 0.06 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 102.32 102.32 0.06 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 167.15 167.15 0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 135.71 135.71 0.08 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 122.14 122.14 0.01 5115332
מגדל אגח לריבית עולה + 10% 154.05 154.05 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1450.85 1450.86 -0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 129.08 129.08 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 103.83 103.83 0.06 5122379
מגדל תיק השקעות 113.2 113.2 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 109.16 109.16 -0.46 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 111.03 111.03 -0.26 5118401
מור 10/90 113.99 113.99 0.02 5121587
מור אגח פלוס 199.45 199.45 0.02 5107693
מור מעשר אגח 158.73 158.73 0.1 5109749
מור תיק אגח + 10% 103.05 103.05 0.05 5125877
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 112.76 112.76 -0.02 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 136.86 136.86 -0.02 5114798
מיטב 10/90 111.78 111.78 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 88.15 88.15 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 110.46 110.46 0.06 5123872
מיטב אגח פלוס 100.4 100.4 -0.06 5119367
מיטב פוקוס 10/90 103.68 103.68 -0.01 5126107
סיגמא 10/90 150.01 150.01 0.11 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 120.42 120.42 0.04 5120720
סלע 10/90 105.3 105.3 0.08 5123823
פורטה תיק השקעות עד 10% 102.82 102.82 0.07 5125562
פורצן (1B) 10/90 100.12 100.12 0.02 5129119
פסגות ! ישראל 10/90 103.36 103.36 0.05 5124466
פסגות 10/90 165.57 165.57 0.04 5109012
פסגות 10/90 ערך 112.65 112.65 0.2 5112503
פסגות 10/90 פלוס 136.04 136.04 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 113.87 113.87 0.09 5118567
פסגות אגח משולבת + 10% 76.89 76.89 0.17 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 134.79 134.79 0.02 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 136.82 136.82 0.08 5114889
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 98.24 98.24 0.02 5114863
פרופאונד אגח 102.83 102.83 0.04 5124888
קסם אקסלנס 10/90! 112.14 112.14 0.06 5120761
קסם אקסלנס 10-90 113.15 113.15 0.1 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 107.07 107.07 0.04 5120969
קסם אקסלנס אגח פלוס 111.67 111.67 0.09 5120787
תמיר פישמן 10/90' פלוס 107.02 107.02 -0.07 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 2 11/15/26 US TREASURY 9.9 1566.03
PEP 3.6 03/01/24 3.31 524.44
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 3.25 514.29
MS 2 3/8 03/31/21 3.06 484.06
PRICELINE GROUP INC/THE P 2.95 466.62
NDAQ 5.55 01/15/20 2.88 455.03
AMGEN 3 7/8 11/21 2.83 447.97
JPM 2 5/8 04/23/21 2.81 443.8
EBAY 2.6 07/15/22 2.7 427
HD 3 3/4 02/15/24 2.62 414.59
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 2.54 402.37
COH 4 1/4 04/01/25 2.52 398.64
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 2.49 394.18
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 2.47 390.08
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 2.45 387.09
BBY 5 1/2 03/15/21 2.44 386.36
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 2.43 384.4
MS 4 7/8 11/01/22 2.43 385
EMBRBZ 5.15 06/15/22 2.42 382.37
TSN 4 1/2 06/15/22 2.4 380.09
WELLCARE HEALTH PLANS WCG 2.39 377.32
C 4 1/2 01/14/22 2.39 377.99
CAF 4 3/8 06/15/22 2.39 378.16
TOYOTA 3.4 09/15/21 2.36 373.54
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 2.36 373.55
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 2.35 371.87
DLPH 4.15 03/15/24 2.34 370.88
CSCO 4.45 01/15/20 2.34 369.68
HUMANA 3.85 10/01/24 2.33 369.4
CVS 2 1/4 08/12/19 2.29 361.61
PEMEX 4 7/8 01/24/22 2.29 361.97
GPS 5.95 04/12/21 1.17 184.88
Vanguard S&P 500 UCITS ET 0.96 151.92
WSTP 4 7/8 11/19/19 0.85 134.07
P0362.5M903-USD 0.73 115.7
Alphabet Inc 0.64 102.02
Bellway PLC 0.62 98.18
Travelers Cos Inc/The 0.61 96.29
Taylor Wimpey PLC 0.55 87.22
AbbVie Inc 0.54 86.11
Cisco Systems Inc 0.51 80.64
(OWENS-ILLI 0.46 72.16
Smurfit Kappa Group PLC 0.45 71.86
Hewlett-Packard Co 0.45 71.47
Amgen Inc 0.44 68.85
Lincoln National Corp 0.43 67.94
Raytheon Co 0.43 67.56
Royal Caribbean Cruises L 0.34 53.65
Wal-Mart Stores Inc 0.34 53.79
FedEx Corp 0.33 52.45
CINEWORLD GROUP PLC 0.3 47.09
Centene Corp 0.29 45.88
Eastman Chemical Co 0.28 44.93
SCOR REGROUP 0.26 40.74
מנרב אגח א 0.24 37.43 1550037|4
(BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0.23 36
מישורים אגח ד 0.18 27.94 1132729|4
(LOOMIS 0.18 27.7
אפריקה נכס אגחה 0.15 23.05 1122233|4
כיל 0.13 20.3 281014|1
Dollar Tree Inc 0.13 20.94
טבע 0.12 18.51 629014|1
דמרי אגח ה 0.11 17.26 1134261|4
בזק 0.1 15.89 230011|1
אמפל אמרי אגח ג 0.09 14.54 1120740|4
אגוד הנ שה נד 1 0.06 9.89 1115278|4
מיטב דש אגח ג 0.05 7.97 1121763|4
כלכלית ים אגחיד 0.02 3.01 1980390|4
בזן אגח ו 0.01 1.85 2590396|4
אפסק אג א-ש 0.01 1.51 1091032|4
אפסק אגא חש1121 0 0.21
מליסרון אגח ח 0 0 3230166|4
חבס אגח 4 0 0.01 4150124|4
שלמה החז אגח טו 0 0.3 1410273|4
C0362.5M903-USD -0.5 -79.66