קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.57 103.57 -0.04 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 186.47 186.47 -0.04 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.04 103.04 -0.04 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.21 101.21 -0.05 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.28 116.28 -0.05 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 186.78 186.78 -0.01 5104971
אושן 1A 10/90 110.18 110.18 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 150.5 150.5 -0.1 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.63 102.63 -0.09 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.27 115.27 -0.04 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.72 101.72 -0.03 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1204.39 1204.39 -0.04 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103 103 0.27 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 109.86 109.86 -0.05 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 208.63 208.63 -0.03 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.05 200.05 -0.09 5126651
אילים 1B 10/90 98.34 98.35 -0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 105.99 105.99 -0.04 5120183
אלומות 10/90 1B 85.41 85.41 -0.02 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 253.74 253.74 -0.05 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.31 144.31 -0.06 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 101.5 101.5 -0.12 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 110.84 110.84 -0.11 5118765
אנליסט 10/90 1A 134.65 134.65 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.75 123.75 -0.06 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.2 115.2 -0.09 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.03 136.03 -0.1 5112719
אפסילון 1B! 10/90 102.85 102.85 -0.05 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.72 99.72 -0.04 5125497
ברק 1B 10/90 102.32 102.32 0.32 5121074
דולפין 1B 10/90 106.99 106.99 -0.05 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 144.07 144.07 -0.19 5107743
הראל (1B)י 10/90 168.69 168.69 -0.07 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.96 62.96 -0.1 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 120.98 120.98 -0.12 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 118.68 118.68 -0.05 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 121.47 121.47 -0.05 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.55 109.55 -0.04 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.91 124.91 0.22 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 103.1 103.1 -0.13 5128608
טנדם 1B 10/90 96.31 96.31 -0.18 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.48 104.48 -0.05 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 131.64 131.64 -0.08 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.58 129.58 -0.05 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 176.58 176.58 -0.08 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.48 103.48 0.24 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.72 114.72 -0.07 5119243
יצירה (1B)י 10/90 102.74 102.74 -0.11 5127972
כוון 1B 10/90 169.28 169.28 -0.09 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 153.93 153.93 -0.05 5102637
מגדל 10/90 1A 190.96 190.96 -0.02 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.85 121.85 -0.02 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.78 166.78 -0.1 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.46 103.46 -0.09 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.43 157.43 0.14 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 101.98 101.98 -0.07 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.2 135.2 -0.07 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.32 113.32 0.19 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.76 120.76 -0.02 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 755.27 755.27 -0.1 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.82 128.82 -0.06 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1447.18 1447.19 -0.1 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 111.28 111.28 -0.1 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 113.47 113.47 0.89 5118401
מור 10/90 1A 113.68 113.68 -0.04 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.86 102.86 0.18 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 199.15 199.15 -0.06 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.14 158.14 -0.06 5109749
מיטב 10/90 1A 111.57 111.57 -0.03 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.15 110.15 0.01 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.95 87.95 0.25 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.22 100.22 0.02 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.47 112.47 -0.06 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.77 136.77 -0.03 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.36 103.36 -0.05 5126107
סיגמא 10/90 1B 149.25 149.25 -0.1 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 119.98 119.98 -0.08 5120720
סלע 1B 10/90 104.91 104.91 -0.08 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.49 102.49 -0.08 5125562
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.27 98.27 0.06 5114863
פסגות 10/90 1B 165.01 165.01 -0.09 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.7 102.7 -0.14 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.47 113.47 -0.07 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.39 134.39 -0.07 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.14 112.14 0.23 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.82 135.82 0.2 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.62 76.62 0.34 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.16 136.16 -0.1 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.5 102.5 -0.15 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 159.21 159.22 -0.19 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.98 106.98 -0.04 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.86 112.86 -0.04 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.87 111.87 -0.04 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.31 111.31 -0.04 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.42 107.42 0.01 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 8.62 150053.6 1125400|4
לאומי אגח 177 4.94 85953.28 6040315|4
מקמ 619 4.72 82110.78 8190613|4
מקמ 120 3.78 65775.6 8200123|4
בינל הנפק אגח ט 3.15 54798.35 1135177|4
בזק אגח 9 2.32 40452.93 2300176|4
ריט 1 אגח ד 2.27 39549.68 1129899|4
פועלים הנפ הת י 2.24 38990.32 1940402|4
עזריאלי אגח ג 2.19 38081.11 1136324|4
תכ005PSממ 2.14 37247.04 1143817|1
ממשל צמודה 1025 1.99 34650 1135912|4
ממשל צמודה 0527 1.9 33052.95 1140847|4
ממשל משתנה 0520 1.84 32012.8 1116193|4
דיסק השק אגח ו 1.8 31389.75 6390207|4
מז טפ הנפק 39 1.74 30297 2310159|4
מקמ 719 1.72 29964 8190712|4
גב ים אגח ו 1.71 29700.4 7590128|4
אמות אגח ב 1.71 29688.64 1126630|4
תמר פטרו אגח א 1.69 29325 1141332|4
חשמל אגח 26 1.67 28975.85 6000202|4
גזית גלוב אגח יא 1.65 28703.07 1260546|4
פז נפט אגח ג 1.64 28578.92 1114073|4
מקמ 1019 1.49 25940.2 8191017|4
מקמ 219 1.38 24000 8190217|4
מז טפ הנפק 38 1.35 23569.58 2310142|4
פרטנר אגח ו 1.27 22155.69 1141415|4
נכסים ובנ אגח ט 1.2 20842.5 6990212|4
חשמל אגח 29 1.18 20517.54 6000236|4
פועלים הנ אגח 32 1.15 20082.68 1940535|4
חברה לישראל אגח 7 1.13 19652.08 5760160|4
אלוני חץ אגח ח 1.09 18898.22 3900271|4
גזית גלוב אגח יב 1.07 18600.43 1260603|4
אשטרום נכ אגח 9 1.01 17608.96 2510170|4
דלק קב אגח לא 0.96 16763.16 1134790|4
שופרסל אגח ז 0.92 15942.2 7770258|4
פועלים הנ אגח 33 0.88 15372 1940568|4
מליסרון אגח יג 0.87 15124.28 3230224|4
מקמ 529 0.86 14989.5 8190522|4
תכ001XDNממ 0.81 14018.03 1143734|1
תכHCGNESGNAHממ 0.8 13872.83 1143742|1
מקמ 419 0.8 13994.4 8190415|4
שפיר הנדס אגח ב 0.67 11693.58 1141951|4
פננטפארק אגח א 0.62 10753.68 1142371|4
פועלים הנ אגח 34 0.62 10865.88 1940576|4
אלוני חץ אגח ט 0.62 10826.39 3900354|4
כיל אגח ה 0.58 10036.59 2810299|4
נמלי ישראל אגח א 0.58 10035 1145564|4
עמידר אגח א 0.57 9940.97 1143585|4
הרלECNANIFPSממ 0.57 9983.75 1149897|1
מליסרון אגח ו 0.57 9868.79 3230125|4
שופרסל אגח ו 0.57 9897.11 7770217|4
מקמ 319 0.57 9999 8190316|4
מליסרון אגח טו 0.56 9670.5 3230240|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.55 9608.22
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.55 9529.94
BAC 4 04/01/24 0.54 9458.09
סלקום אגח ח 0.54 9324.9 1132828|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.53 9243.36
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.51 8827.84
סלקום אגח יא 0.51 8903.02 1139252|4
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.5 8776.04
אלוני חץ 0.47 8248.34 390013|1
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.45 7910.11
JPM 3.9 07/15/25 0.45 7763.09
דיסקונט מנ הת ד 0.45 7890.79 7480049|4
פועלים 0.44 7638.07 662577|1
הרלREBYCESI ממ 0.44 7733.22 1150192|1
אלדן תחבו אגח ג 0.42 7256.15 1140813|4
פסג05 CHN FTSE 0.41 7120.87 1149673|1
תכ006XXOTSמא 0.37 6395.61 1143833|1
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.37 6475.99
בי קומיונק אגחג 0.35 6163.39 1139203|4
חשמל אגח 30 0.35 6123.02 6000277|4
דיסקונט א 0.35 6089.77 691212|1
מיטב דש אגח ג 0.32 5586.91 1121763|4
סלקום אגח ו 0.31 5391.5 1125996|4
שלמה החז אגח יד 0.31 5442.75 1410265|4
תכ002 IPSOKממ 0.29 5113.07 1145119|1
עזריאלי קבוצה 0.29 5074.04 1119478|1
בינלאומי 0.29 4975.39 593038|1
לאומי 0.29 5024.57 604611|1
פסג002 SP/ASX 0.27 4629.14 1149723|1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.24 4175.18
VW 2 1/2 12/29/49 0.24 4152.72
דיסקונט מנ הת ב 0.23 4005.43 7480023|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.18 3093.6
שופרסל 0.18 3064.4 777037|1
אלביט מערכות 0.17 3009.64 1081124|1
גב ים 0.17 2944.22 759019|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.17 3006.7
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.15 2632.89
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.15 2600.45
פז נפט אגח ד 0.15 2668.46 1132505|4
ממשל משתנה 1121 0.13 2299.54 1127646|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.13 2242.69
אמות 0.11 1841.14 1097278|1
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.1 1812.73
בי קומיונק אגח ב 0.09 1550.37 1120872|4
אלקו 0.07 1148.09 694034|1
חילן 0.07 1154.68 1084698|1
נאוי 0.07 1193.15 208017|1
ריט 1 0.05 900.6 1098920|1
לידר השק אגח ה 0.05 822.18 3180221|4
תמר פטרוליום 0.04 744.26 1141357|1
אורבנקורפ אגח א 0.04 651.55 1137041|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.04 656.13
P0430.0M903-EURO 0.04 630.75
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.03 555.12
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.03 439.46
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.03 560.36
IRCPAR 8 3/4 03/23/23 IRS 0.03 546.78
מליסרון 0.03 558.78 323014|1
תעש אוירית אגחד 0.02 301.89 1133131|4
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 0.02 387.35
מליסרון אגח ז 0.02 312.62 3230141|4
בינל הנפק התח כ 0.01 110.72 1121953|4
אלביט מערכ אגחא 0.01 138.85 1119635|4
שלמה החז אגח טו 0.01 134.02 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0.01 237.52 1410281|4
אפסק אג א-ש 0 44.73 1091032|4
אפסק אגא חש1121 0 6.14
אפריל נדלן ב-ל 0 1.16
סקיילקס אגח ו-ל 0 21.84
אינרום 0 0.29 1132356|1
אאורה אג1 חש518 0 21.79
חבס אגח 4 0 0 4150124|4
C0430.0M903-EURO 0 -52.06