קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 101.45 101.45 -0.05 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 181.76 181.76 -0.04 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 100.47 100.47 0.06 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 96.88 96.88 -0.05 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 111.83 111.83 -0.12 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 180.99 180.99 -0.1 5104971
אושן 1A 10/90 107.5 107.5 -0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 146.16 146.16 -0.07 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 98.4 98.4 -0.32 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 112.12 112.12 -0.08 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 99.13 99.13 -0.04 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1151.59 1151.59 -0.1 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 98.65 98.65 0.95 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 107.96 107.96 -0.01 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 203.96 203.96 -0.03 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 194.79 194.79 -0.15 5126651
אילים 1B 10/90 93.93 93.94 -0.35 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 103.82 103.82 -0.04 5120183
אלומות 10/90 1B 83.51 83.51 -0.1 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 250.88 250.88 -0.03 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 140.44 140.44 -0.07 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 97.95 97.95 -0.17 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 108.21 108.22 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 1A 129.55 129.55 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 120.82 120.82 -0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 111.06 111.06 -0.12 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 131.54 131.54 -0.05 5112719
אפסילון 1B! 10/90 99.45 99.45 -0.05 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 98.04 98.04 -0.05 5125497
ברק 1B 10/90 99.16 99.16 -0.09 5121074
דולפין 1B 10/90 103.21 103.21 -0.08 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 140.61 140.61 -0.12 5107743
הראל (1B)י 10/90 165.04 165.04 -0.13 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.33 63.33 -0.09 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 118.79 118.79 -0.14 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 115.92 115.92 -0.03 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 118.3 118.3 -0.09 5104823
הראל 1B תיק השקעות 107.21 107.21 -0.13 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 120.45 120.45 0.24 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 99.54 99.54 -0.11 5128608
טנדם 1B 10/90 94.41 94.41 0.01 5119896
טקטון (1B)י 10/90 100.92 100.92 -0.07 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 128.74 128.74 -0.05 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 127.24 127.24 -0.03 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 172.62 172.62 -0.05 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 100.22 100.22 0.09 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 111.74 111.74 -0.04 5119243
יצירה (1B)י 10/90 99.66 99.66 -0.03 5127972
כוון 1B 10/90 165.47 165.47 -0.02 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 149.12 149.12 -0.07 5102637
מגדל 10/90 1A 187.31 187.31 -0.04 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 119.89 119.89 -0.04 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 161.45 161.45 -0.12 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 100.55 100.55 -0.09 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 154.86 154.86 0.16 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 98.97 98.97 -0.05 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 131.01 131.01 -0.05 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 107.62 107.62 0.36 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 117.93 117.93 -0.09 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 741.5 741.5 -0.1 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 126.57 126.57 -0.09 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1415.43 1415.45 -0.14 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 114.47 114.47 -0.24 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 117.11 117.11 0.19 5118401
מור 10/90 1A 110.7 110.7 -0.06 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 100.43 100.43 0.13 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 193.99 193.99 -0.08 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 154.74 154.74 -0.05 5109749
מיטב 10/90 1A 109.01 109.01 -0.07 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 107.17 107.17 -0.07 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 85.58 85.58 0.06 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 97.45 97.45 -0.06 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 110.23 110.23 -0.02 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 133.9 133.9 -0.07 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 100.19 100.19 -0.01 5126107
סיגמא 10/90 1B 145.02 145.02 -0.1 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 115.78 115.78 -0.14 5120720
סלע 1B 10/90 102.35 102.35 -0.07 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 100.03 100.03 -0.13 5125562
פסגות 10/90 1B 158.29 158.29 -0.03 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 98.64 98.64 -0.07 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 110.84 110.84 -0.07 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 130.55 130.55 -0.06 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 107.27 107.27 0.42 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 132.39 132.39 0.05 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 73.92 73.92 0.15 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 132.61 132.61 0.03 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 100.43 100.43 -0.06 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 152.52 152.52 -0.09 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 105.53 105.53 0.02 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 110.77 110.77 -0.03 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 109.57 109.57 -0.04 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 109.22 109.22 0 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 104.79 104.79 -0.2 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 119 18.87 384884.51 8190118|4
ממשל שקלית 0142 9.06 184733.62 1125400|4
לאומי אגח 177 4.51 91917 6040315|4
מקמ 619 4.02 82094.35 8190613|4
בינל הנפק אגח ט 2.72 55582 1135177|4
מקמ 219 2.45 49980 8190217|4
דיסק השק אגח ו 2.16 43973.31 6390207|4
בזק אגח 9 2.04 41625.28 2300176|4
ריט 1 אגח ד 2.04 41552.1 1129899|4
פועלים הנפ הת י 2 40860.63 1940402|4
ממשל צמודה 1025 1.96 39958 1135912|4
עזריאלי אגח ג 1.87 38183.14 1136324|4
מז טפ הנפק 39 1.65 33636.9 2310159|4
פז נפט אגח ג 1.64 33363 1114073|4
גזית גלוב אגח יא 1.62 32969.47 1260546|4
תמר פטרו אגח א 1.59 32387.33 1141332|4
ממשל משתנה 0520 1.57 32009.6 1116193|4
גב ים אגח ו 1.57 32050.47 7590128|4
אמות אגח ב 1.51 30722.82 1126630|4
חשמל אגח 26 1.49 30325.21 6000202|4
מקמ 719 1.47 29955 8190712|4
מז טפ הנפק 35 1.27 25999.4 2310118|4
ממשל שקלית 0347 1.23 25143.75 1140193|4
מקמ 419 1.18 23978.4 8190415|4
מז טפ הנפק 38 1.16 23649.14 2310142|4
פרטנר אגח ו 1.09 22175.53 1141415|4
חברה לישראל אגח 7 1.07 21915.76 5760160|4
נכסים ובנ אגח ט 1.06 21698.31 6990212|4
פועלים הנ אגח 32 1.01 20520.92 1940535|4
פועלים הנ אגח 33 1.01 20534.01 1940568|4
אלוני חץ אגח ח 1 20496.21 3900271|4
אשטרום נכ אגח 9 0.88 17976.67 2510170|4
מליסרון אגח יג 0.82 16729.8 3230224|4
מקמ 529 0.73 14983.5 8190522|4
סלקום אגח ו 0.67 13625.64 1125996|4
מליסרון אגח ו 0.58 11910.47 3230125|4
שפיר הנדס אגח ב 0.57 11560.86 1141951|4
עמידר אגח א 0.56 11342.38 1143585|4
כיל אגח ה 0.55 11215.6 2810299|4
פננטפארק אגח א 0.55 11146.92 1142371|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.54 11048.89
גזית גלוב אגח יב 0.53 10885.05 1260603|4
פועלים הנ אגח 34 0.53 10912.97 1940576|4
אלוני חץ אגח ט 0.52 10657.57 3900354|4
Financial Select Sector S 0.51 10368.4
דיסקונט מנ הת ד 0.5 10137.39 7480049|4
מקמ 319 0.49 9995 8190316|4
נמלי ישראל אגח א 0.49 10028 1145564|4
סלקום אגח ח 0.47 9506.7 1132828|4
אלדן תחבו אגח ג 0.45 9081.88 1140813|4
Samsung Electronics Co Lt 0.44 9064.89
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.43 8864.08
דיסקונט מנ הת ב 0.4 8261.93 7480023|4
אלוני חץ 0.39 7926.08 390013|1
אפריקה נכס אגחח 0.38 7769.4 1142231|4
פועלים 0.35 7209.24 662577|1
בינלאומי 0.34 7005.48 593038|1
Globalworth Real Estate I 0.33 6720.54
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.32 6461.26
מיטב דש אגח ג 0.32 6428.6 1121763|4
שלמה החז אגח יד 0.32 6543.53 1410265|4
עזריאלי קבוצה 0.28 5624.55 1119478|1
UMRICO 0.28 5796.93
לאומי 0.27 5604.26 604611|1
פרטנר אגח ג 0.27 5550.5 1118827|4
גב ים 0.27 5453.32 759019|1
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.26 5253.12
Glencore PLC 0.24 4861.56
VW 2 1/2 12/29/49 0.21 4237.28
שופרסל 0.21 4275.88 777037|1
דיסקונט א 0.21 4384.05 691212|1
אלקטרה 0.2 4112.72 739037|1
אמות 0.2 4087.18 1097278|1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.2 4075.18
BAC 4 04/01/24 0.18 3702.42
CompuGroup Medical AG 0.18 3662.35
צק פוינט 0.18 3666.5
הראל השקעות 0.17 3553.21 585018|1
נייס 0.16 3361.95 273011|1
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.16 3244.24
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.15 3146.69
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.13 2752.68
אלקו 0.13 2739.75 694034|1
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.12 2500.57
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.11 2328.96
SWK 5 3/4 12/15/53 0.11 2253.49
ממשל משתנה 1121 0.11 2298.16 1127646|4
אלביט מערכות 0.09 1913.98 1081124|1
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.09 1820.3
נאוי 0.07 1512.89 208017|1
חילן 0.06 1153.03 1084698|1
לידר השק אגח ה 0.06 1164.8 3180221|4
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.06 1136.5
JPM 3.9 07/15/25 0.05 1033.59
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.05 1101.46
BAC 4.1 07/24/23 0.05 1106.9
פז נפט אגח ה 0.05 1055.4 1139534|4
מליסרון 0.04 869.55 323014|1
פז נפט אגח ד 0.04 792.65 1132505|4
ריט 1 אגח ג 0.04 857.03 1120021|4
אלוני חץ אגח ו 0.04 854 3900206|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.03 685.19
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.03 572.74
P0357.5M810-USD 0.03 595.03
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.03 689.24
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.03 544.73
SUNNY OPTICAL TECH SUNOTG 0.03 649.56
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.03 700.56
אורבנקורפ אגח א 0.03 655.72 1137041|4
מליסרון אגח ז 0.02 320.15 3230141|4
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 0.02 391.22
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.02 433.45
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.02 318.84
P0420.0M812-EURO 0.02 372.5
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.02 443.94
IRCPAR 8 3/4 03/23/23 IRS 0.01 223.21
שלמה החז אגח טו 0.01 161.31 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0.01 253.83 1410281|4
אלביט מערכ אגחא 0.01 141.88 1119635|4
בינל הנפק התח כ 0.01 170 1121953|4
תעש אוירית אגחד 0.01 305.79 1133131|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 22.7
אפריל נדלן ב-ל 0 0.74
אינרום 0 49.79 1132356|1
אפסק אגא חש1121 0 6.14
אפסק אג א-ש 0 44.73 1091032|4
אאורה אג1 חש518 0 9.05
הכשרת ישוב אג15 0 0 6120158|4
C0420.0M812-EURO -0.02 -469.35
C0357.5M810-USD -0.07 -1393.42