קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.77 103.77 0.09 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 186.9 186.9 0.09 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.35 103.35 0.02 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.57 101.57 0.06 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.59 116.59 0.06 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 187.17 187.17 0.12 5104971
אושן 1A 10/90 110.41 110.41 0.06 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 150.91 150.91 0.06 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.94 102.94 0.01 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.46 115.46 0.07 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.79 101.79 0.04 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1207.5 1207.5 0.09 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103.44 103.44 0.13 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 109.98 109.98 0.04 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 208.84 208.84 0.06 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.16 200.16 0 5126651
אילים 1B 10/90 98.49 98.5 0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 106.37 106.37 0.14 5120183
אלומות 10/90 1B 85.77 85.77 0.18 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 254 254 0.04 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.59 144.59 0.07 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 101.75 101.75 0.1 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.14 111.14 0.02 5118765
אנליסט 10/90 1A 135.12 135.12 0.08 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 124.02 124.02 0.06 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.48 115.48 0.09 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.41 136.41 0.09 5112719
אפסילון 1B! 10/90 103.14 103.14 0.08 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.9 99.9 0.06 5125497
ברק 1B 10/90 102.58 102.58 0.15 5121074
דולפין 1B 10/90 107.37 107.37 0.07 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 144.14 144.14 -0.01 5107743
הראל (1B)י 10/90 169.04 169.04 0.05 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.1 63.1 0.08 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.43 121.43 0.12 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 118.95 118.95 0.11 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 121.83 121.83 0.08 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.77 109.77 0.1 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 125.34 125.34 0.21 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 103.59 103.59 0.05 5128608
טנדם 1B 10/90 96.58 96.58 0.08 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.74 104.74 0.1 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 131.9 131.9 0.08 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.71 129.71 0.05 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 176.99 176.99 0.09 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.61 103.61 0.14 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.97 114.97 0.1 5119243
יצירה (1B)י 10/90 102.99 102.99 0.08 5127972
כוון 1B 10/90 169.54 169.54 0.04 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 153.92 153.92 0.09 5102637
מגדל 10/90 1A 191.2 191.21 0.05 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.97 121.97 0.07 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.95 166.96 0.04 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.53 103.53 0.06 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.39 157.39 0.01 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 102.16 102.16 0.14 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.46 135.46 0.09 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.24 113.24 0.02 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 121.01 121.01 0.11 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 755.69 755.7 0.05 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.93 128.93 0.05 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1447.77 1447.79 0.03 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 111.01 111.01 0.06 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 113.51 113.51 0.08 5118401
מור 10/90 1A 113.92 113.92 0.09 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.92 102.92 0.11 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 199.58 199.58 0.1 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.49 158.49 0.08 5109749
מיטב 10/90 1A 111.75 111.75 0.06 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.38 110.38 0.04 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 88.07 88.07 0.13 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.38 100.38 0.05 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.58 112.58 0.07 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.97 136.97 0.08 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.57 103.57 0.09 5126107
סיגמא 10/90 1B 149.8 149.8 0.08 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 120.24 120.24 0.11 5120720
סלע 1B 10/90 105.34 105.34 0.1 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.72 102.72 0.08 5125562
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.09 98.09 -0.03 5114863
פסגות 10/90 1B 165.2 165.2 0.08 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.9 102.9 0.07 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.58 113.58 0.06 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.59 134.59 0.1 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.23 112.23 0.31 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.83 135.83 0.05 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.65 76.65 0.22 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.22 136.22 0.07 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.77 102.77 0.08 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 160.02 160.02 0.07 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 107.1 107.1 0.07 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 113.01 113.01 0.05 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 112.1 112.1 0.09 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.48 111.48 0.06 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.59 107.59 0.07 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 8.99 4458 9590332|4
ממשל צמודה 1020 6.6 3276.16 1137181|4
ממשל שקלית 0421 4.41 2187.2 1138130|4
ממשל שקלית 0122 3.57 1768.39 1123272|4
לאומי שה נד 201 2.32 1148.69 6040158|4
ממשל שקלית 0323 2 993.05 1126747|4
פרטנר אגח ד 1.99 986.12 1118835|4
מיטב דש אגח ג 1.96 972.09 1121763|4
פז נפט אגח ג 1.72 855.36 1114073|4
ריט 1 אגח ג 1.7 843.37 1120021|4
דקסיה הנ אגח יא 1.62 803.68 1134154|4
שיכון ובינוי אגח 6 1.51 746.9 1129733|4
גזית גלוב נמ1-ל 1.51 748.72
פרטנר אגח ו 1.42 703.57 1141415|4
אלקטרה אגח ד 1.34 666.19 7390149|4
ממן אגח ג 1.12 555 2380053|4
CS 5.4 01/14/20 1.12 554.67
דמרי אגח ו 1.1 545.48 1136936|4
אלבר אגח טו 1.1 543.32 1138536|4
מזרחי טפחות שה א 1.09 539.24 6950083|4
נייר חדרה אגח 6 1.09 539.39 6320105|4
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 1.08 537.75
אגוד הנ שה נד 2 1.04 514.8 1115286|4
מישורים אגח ד 1.03 510.1 1132729|4
נאוי אגח ב 1.02 504.12 2080166|4
נאוי נעמ 2-ל 1.01 500.57
מימון ישיר 1-ל 1.01 500.89
קסםתא 35 0.93 462.3 1146570|1
אלוני חץ אגח ח 0.93 463.76 3900271|4
גזית גלוב אגח ד 0.92 454.16 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.9 446.81 1119825|4
מליסרון אגח יג 0.89 443.2 3230224|4
וילאר אגח ז 0.88 434.88 4160149|4
דיסק התח נד יב 0.84 415.28 6910160|4
אלה פקדון אגח ב 0.82 408.44 1142215|4
סלקום אגח ו 0.82 404.36 1125996|4
לאומי אגח 180 0.81 400 6040422|4
פז נפט אגח ו 0.77 383.36 1139542|4
הכש חב בטוח אגח 3 0.75 372.57 1151026|4
אדגר אגח ח 0.74 367.5 1820174|4
טאואר אגח ז 0.73 362.21 1138494|4
מויניאן אגח א 0.72 355.39 1135656|4
דיסק התח נד י 0.71 350.31 6910129|4
דיסק השק אגח י 0.7 346.48 6390348|4
סאני תקש אגח יא 0.69 343.95 1134493|4
דרבן אגח ד 0.66 327.85 4110094|4
לונשטן הנד אגח ג 0.64 316.95 5730080|4
דיסק השק אגח ו 0.63 313.9 6390207|4
שיכון ובינוי אגח 5 0.61 302.86 1125210|4
ממשל צמודה 0922 0.59 293.07 1124056|4
נייר חדרה 0.55 271.1 632018|1
ביג אגח ה 0.55 272.38 1129279|4
קרסו אגח ב 0.54 268.69 1139591|4
הראל הנפק אגח א 0.53 262.64 1099738|4
סאמיט אגח יא 0.52 256.63 1156405|4
פתאל החז אגח ב 0.51 251.22 1150812|4
אלדן תחבו אגח ה 0.51 252.32 1155357|4
נאוי אגח ד 0.51 251.13 2080190|4
דיסק השק אגח ח 0.51 250.6 6390223|4
ארפורט אגח ד 0.51 254.45 1130426|4
אידיביפת אגח יג 0.51 252.31 7980329|4
Financial Select Sector S 0.51 252.24
גב ים אגח ח 0.5 246.35 7590151|4
דקסיה הנ אגח י 0.5 247.5 1134147|4
בזק אגח 6 0.5 247.91 2300143|4
דיסקונט מנ הת ד 0.49 243.59 7480049|4
Consumer Staples Select S 0.48 238.27
SPDR S&P Regional Banking 0.48 240.53
דלק קב אגח יט 0.43 215.03 1121326|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.42 210 1136803|4
בזק אגח 7 0.41 202.66 2300150|4
מז טפ הנפק 39 0.41 201.98 2310159|4
פועלים הנ אגח 33 0.41 204.96 1940568|4
רילייטד אגח א 0.4 196.63 1134923|4
אורמת טכנו 0.4 196.18 1134402|1
ארפורט אגח ז 0.39 194.94 1140110|4
SPDR S&P Aerospace & Defe 0.39 194.46
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.36 178.27
First Trust Dow Jones Int 0.36 176.86
חלל תקש אגח ט 0.36 178.27 1131424|4
ביג נעמ1-ל 0.35 172.56
רכבת ישר אגח ב 0.35 175.01 1134998|4
קסםתא 125 0.34 168.24 1146356|1
פז נפט 0.33 162.87 1100007|1
Franklin India Fund I 0.33 165.07
אלבר אגח יד 0.31 155.94 1132562|4
לאומי שה נד 301 0.31 153.09 6040265|4
דיסקונט א 0.3 147.54 691212|1
ישרס אגח יג 0.29 145.7 6130181|4
אידיביפת אגח יא 0.29 144.63 7980303|4
גולד אגח ג 0.28 140.36 1490051|4
לוזון קב אגח י 0.27 133.94 4730206|4
פנינסולה אגח א 0.27 133.52 3330073|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.26 128.84 1095066|4
דלק קב אגח יג 0.26 129 1105543|4
דלק קב אגח כב 0.26 128.58 1106046|4
דלק קב אגח יח 0.25 122.15 1115823|4
דה לסר אגח ג 0.25 124.87 1127299|4
הכשרת ישוב אג16 0.25 126.06 6120166|4
מליסרון אגח ו 0.24 116.8 3230125|4
אדגר אגח ז 0.24 116.99 1820158|4
מז טפ הנפק 43 0.23 113.8 2310191|4
נכסים ובנ אגח ו 0.23 114.2 6990188|4
אמות אגח ב 0.23 115.52 1126630|4
אזורים אגח 9 0.22 110.06 7150337|4
מבני תעש אגח טו 0.22 111.18 2260420|4
תכ005PS 0.22 108 1144385|1
אספן גרופ אגח ו 0.21 104.7 3130291|4
ירושלים הנפ נד 10 0.21 105.83 1127414|4
לייטסטון אגח א 0.21 103.5 1133891|4
אפריקה מג אגח ג 0.21 104.62 1135698|4
אלבר אגח טז 0.2 100.71 1139823|4
בי קומיונק אגח ב 0.2 96.9 1120872|4
פרטנר 0.2 99 1083484|1
שפיר הנדסה 0.19 95.55 1133875|1
דה לסר אגח ד 0.19 91.87 1132059|4
נכסים ובנ אגח ז 0.19 92.26 6990196|4
אלקו אגח יא 0.19 91.88 6940167|4
כלכלית ים אגחיב 0.18 91.27 1980358|4
אמדיג''י אגח ב 0.16 80.21 1140557|4
טאואר 0.16 81.34 1082379|1
אמות אגח ג 0.16 77.67 1117357|4
ביג אגח ג 0.15 74.32 1106947|4
פלאזה סנט אגח ב 0.15 76.47 1109503|4
דלתא 0.15 76.72 627034|1
טבע 0.15 72.82 629014|1
אפריקה אגח כו 0.15 73.59 6110365|4
שיכון ובינוי 0.13 66.35 1081942|1
הראל הנפק אגח ה 0.12 59.42 1119221|4
לוזון קב אגח ו 0.12 61 4730123|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.12 58.36 3870094|4
פורמולה אגח א 0.12 60.84 2560142|4
בזן אגח ה 0.11 55.59 2590388|4
מליסרון אגח ח 0.11 53.3 3230166|4
איידיאו אגח ז 0.11 55.22 5050240|4
אפריקה נכס אגחה 0.11 54.45 1122233|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.11 54.95 1129741|4
סלקום אגח ט 0.11 52.51 1132836|4
אבגול אגח ג 0.11 54.34 1133289|4
אשטרום קב אגח ב 0.1 51.76 1132331|4
דור אלון אגח ו 0.1 50.95 1140656|4
יוניברסל אגח א 0.1 51.98 1141639|4
שלמה נדלן אגח ג 0.09 43.64 1137439|4
אנלייט אנרגיה 0.08 41.96 720011|1
תמר פטרוליום 0.06 30.44 1141357|1
הרלתא 90 0.02 7.77 1148931|1
בזן אגח א 0 0 2590255|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
הום סנטר אגא-רמ 0 1.02
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4
צים אגח 1A-רמ 0 1.84
צים אגח ד-רמ 0 0.89
אפריקה נכס אגחו 0 0 1129550|4
לידקום אגח א 0 0.45 1112911|4
לדקם אגא חש9/21 0 0.06
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
לדקם אגא חש90/8 0 0.04
P001460M902-TA35 0 2.05
C001600M902-TA35 -0.02 -8.08