קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.33 103.33 -0.03 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 185.75 185.75 -0.02 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 101.77 101.77 -0.01 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 100.45 100.45 0.09 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 115.28 115.28 0.08 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 185.88 185.88 -0.03 5104971
אושן 1A 10/90 109.93 109.93 -0.04 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 149.91 149.91 -0.11 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 101.98 101.98 -0.34 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 114.68 114.68 0.02 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.36 101.36 0.03 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1194.57 1194.57 0.02 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 102.74 102.74 0.22 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 109.55 109.55 0 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 207.67 207.67 -0.03 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.2 200.2 -0.19 5126651
אילים 1B 10/90 98.66 98.67 -0.24 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 105.38 105.38 0.07 5120183
אלומות 10/90 1B 85.39 85.39 -0.01 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 253.19 253.19 0.01 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 143.28 143.28 -0.03 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 100.78 100.78 0.01 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.39 111.39 -0.12 5118765
אנליסט 10/90 1A 134.24 134.24 -0.02 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.12 123.12 0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 114.76 114.76 -0.03 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 135.4 135.4 -0.01 5112719
אפסילון 1B! 10/90 102.69 102.69 -0.01 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.5 99.5 0.01 5125497
ברק 1B 10/90 101.36 101.36 0.26 5121074
דולפין 1B 10/90 106.69 106.69 -0.01 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 142.99 142.99 -0.03 5107743
הראל (1B)י 10/90 168.09 168.09 0.02 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.43 63.43 -0.03 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.33 121.33 -0.02 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 117.87 117.87 0.03 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 120.97 120.97 0.01 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.66 109.66 -0.02 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.39 124.39 0.57 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 102.27 102.27 0.09 5128608
טנדם 1B 10/90 96.15 96.15 -0.07 5119896
טקטון (1B)י 10/90 103.85 103.85 0.01 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 131.19 131.19 0.02 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.12 129.12 0 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 175.91 175.91 0 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 102.88 102.88 0.28 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.17 114.17 -0.03 5119243
יצירה (1B)י 10/90 102.15 102.15 0.03 5127972
כוון 1B 10/90 168 168 -0.02 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 152.6 152.6 0 5102637
מגדל 10/90 1A 189.88 189.88 0.03 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.6 121.6 -0.01 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.27 166.27 -0.07 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.17 103.17 -0.05 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.19 157.19 0.2 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 101.24 101.24 -0.01 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 134.51 134.51 -0.02 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 112.47 112.47 0.39 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.27 120.27 -0.02 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 754.17 754.17 -0.04 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.63 128.63 -0.04 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1442.79 1442.81 -0.05 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 113.75 113.75 -0.68 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 116.33 116.33 -0.17 5118401
מור 10/90 1A 113.17 113.17 0 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.42 102.42 0.2 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 198.31 198.31 0 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 157.65 157.65 -0.03 5109749
מיטב 10/90 1A 111.06 111.06 0 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 109.47 109.47 0.01 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.53 87.53 0.21 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 99.68 99.68 0.03 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 111.86 111.86 0.02 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.08 136.08 -0.02 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 102.79 102.79 -0.02 5126107
סיגמא 10/90 1B 148.08 148.08 -0.05 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 119.5 119.5 -0.08 5120720
סלע 1B 10/90 104.59 104.59 -0.04 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.25 102.25 -0.04 5125562
פסגות 10/90 1B 164.54 164.54 1.59 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.92 102.92 -0.07 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.32 113.32 -0.05 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 133.84 133.84 -0.04 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.42 112.42 0.39 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.06 135.06 0.19 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.47 76.47 0.37 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136 136 -0.04 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.09 102.09 -0.02 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 158.61 158.61 -0.04 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.77 106.77 0 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.41 112.41 -0.03 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.58 111.58 -0.02 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 110.96 110.96 0 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.17 107.17 -0.15 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 9.68 185950.4 1126747|4
ממשל שקלית 0122 6.98 134164.11 1123272|4
FHC100 5.59 107354.65
ממשל צמודה 0922 3.38 64907.19 1124056|4
ממשל שקלית 0324 3.31 63549.99 1130848|4
פועלים הנ אגח 34 3.09 59281.33 1940576|4
ממשל צמודה 1019 2.89 55451.91 1114750|4
ממשל צמודה 0923 2.68 51455.44 1128081|4
מליסרון אגח ח 2.32 44646.72 3230166|4
ממשל שקלית 1122 2.11 40456.52 1141225|4
מז טפ הנפק 39 1.89 36297.42 2310159|4
ממשל שקלית 0519 1.88 36154.62 1131770|4
מז טפ הנפק 35 1.64 31510.9 2310118|4
פועלים הנ אגח 32 1.2 23126.29 1940535|4
פועלים הנ אגח 33 1.18 22617.98 1940568|4
מז טפ הנפק 41 1.18 22611.19 2310175|4
מז טפ הנפק 43 1.18 22736.96 2310191|4
דיסק השק אגח י 1.18 22615.64 6390348|4
ממשל שקלית 0825 1.12 21590.66 1135557|4
גליל 5903 0.99 19012.33 9590332|4
פועלים 0.9 17314.5 662577|1
נכסים ובנ אגח ט 0.79 15179.83 6990212|4
אלוני חץ אגח י 0.74 14281.54 3900362|4
בי קומיונק אגחג 0.74 14141.41 1139203|4
הראל השקעות 0.73 14035.34 585018|1
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 0.71 13729.88
מליסרון 0.58 11161.8 323014|1
דלק קב אגח יט 0.57 10994.58 1121326|4
שלמה החז אגח יד 0.55 10619.31 1410265|4
חשמל אגח 26 0.54 10285.43 6000202|4
דקסיה הנ אגח יא 0.52 10014.32 1134154|4
אפריקה נכס אגחח 0.5 9621.21 1142231|4
אלה פקדון אגח ב 0.49 9418.51 1142215|4
אידיביפת אגח יג 0.48 9155.43 7980329|4
מליסרון אגח ו 0.47 9115.64 3230125|4
ממשל משתנה 0520 0.47 9028.52 1116193|4
אלון רבוע אגח ד 0.47 9117.1 1139583|4
מגדל הון אגח ד 0.47 8942.21 1137033|4
כלכלית ים אגחיד 0.46 8817.76 1980390|4
גזית גלוב אגח יב 0.46 8836.23 1260603|4
ממשל שקלית 0120 0.46 8787.54 1115773|4
דיסקונט א 0.45 8675.5 691212|1
לאומי אגח 177 0.45 8633.34 6040315|4
GE 4 5/8 01/07/21 0.43 8215.41
אדגר אגח ח 0.43 8311.81 1820174|4
ממשל צמודה 1025 0.43 8194.87 1135912|4
סאמיט 0.42 8040.29 1081686|1
מליסרון אגח טז 0.4 7760.26 3230265|4
כללביט אגח י 0.4 7694.06 1136068|4
אלבר אגח טז 0.39 7506.45 1139823|4
פועלים הנ אגח 30 0.39 7575.25 1940493|4
מליסרון אגח יד 0.39 7586.54 3230232|4
PM 1 7/8 01/15/19 0.38 7278.44
איידיאייהנ הת ד 0.38 7262.83 1133099|4
אגוד הנפ אגח ח 0.36 6883.21 1133503|4
פתאל אגח ב 0.36 6978.58 1140854|4
מז טפ הנפק 38 0.36 6826.32 2310142|4
מז טפ הנפק 44 0.36 6841.24 2310209|4
רדוור מר 01 שח 0.35 6754.57 1083476|1
שלמה החז אגח טז 0.34 6610.66 1410281|4
אפריקה נכס אגחו 0.34 6561.18 1129550|4
סלקום אגח ט 0.33 6253.43 1132836|4
מגה אור אגח ה 0.33 6435.33 1132687|4
פז נפט 0.33 6275.5 1100007|1
מליסרון אגח ה 0.33 6291.6 3230091|4
מליסרון אגח טו 0.33 6315.53 3230240|4
מליסרון אגח יא 0.33 6251.67 3230208|4
ממשל שקלית 1026 0.32 6085.31 1099456|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.32 6158.16 1121227|4
שלמה החז אגח טו 0.32 6073.27 1410273|4
דלק קב אגח לא 0.31 5962.77 1134790|4
בינל הנפק התח כא 0.31 5876.6 1126598|4
לאומי 0.31 5913.91 604611|1
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.3 5827.15
IBM 1 5/8 05/15/20 0.28 5448.97
חשמל אגח 28 0.28 5287.55 6000228|4
וואן טכנולוגיות 0.28 5299.16 161018|1
פתאל אגח ג 0.28 5289.19 1141852|4
דמרי אגח ח 0.28 5339.13 1153725|4
איידיאיי ביטוח 0.27 5116.8 1129501|1
צמח המרמן אגח ד 0.27 5144.1 1134873|4
בי קומיונק אגחב 0.27 5245.85 1120872|4
מליסרון אגח יג 0.26 5050.87 3230224|4
אשטרום נכ אגח 9 0.26 4936.23 2510170|4
גליל 5904 0.25 4822.03 9590431|4
ממשל צמודה 0536 0.25 4844.43 1097708|4
ROSW 2 1/4 09/30/19 0.25 4814.9
גזית גלוב אגח יא 0.25 4813.27 1260546|4
פוקס 0.24 4698.1 1087022|1
פורמולה אגח א 0.24 4562.18 2560142|4
פורמולה אג ב 0.23 4474.12 2560159|4
נובה 0.23 4505.03 1084557|1
סאמיט אגח ו 0.23 4483.58 1130939|4
אאורה אגח ט 0.22 4278.01 3730397|4
אפריקה אגח כז 0.22 4292.4 6110431|4
EMC 2.65 06/01/20 0.22 4203.02
חשמל אגח 31 0.21 3939.03 6000285|4
בזן אגח ו 0.21 4005.84 2590396|4
אלקו 0.21 3961.5 694034|1
קורנית 0.21 4078.72
אלבר אגח יג 0.21 4044.05 1127588|4
אשדר אגח ד 0.21 3954.59 1135607|4
אם אר אר אגח א 0.21 4027.89 1154772|4
גירון אגח ו 0.21 4085.61 1139849|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.2 3899.42
צור אגח ח 0.2 3825.46 7300148|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.2 3827.63
אזורים אגח 12 0.19 3641.28 7150360|4
CVX 3.191 06/24/23 0.19 3679.57
BPLN 2.315 02/13/20 0.19 3697.61
DE 2.3 09/16/19 0.19 3707.91
אמות 0.19 3702 1097278|1
אגוד הנפ אגח י 0.19 3679.93 1154764|4
אפריקה נכס אגחז 0.19 3572.74 1132232|4
מבני תעש אגח יט 0.19 3574.11 2260487|4
אקסטל אגח א 0.18 3451.02 1132299|4
רכבת ישר אגח א 0.18 3482.74 1134980|4
AMGEN 4.1 06/15/21 0.18 3491.98
נטו אחזקות 0.18 3545.34 168013|1
CEVA Inc 0.18 3474.08
אידיביפת אגח יד 0.17 3206.81 7980337|4
איסתא 0.17 3348.13 1081074|1
שיכון ובינוי אגח 8 0.17 3290.39 1135888|4
מגדל הון אגח ה 0.16 3161.64 1139286|4
פתאל החז אגח ב 0.16 3059.48 1150812|4
מגוריט אגח א 0.16 3111.11 1141712|4
מגדלי תיכון 0.16 2995.6 1131523|1
NDAQ 5.55 01/15/20 0.16 3024.48
VW 2 01/14/20 0.15 2954.89
BSX 6 01/15/20 0.15 2845.8
אפריקה מג אגח ג 0.15 2949.94 1135698|4
דמרי אגח ה 0.15 2948.55 1134261|4
ביג 0.14 2748 1097260|1
דלק קב אגח כב 0.14 2659.59 1106046|4
ביג אגח ד 0.13 2453.69 1118033|4
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.13 2582.98
פניקס הון אגח י 0.13 2409.49 1155530|4
אול-יר אגח ה 0.13 2592.55 1143304|4
מז טפ הנפק הת31 0.13 2525.82 2310076|4
מז טפ הנפק 40 0.12 2251.46 2310167|4
מגה אור אגח ו 0.12 2215.62 1138668|4
מדוונד 0.12 2326.99
חג'ג' אגח ו 0.12 2324.88 8230179|4
מז טפ הנפק 45 0.12 2231.46 2310217|4
אפריקה אגח כח 0.12 2287.53 6110480|4
פניקס הון אגח ב 0.12 2226.91 1120799|4
שלאג 0.12 2389.58 1090547|1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.12 2372.08
MFCCN 4.9 09/17/20 0.12 2301.64
נתנאל גרופ 0.12 2356.5 421016|1
אייאיאס 0.12 2269.34 431015|1
חג'ג' 0.12 2395.42 823013|1
סיליקום 0.11 2068.68 1082692|1
אשדר אגח א 0.11 2094.51 1104330|4
מגה אור 0.11 2053.01 1104488|1
דלק אנרגיה אגחה 0.11 2027.37 5650114|4
דרבן אגח ד 0.11 2135.1 4110094|4
JPM 2 1/4 01/23/20 0.11 2182.28
גירון אגח ה 0.11 2193.81 1133784|4
אלבר אגח טו 0.11 2171.24 1138536|4
ספנסר אגח ג 0.11 2131.06 1147495|4
דור אלון אגח ו 0.11 2157.28 1140656|4
פועלים הנ הת יד 0.11 2064.75 1940501|4
פועלים הנ אגח 29 0.1 1976.22 1940485|4
מנרב אגח ג 0.1 1945.96 1550078|4
פועלים הנ אגח 35 0.1 1850.2 1940618|4
רבוע נדלן אגח ז 0.1 1944.71 1140615|4
סאמיט אגח ז 0.1 1861.84 1133479|4
PSASP 3 7/8 02/11/21 0.1 1894.27
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.1 1862.73
TELEFO 5.134 04/27/20 0.1 1905.21
אלקו אגח יא 0.1 1844.96 6940167|4
בזן אגח א 0.1 1852.6 2590255|4
בזן אגח ד 0.1 1856.3 2590362|4
בזן אגח ה 0.1 1886.67 2590388|4
אאורה אג יג 0.1 1939.93 3730405|4
איתמר 0.1 1831.95 1102458|1
ויקטורי 0.1 1941.2 1123777|1
מג'יק 0.1 1891.9 1082312|1
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.1 1832.33
AIG 6.4 12/15/20 0.1 1929.48
DD 4 5/8 01/15/20 0.1 1920.55
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.1 1843.99
QCOM 2 1/4 05/20/20 QUALC 0.09 1813.9
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 0.09 1747.12
WHR 2.4 03/01/19 0.09 1788.98
רבד אגח א 0.08 1474.88 5260070|4
מנורה מב אגח א 0.08 1449.49 5660048|4
GS 2.6 2020 0.08 1470.63
רדקום-ס 0.08 1550.74 1082668|1
רבוע נדלן אגח ד 0.08 1538.83 1119999|4
אבן קיסר 0.08 1587.25
ויקטורי אגח א 0.07 1410.41 1136126|4
דוניץ אג א 0.07 1422.85 4000055|4
MCO 2 3/4 07/15/19 0.07 1421.31
AXP 2.65 12/02/22 0.07 1325.86
T 4.45 05/15/21 0.07 1439.45
888 Holdings PLC 0.07 1400.99
GE 4.65 10/17/21 0.06 1101.51
WU 3.35 05/22/19 0.06 1228.3
רגנסי אגח א 0.06 1137.46 5510029|4
סיירן 0.06 1093 1083237|1
ספיר קורפ 0.06 1242.18 365015|1
מבני תעש אגח יז 0.06 1160.97 2260446|4
מבני תעש אגח טו 0.05 989.67 2260420|4
מירלנד אגח ז 0.05 875.05 1139559|4
דלתא 0.05 981.9 627034|1
גולד 0.05 1011.2 149013|1
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.05 1053.48
SYMC 4.2 09/15/20 0.05 1011.13
ECLCI 5 5/8 01/15/21 0.04 769.29
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.04 844.55
רבד אגח ג 0.04 752.83 5260096|4
וילאר אגח ו 0.04 803.52 4160115|4
לאומי אגח 179 0.04 763.57 6040372|4
MS 2.65 01/20 0.04 721.8
ממשל שקלית 0219 0.04 844.37 1110907|4
אדרי-אל אגח ב 0.04 745.17 1123371|4
ממשל צמודה 1020 0.04 675.23 1137181|4
פוינטר 0.04 853 1138189|1
חנן מור אגח ה 0.04 674.99 1129535|4
מישורים אגח ד 0.04 752.25 1132729|4
אדגר אגח ז 0.04 753.25 1820158|4
BNP 2.375%5/20 BNP 2 3/8 0.03 600.41
אמת 0.02 415.8 382010|1
אוריין 0.02 456.83 1103506|1
בי קומיונקיישנס 0.02 425.21 1107663|1
AAPL 0 05/06/19 0.02 404.06
איידיאייהנ הת ג 0.02 383.33 1127349|4
ממשל משתנה 1121 0.01 275.11 1127646|4
ב.יאיר 0.01 156.98 1097229|1
איידיאייהנ הת ב 0.01 170.6 1121581|4
דלק קב אגח יח 0.01 196.66 1115823|4
ירושליםהנפ אגח ח 0.01 99.67 1121201|4
ראלקו 0.01 129.22 393017|1
טלדור 0.01 142 477018|1
מר 0 14.32 338012|1
קרסו 0 59.33 1123850|1
אשטרום נכ אגח 8 0 5.72 2510162|4
אגוד הנפ אגח ז 0 57.52 1131762|4
אלדן תחבו אגח א 0 0.99 1134840|4
אלקטרה נדלןאגחה 0 24.12 1138593|4
כללביט אגח ט 0 2.54 1136050|4
אפריקה מג אגח ד 0 67.54 1142645|4
מגדל הון אגח ו 0 80.93 1142785|4
מבני תעש אגח טז 0 24.16 2260438|4