קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 101.69 101.69 0.05 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 102.91 102.91 0.11 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.79 25.79 0.06 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 115.52 115.52 0.08 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 117.85 117.85 0.08 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.36 101.36 0.04 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 215.57 215.57 0.03 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 121.81 121.81 0.07 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.46 36.46 0.06 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 104.24 104.24 0.05 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 119.75 119.75 0.08 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 108.48 108.48 0.09 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 144.79 144.79 0.07 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.62 98.62 0.04 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 109.53 109.53 0.41 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 102.95 102.95 0.08 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 102.99 102.99 0.14 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.15 101.15 0.06 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 102.98 102.98 0.07 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 134.45 134.45 0.24 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 105.49 105.49 -0.63 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 111.87 111.87 0.1 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.3 124.3 0.05 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.52 29.52 0.13 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/2 31/01/19- US TREA 47.09 76770.86
iShares $ Corporate Bond 4.5 7342.84
JPM 3 1/8 01/23/25 4.46 7265.99
BAC 4 04/01/24 4.4 7178.99
COMPANY& WFC 3 02/19/25 3.77 6151.64
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 3.13 5110.48
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 2.88 4687.67
WFC 3.3 09/09/24 2.09 3407.38
PEMEX 4 7/8 01/18/24 2.07 3369.69
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 1.93 3150.61
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.82 2968.82
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 1.81 2956.35
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.78 2895.72
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 1.72 2801.75
BAC 5.7 01/24/22 1.57 2561.72
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.51 2467.79
SWK 5 3/4 12/15/53 1.43 2326.97
VW 2 1/2 12/29/49 1.43 2336.74
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 1.42 2315.99
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 1.34 2182.67
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 1.31 2143.08
MCO 4 7/8 02/15/24 1.02 1668.1
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.93 1513.28
C 3 7/8 10/25/23 0.92 1502.21
VW 3 3/4 03/29/49 0.89 1457.91
JPM 3.9 07/15/25 0.88 1426.68
JPM 3.2 01/25/23 0.56 919.64
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.55 891.75
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.52 854.18
MCO 5 1/2 09/01/20 0.24 389.07