קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.4 102.4 -0.14 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 26.01 26.01 -0.13 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.62 103.62 -0.12 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.66 116.66 -0.08 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 119.31 119.31 -0.06 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 102.01 102.01 -0.13 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 106.02 106.02 -0.03 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.68 122.68 -0.12 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 217.54 217.54 -0.07 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.92 36.92 -0.09 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.37 121.37 0.01 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.93 109.93 -0.13 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.87 146.87 -0.09 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.28 99.28 -0.12 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.9 106.9 -0.35 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 104.29 104.29 -0.08 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.65 103.65 -0.08 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.88 101.88 -0.09 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.57 103.57 -0.16 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 136.15 136.15 -0.04 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 107.97 107.97 0.02 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.08 112.08 -0.03 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.3 125.3 -0.11 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.89 29.89 -0.1 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
iShares $ Corporate Bond 14.56 12149.83
JPM 3 1/8 01/23/25 8.79 7335.82
BAC 4 04/01/24 8.72 7276.55
COMPANY& WFC 3 02/19/25 7.43 6201.18
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 6.32 5273.99
WFC 3.3 09/09/24 4.17 3477.31
PEMEX 4 7/8 01/18/24 4.02 3354.06
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 3.87 3228.7
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 3.66 3056.13
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 3.63 3029.79
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.53 2944.57
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 3.4 2833.25
BAC 5.7 01/24/22 3 2502.85
VW 2 1/2 12/29/49 2.83 2360.15
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 2.77 2309.13
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 2.66 2219.43
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 2.55 2125.41
GRAND CITY PROPERTIES SA 2.47 2057.38
MCO 4 7/8 02/15/24 1.96 1633.33
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 1.85 1546.73
C 3 7/8 10/25/23 1.83 1525.08
VW 3 3/4 03/29/49 1.74 1451.92
JPM 3.9 07/15/25 1.72 1433.28
JPM 3.2 01/25/23 1.09 910.33
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.99 822.22
MCO 5 1/2 09/01/20 0.45 375.71
US 2YR NOTE CBT JUN09 0 -0.34