קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 100.67 100.67 -0.34 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 95.83 95.83 0.09 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.57 106.57 0.01 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 113.82 113.82 0 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 102.91 102.91 0.02 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 101.47 101.47 0.09 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 102.64 102.64 0.04 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 97.65 97.65 -0.21 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 120.17 120.17 0.31 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 759.48 759.48 0.3 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 257.59 257.59 0.22 5117130
הראל תיק מנוהל חול - מוגנת מטח 98.59 98.59 0.15 5125521
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 101.94 101.94 0.15 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 102.46 102.46 0.1 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 104.44 104.44 0.12 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 96.88 96.88 -0.01 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 104.4 104.4 -0.09 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 94.27 94.27 0.16 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.93 108.95 0.11 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.07 100.07 -0.13 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 96.05 96.06 0.04 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.37 104.37 -0.08 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.5 100.5 -0.06 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 87.9 87.9 0.03 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 131.72 131.72 0.15 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 96.44 96.44 0.05 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 103.96 103.96 -0.1 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 96.61 96.61 0 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 185.73 185.73 -0.03 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 3.57 18114.41
KOREA 7 1/8 04/16/19 2.98 15142.9
דולר טריפל אגחא 2.83 14361 1141662|4
RABOBK 11 12/29/49 1.98 10060.2
UBS 7 5/8 08/17/22 1.96 9946.65
ISRELE 7 1/4 01/15/19 1.63 8277.19
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.39 7072.14
GS 2.6 2020 1.38 7036.48
JPM 2.4% 06/07/21 JPMORGA 1.36 6922.33
חשמל אגח 28 1.31 6633.6 6000228|4
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 1.27 6436.58
VOD 2.95 02/19/23 1.24 6291.19
MS 11 1/2 10/22/20 1.19 6059.22
לאומי התח נד400 1.08 5482.68 6040331|4
HSBC 6 3/8 12/29/49 1.07 5425.18
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 1.04 5285.29
STANLN 3.95 01/11/23 1.03 5253.12
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 1.02 5159.4
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.01 5147.25
CS 4 3/8 08/05/20 1 5093.99
KDB 2.75% 03/19/23 KOREA 1 5101.17
PRUFIN 4.375% 12.29.49 PR 0.96 4857.47
ABBEY 5 11/07/23 0.95 4829.11
IBM 1.8% 01/20/21 IBM CRE 0.95 4805.98
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.92 4689.15
P0350.0M806-USD 0.91 4634.63 82028390|5
STANLN 5.7 01/25/22 0.89 4508.35
תמר פטרו אגח ב 0.84 4275.45 1143593|4
הוט אגח ב 0.81 4108.21 1123264|4
SOCGEN 5 01/17/24 0.79 4032.88
חברה לישראל אגח 11 0.78 3950.1 5760244|4
CAF 4 3/8 06/15/22 0.76 3879.48
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.76 3847.9
JPM 4 1/4 10/15/20 0.73 3686.29
NDAQ 5.55 01/15/20 0.73 3710.71
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 0.72 3671.05
TENCNT 3 3/8 05/02/19 0.71 3584.93
GS 4 03/03/24 0.71 3583.58
HSBC 5 5/8 12/29/49 0.71 3601.57
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.71 3600.19
MS 4.35 09/08/26 0.7 3557.82
BANCO 3 7/8 02/08/22 0.7 3567.97
BAC 4 01/25 0.7 3541.97
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 0.7 3570.06
NRW 1.375% 07/16/18 LAND 0.7 3540.83
BAC FLOAT 10.01.21 BANK O 0.69 3528.2
GM 2.35% 10.04.19 GENERAL 0.69 3518.32
CAF 2% 05/10/19 CORP ANDI 0.69 3517.58
GS FLOAT 10.31.22 GOLDMAN 0.69 3525.18
ZMH 2.7% 01.04.20 0.69 3526.93
C 3 1/2 05/15/23 0.69 3526.54
KDB 3 03/17/19 0.69 3523.58
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.69 3506.21
JPM 3 1/4 09/23/22 0.69 3506.4
IFC 7.8 06/03/19 0.68 3476.24
US ROY BK CA 2.15 0.68 3470.37
C 3.52% 10/27/28 CITIGROU 0.68 3444.4
AAPL 2.4% 01.13.23 APPLE 0.68 3447.9
BPCE SA BPCEGP 1.375 03/2 0.68 3452.9
C 2.35% 08/02/21 CITIGROU 0.68 3430.06
EIBKOR 1.5% 10/21/19 EXPO 0.68 3459.81
SANUK 3.823% 11/03/28 SAN 0.67 3409.88
NOC 2.93% 01.15.25 NORTHR 0.67 3427.8
LLOYDS BANKING GROUP LLOY 0.65 3305.97
MS 3.875% 04/29/24 MORGAN 0.59 2996
BIMBOA 4 1/2 01/25/22 0.58 2932.98
סאפיינס אגח ב 0.57 2903.4 1141936|4
BABA 3.125% 11/21 0.56 2836.89
C 4 08/05/24 0.56 2842.4
UBS FLOAT 12.01.20 UBS AG 0.56 2821.32
BYLAN 1.25% 04/23/18 BAYE 0.56 2842.69
FCGNZ 3.6 01/29/19 0.55 2800.7
KOHNPW 3 09/19/22 0.54 2752.78
COH 4 1/8 07/15/27 COACH 0.54 2723.51
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 0.52 2665.27
מז טפ הנפק 41 0.52 2662.5 2310175|4
קיי.בי.אס אגח א 0.51 2566.5 1137918|4
בזק אגח 7 0.5 2537.75 2300150|4
כיל אגח ה 0.5 2565.5 2810299|4
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 0.49 2505.11
BK 3.3% 08/23/29 BANK OF 0.49 2487.38
KEB 2 1/2 06/12/19 0.45 2285.65
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.44 2258
בזק אגח 9 0.43 2172.2 2300176|4
EDF 5 1/4 01/29/49 0.42 2132.89
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.42 2139.3
ASIA 5.9% 12.20.22 ASIAN 0.42 2127.57
דלק קב אגח לא 0.41 2078 1134790|4
מגדל הון אגח ו 0.39 2001.4 1142785|4
ISRELE 9 3/8 01/28/20 0.39 1971.1
GM 6.25% 10.02.43 GENERAL 0.38 1938.68
MEX 3.375% 02/23/31 UNITE 0.38 1944.52
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.37 1855.75
ישראמקו אגח א 0.37 1903 2320174|4
BNKEA 6 1/8 07/16/20 0.37 1876.75
MS 4 7/8 11/01/22 0.37 1876.59
STESP 4.8 07/16/19 0.36 1818.71
JPM 4.25 1.10.27 0.36 1820.52
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.36 1844.36
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.35 1760.6
DAEGUB 2 1/4 04/29/18 0.35 1773.21
BEIJII 3 1/4 01/20/20 0.35 1765.61
FITB 2 7/8 07/27/20 0.35 1761.59
ORIEAS 4 3/4 09/19/18 0.35 1772.64
EXIMCH 3 5/8 07/31/24 0.35 1770.11
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.35 1784.38
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.35 1790.93
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.34 1726.31
SANUK 3.571 01.10.23 SANT 0.34 1750.77
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 0.34 1715.06
EIBKOR 3% 11.01.22 EXPORT 0.34 1742.69
EIBKOR 2.5% 11.01.20 EXPO 0.34 1747.05
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 0.34 1710.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 0.34 1722.39
UNICREDIT SPA UCGIM 1% 01 0.34 1723.88
AMXLMM 3 1/8 07/16/22 0.34 1746.23
STANLN 2.4 09/08/19 0.34 1743.45
DANBNK 1.65% 09.06.19 DAN 0.34 1729.94
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.34 1745.78
SHBASS 1.875% 09.07.21 SV 0.33 1682.7
PAA 3.6 11/01/24 0.33 1694.78
BAC 4 04/01/24 0.33 1663.01
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.33 1666.4
UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.33 1661.75
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.33 1701.7
PRUFIN 4.875% 10/24/49 PR 0.33 1675.93
GS 3.272% 09.29.25 GOLDMA 0.33 1694.7
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/2 0.33 1697.27
CMCSA 3.15% 02.15.28 COMC 0.33 1681.45
מז טפ הנפק 40 0.32 1633.65 2310167|4
INTEL 6.3 11/24 0.32 1613.24
BCP 6 1/8 04/24/27 0.3 1541.15
ACAFP 3 7/8 04/15/24 0.29 1453.55
פועלים הנ הת יא 0.29 1492.69 1940410|4
STANLN 5.2 01/26/24 0.29 1479.63
EMBRBZ 5.4% 02.01.27 EMBR 0.29 1497.02
EIBKOR FLOAT 11.01.22 EXP 0.28 1422.88
SCBTB 3 1/2 04/07/19 0.28 1436
GS 5 08/21/19 0.28 1400.45
COFIDE 3 1/4 07/15/19 0.28 1417.33
ENAPCL 4 3/4 12/06/21 0.28 1446.4
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.24 1232.67
דיסק התח נד יא 0.23 1163.2 6910137|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.22 1106.41
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.21 1058.63
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 0.21 1057.67
HSBC 4% 30.03.22 0.21 1079.22
BABA 3 1/8 11/28/21 0.21 1056.71
מז טפ הנפק 37 0.21 1063.6 2310134|4
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 0.21 1076.8
ENELIM 2.75% 04.06.23 ENE 0.2 999.45
רכבת ישר אגח א 0.2 1006.08 1134980|4
פז נפט אגח ג 0.2 1016.3 1114073|4
דלק קידוחיםאגחא 0.18 916.1 4750089|4
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 0.18 889.22
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 0.18 907.33
GAZPROM OAO GAZ CAPITAL S 0.17 857.8
ENELIM 4.75% 05.25.47 ENE 0.15 737.38
UBS 5 1/8 05/15/24 0.15 750.74
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.14 728.97
AMMMK 3 1/8 07/03/19 0.14 707.07
TSS 3 3/4 06/01/23 0.14 712
SYA 4 1/4 07/15/24 0.14 706.14
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.14 714.2
GS 5 3/8 03/15/20 0.14 735.04
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.14 716.4
EIBKOR 2.125% 01/25/20 EX 0.14 694.08
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6. 0.14 719.59
HSBC HOLDINGD PLC HSBC 6. 0.14 718.88
INVPLN 4.5% 05.05.22 INVE 0.11 553.1
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.11 554
BPLN 3.95 10/08/18 0.11 569.8
EIBKOR 3.7 11/28/19 0.11 560.89
MS 2 1/8 04/25/18 0.1 531.82
ISRAEL 7 1/4 12/15/28 0.09 464.39
ESRX 3 1/2 06/15/24 0.09 451.24
EBAY 3.45 08/01/24 0.09 475.7
ALVGR 3.099% 07.06.47 ALL 0.09 469.53
BACR 10.179 06/12/21 0.08 425.01
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.07 364.78
BCP 5 3/8 09/16/20 0.07 369.66
BOCAVI 3 7/8 05/09/19 0.07 341.49
JPM 6.3 04/23/19 0.07 374.42
P0350.0M804-USD 0.07 340
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 0.07 344.53
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.07 366.27
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.07 362.06
UNITED MEXICAN STATES 9/2 0.05 244.61
PEMEX 7.65 11/24/21 0.05 228.94
OCBCSP 4 10/15/24 0.04 227.2
MS 5.95 12/28/17 0.04 214.94
HPQ 3 3/4 12/01/20 0.03 176.9
POLAND 5 10/19/15 0.03 175.64
GE 4 3/8 09/16/20 0.03 166.34
P0430.0M804-EURO 0.03 138
BAC 6 1/2 07/15/18 0.02 115.22
BAC 2.881% 04/24/23 BANK 0.02 104.67
GS 0 11/15/21 GOLDMAN SAC 0.02 107.08
C0430.0M804-EURO -0.02 -90
C0350.0M804-USD -0.09 -462.4
C0350.0M806-USD -0.86 -4394.39 82028325|5