קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.08 102.08 0.33 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 103.42 103.42 0.32 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.93 25.93 0.4 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 116.26 116.26 0.32 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 118.9 118.9 0.34 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.7 101.7 0.39 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 216.43 216.43 0.42 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 122.17 122.17 0.33 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.75 36.75 0.44 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 105.22 105.22 0.44 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 121.12 121.12 0.24 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 109.56 109.56 0.42 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.08 146.08 0.45 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.88 98.88 0.4 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 110.01 110.01 0.35 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 103.79 103.79 0.31 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 104 104 0.29 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.61 101.61 0.39 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.4 103.4 0.38 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 135.27 135.27 0.46 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 106.9 106.9 0.47 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 112.54 112.54 0.6 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.78 124.78 0.38 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.86 29.86 0.46 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 5.54 776.19
ISRAEL 4 06/30/22 5.39 754.91
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 5.14 719.4
T 2 1/8 12/31/22 US TREAS 3.09 432.13
RABOBK 3 7/8 02/08/22 2.7 378.29
PRU 5 5/8 06/15/43 2.69 376.59
KFW KFW 0 3/8 12/15/20 2.69 377.37
JPM FLOAT 04.25.23 JPMORG 2.6 363.59
IFC 7.5% 05/09/22 INTL FI 2.32 325.19
IFC 7.8 06/03/19 2.22 310.9
ROMANI 2 3/4 10/29/25 ROM 2.09 293.27
GS 0 07/27/21 GOLDMAN SAC 2.09 293.26
MQGAU 0 11/28/23 MACQUARI 2.07 290.49
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 2.03 284.5
TD 0 04/07/21 TORONTO-DOM 1.98 277.48
ASIA 2.85 10/21/20 ASIAN 1.94 272.23
COL 2.8 03/15/22 ROCKWELL 1.93 270.44
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.92 269.48
GILD 3 1/4 09/01/22 GILEA 1.85 259.75
JNPR 4.35 06/15/25 JUNIPE 1.84 257.05
NESNVX 2 3/8 01/18/22 NES 1.82 254.64
TII 2% 01.15.26 TSY INFL 1.79 250.95
DELL 5.45 15/6/23 1.78 249.38
ECOPET 5 7/8 09/18/23 1.69 236.86
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63 227.78
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 1.62 227.38
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 1.59 222.76
KFW 0 3/8 03/15/23 KFW 1.53 214.14
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1.53 214.61
QUALCOMM INC QCOM 2.6 01/ 1.52 212.87
POLAND 5 03/23/22 1.4 196.16
BANCO DE CREDITO DEL PER 1.34 186.98
TMO 4.15 02/01/24 THERMO 1.34 188.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC G 1.32 184.73
VZ 3 11/01/21 1.31 183.37
COMPANY& WFC 0 07/26/21 1.31 184.11
MS 0 01/27/22 MORGAN STAN 1.31 183.32
WSTP 0 01/11/22 WESTPAC B 1.31 183.67
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 1.31 183.22
ZTS 3 1/4 02/01/23 1.29 181.33
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 1.29 180.66
CELG 2.75% 02/15/23 CELGE 1.28 179.88
COH 4 1/4 04/01/25 1.28 179.19
SHPLN 2 7/8 09/23/23 SHIR 1.26 177.15
IFC 11 01/20 1.23 172.76
KLAC 4.65 11/01/24 1.1 153.51
LYB 4 07/15/23 LYB INTL F 1.05 147.42
CVS 2 3/4 12/01/22 1.02 143.21
WBA 3.45 06/01/26 WALGREE 1.01 140.85
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 0.96 133.79
MSI 3 3/4 05/15/22 0.79 110.44
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.77 107.71
KOHLS CORP 4.25 07/25 0.64 90.27
PCP 2 1/2 01/15/23 0.64 89.86
ORCL 1.9 09/15/21 ORACLE 0.64 89.62
PEMEX 6 3/4 09/21/47 PETR 0.59 82.07
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.4 55.54
SPG 2 5/8 06/15/22 SIMON 0.15 21.46