קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.68 103.68 -0.03 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 186.88 186.88 -0.03 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 103.58 103.58 0 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.32 101.32 -0.12 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.32 116.32 -0.1 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 186.69 186.69 -0.1 5104971
אושן 1A 10/90 110.12 110.12 -0.04 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 150.54 150.54 -0.05 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.32 102.32 0.08 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.51 115.51 -0.07 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.73 101.73 -0.08 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1208.88 1208.88 -0.01 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103.19 103.19 0.17 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 109.99 109.99 -0.01 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 208.38 208.38 -0.05 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.08 200.08 -0.1 5126651
אילים 1B 10/90 97.34 97.35 -0.14 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 106.25 106.25 0.03 5120183
אלומות 10/90 1B 85.23 85.23 -0.07 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 254.39 254.39 -0.01 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.21 144.21 -0.05 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 101.45 101.45 -0.1 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.22 111.22 -0.1 5118765
אנליסט 10/90 1A 134.81 134.81 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.92 123.92 -0.02 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.34 115.34 -0.07 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.34 136.34 -0.06 5112719
אפסילון 1B! 10/90 102.91 102.91 0 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.71 99.71 -0.06 5125497
ברק 1B 10/90 102.45 102.45 0.24 5121074
דולפין 1B 10/90 106.73 106.73 -0.13 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 143.27 143.27 -0.07 5107743
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 123.74 123.74 0.11 5107859
הראל (1B)י 10/90 168.59 168.59 -0.1 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.67 62.67 0 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.39 121.39 -0.16 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 118.72 118.72 -0.03 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 121.51 121.51 -0.08 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.54 109.54 -0.12 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.34 124.34 0.18 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 103.1 103.1 -0.22 5128608
טנדם 1B 10/90 95.7 95.7 -0.04 5119896
טקטון (1B)י 10/90 104.59 104.59 -0.05 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 131.88 131.88 0.02 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.65 129.65 -0.02 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 176.99 176.99 0.01 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.51 103.51 0.17 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.87 114.87 -0.01 5119243
יצירה (1B)י 10/90 102.66 102.66 -0.05 5127972
כוון 1B 10/90 169.54 169.54 -0.08 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 153.68 153.68 -0.11 5102637
מגדל 10/90 1A 191.15 191.15 -0.04 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.96 121.96 -0.09 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.77 166.77 -0.04 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.58 103.58 -0.03 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.15 157.15 0.04 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 102.04 102.04 0 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.34 135.34 -0.03 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.2 113.2 0.04 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.71 120.71 -0.05 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 756 756 -0.03 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.87 128.87 -0.01 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1448.88 1448.89 0.01 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 109.64 109.64 0.18 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 110.66 110.66 -0.19 5118401
מור 10/90 1A 113.75 113.75 -0.05 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.82 102.82 0.09 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 199.02 199.02 -0.07 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.37 158.37 -0.03 5109749
מיטב 10/90 1A 111.62 111.62 -0.02 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.3 110.3 -0.05 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.97 87.97 0.17 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.31 100.32 -0.03 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.62 112.62 -0.04 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.72 136.72 -0.03 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.56 103.56 -0.09 5126107
סיגמא 10/90 1B 149.65 149.65 -0.05 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 120.03 120.03 -0.16 5120720
סלע 1B 10/90 105.05 105.05 -0.07 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.6 102.6 -0.05 5125562
פורצן (1B) 10/90 99.98 99.98 -0.04 5129119
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 97.64 97.64 0.25 5114863
פסגות 10/90 1B 165.18 165.18 -0.06 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 103 103 -0.14 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.66 113.66 -0.06 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.5 134.5 -0.06 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.18 112.18 0.19 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.6 135.6 0.18 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.47 76.47 0.17 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.46 136.46 -0.1 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 102.64 102.64 -0.08 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 158.87 158.87 -0.16 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.94 106.94 -0.01 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.92 112.92 -0.04 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.93 111.93 -0.05 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.45 111.45 0 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 106.97 106.97 0.07 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7.4 11971.19 9590431|4
ממשל צמודה 0923 5.79 9370.7 1128081|4
פז נפט אגח ג 4.53 7332.42 1114073|4
ממשל שקלית 0347 4.21 6805.22 1140193|4
גזית גלוב אגח ד 4.13 6675.9 1260397|4
FHC100 3.7 5980.6
מליסרון אגח יג 2.96 4787.47 3230224|4
אלה פקדון אגח ב 2.87 4640.4 1142215|4
ארפורט אגח ז 2.67 4314.78 1140110|4
ממשל משתנה 1121 2.26 3651.56 1127646|4
ממשל שקלית 0121 2.19 3545.31 1142223|4
ממשל צמודה 0922 2.11 3419.1 1124056|4
קיי.בי.אס אגח א 1.68 2714.58 1137918|4
פולאר השק אגח ו 1.62 2629.59 6980247|4
לאומי שה נד 301 1.62 2615.5 6040265|4
ממשל שקלית 0327 1.6 2592.25 1139344|4
נאוי אגח ד 1.55 2511.75 2080190|4
דקסיה הנ אגח יא 1.52 2451.81 1134154|4
תכתלבונדצבנק 1.19 1931.75 1144823|1
אגוד הנפ התח יח 1.14 1839.17 1121854|4
צור אגח ח 1.13 1834.67 7300148|4
דרבן אגח ד 1.11 1788.32 4110094|4
שיכון ובינוי אגח 6 1.08 1748.32 1129733|4
ממשל שקלית 1026 1 1622.28 1099456|4
מויניאן אגח א 0.93 1506.45 1135656|4
ישראמקו אגח א 0.88 1423.29 2320174|4
פרטנר אגח ו 0.86 1399.72 1141415|4
דה לסר אגח ב 0.77 1240.47 1118587|4
חלל תקש אגח ט 0.73 1187.09 1131424|4
דה לסר אגח ד 0.72 1163.63 1132059|4
כללביט אגח ג 0.72 1169.98 1120120|4
דיסק השק אגח ו 0.72 1161.93 6390207|4
דיסקונט א 0.69 1114.47 691212|1
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 0.67 1077
TEVA 1.7 07/19/19 TEVA PH 0.67 1080.94
דיסק השק אגח י 0.65 1057.62 6390348|4
קרסו אגח ב 0.65 1048.02 1139591|4
הפניקס אגח 2 0.64 1036.91 7670177|4
ריט 1 אגח ג 0.64 1036.62 1120021|4
בי קומיונק אגח ב 0.63 1012.6 1120872|4
קסםתלבונדצ בנק 0.63 1012.97 1146281|1
אפריקה אגח כו 0.63 1027.08 6110365|4
מימון ישיר 1-ל 0.62 1002.59
פועלים הנ אגח 32 0.6 975.76 1940535|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.59 957.82 1129741|4
אקויטל אגח 2 0.58 939.78 7550122|4
פנינסולה אגח א 0.55 889.69 3330073|4
מז טפ הנפק 43 0.53 857.96 2310191|4
הרץ פרופר אגח א 0.51 817.7 1142603|4
אלביט מערכות 0.5 811.24 1081124|1
אלוני חץ אגח ח 0.5 813.02 3900271|4
אפריקה אגח כז 0.49 796.43 6110431|4
נייר חדרה 0.49 796.13 632018|1
אידיביפת אגח יא 0.49 799.49 7980303|4
סלע נדלן אגח ב 0.49 796.94 1132927|4
ACAFP 8 3/8 10/29/49 0.47 768.26
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 0.44 712.75
דה לסר אגח ג 0.43 688.19 1127299|4
לונשטן הנד אגח ג 0.43 688.02 5730080|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.42 685.72 1131614|4
פרטנר אגח ד 0.42 686.94 1118835|4
קרדן אןוי אגח ב 0.41 667.34 1113034|4
SPDR S&P Aerospace & Defe 0.41 658.37
ארזים אגח 4 0.4 651.83 1380104|4
לוזון קב אגח ח 0.39 624.85 4730164|4
מזרחי טפחות שה א 0.38 610.74 6950083|4
אידיביפת אגח יג 0.37 600.31 7980329|4
בינלאומי 0.35 560.07 593038|1
לוזון קב אגח י 0.35 562.65 4730206|4
פועלים הנ אגח 34 0.35 564.81 1940576|4
מז טפ הנפק 41 0.33 526.6 2310175|4
פרטנר 0.33 537.2 1083484|1
iShares China Large-Cap E 0.31 509.21
דלתא 0.3 478.8 627034|1
דיסק השק אגח ח 0.3 485.33 6390223|4
Cisco Systems Inc 0.29 467.19
ספנסר אגח א 0.29 468.75 1133800|4
Micron Technology Inc 0.28 449.02
בית שמש 0.28 449.3 1081561|1
פלאזה סנט אגח ב 0.28 457.98 1109503|4
סלקום 0.27 430.38 1101534|1
סלקום אגח ח 0.25 410.88 1132828|4
נמלי ישראל אגח א 0.25 410 1145564|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.25 398.5 3870094|4
קרור 0.24 384.32 621011|1
Intel Corp 0.23 366.42
לייטסטון אגח א 0.23 367.71 1133891|4
כלכלית ים אגחיג 0.23 379.32 1980366|4
אורמת טכנו 0.22 356.94 1134402|1
Alibaba Group Holding Ltd 0.21 334.3
ישראמקו יהש 0.2 320.8 232017|1
אידיבי פת אגח ט 0.19 304.2 7980154|4
סלקום אגח ט 0.19 312.27 1132836|4
אלעזרא אגח ד 0.19 312.42 1139260|4
מישורים אגח ד 0.19 310.02 1132729|4
דה זראסאי אגח ג 0.18 290.82 1137975|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.18 290.49 1134915|4
נייס 0.18 298.2 273011|1
דנאל 0.18 294.75 314013|1
Tencent Holding- Tencent 0.18 284.28
טבע 0.18 296.16 629014|1
טאואר 0.18 287.28 1082379|1
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.17 276.74
אשטרום קב אגח ב 0.17 275.86 1132331|4
לאומי שה נד 200 0.17 282.67 6040141|4
לוזון קב אגח ו 0.16 265.77 4730123|4
ישרוטל אגח א 0.16 260.9 1139419|4
נמקו אגח א 0.16 256.75 1139575|4
וורטון אגח א 0.15 236.5 1140169|4
כיל 0.15 243.6 281014|1
נאוי 0.14 231.73 208017|1
יעקובי קב אגח א 0.14 223.85 1142439|4
כלכלית ים אגחיב 0.14 226 1980358|4
ווסיג'י אגח א 0.13 212.85 1141209|4
רבוע נדלן אגח ה 0.13 217.14 1130467|4
אלקו 0.13 203.97 694034|1
פלאזה סנט אגח א 0.13 209.04 1109495|4
נורסטאר אגח י 0.13 213.3 7230345|4
Consumer Discretionary Se 0.12 200.69
נאוי נעמ 2-ל 0.12 200.4
אלרוב נדלן אגח ד 0.12 194.25 3870128|4
נתנאל גרופ אגח ט 0.12 190.34 4210142|4
ARTIFICI& GLOBAL X ROBOT 0.11 172.48
פריגו 0.11 180.1 1130699|1
אלבר אגח טז 0.11 183.15 1139823|4
מטומי אג א 0.11 173.76 1143262|4
גזית גלוב אגח יא 0.11 182.85 1260546|4
קורנרסטון אגח א 0.1 168.71 1139732|4
נורסטאר אגח ח 0.1 165 7230295|4
פטרוטקס אגח א 0.1 155.37 1155803|4
Franklin India Fund I 0.09 139.6
חברה לישראל 0.09 152.85 576017|1
לוינשט נכ אגח ב 0.09 143.76 1139716|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.09 145.74 1140540|4
מגדלי תיכון 0.09 139.78 1131523|1
דלק תמלוגים 0.09 139.44 1129493|1
ירושלים הנ אגח יד 0.08 121.43 1123587|4
לוזון קב אגח ז 0.08 133.34 4730149|4
ישרס אגח יג 0.07 117.25 6130181|4
הראל הנפק אגח ה 0.07 107.29 1119221|4
הלמןאלדובי אגחא 0.07 120.38 1133313|4
להב אג ז 0.07 106.5 1360056|4
להב אגח ב 0.07 112.84 1360072|4
אמדיג''י אגח ב 0.06 95 1140557|4
גלובל כנפיים 0.06 93.17 1141316|1
תמר פטרוליום 0.06 101.2 1141357|1
סים בכורה סד L 0.06 90 1142355|1
הכשרת ישוב אגח 20 0.06 103.36 6120216|4
קרנו ב חש81/2 0.05 76.82
פתאל אגח א 0.05 84.27 1137512|4
פטרוכימים אגח ג 0.05 80.06 7560055|4
חג'ג' אגח ה 0.04 60.89 8230161|4
ביג אגח ח 0.04 62.24 1138924|4
רני צים 0.04 60.9 1143619|1
כנפיים אגח ז 0.04 71.21 5430137|4
מבני תעש אגח טו 0.03 48.34 2260420|4
רגנסי אגח א 0.03 47.62 5510029|4
סטרווד ווסט אגח א 0.03 46.3 1143544|4
יעקובי קבוצה 0.03 48.89 1142421|1
לוזון קבוצה 0.03 49 473017|1
דור אלון 0.03 40.62 1093202|1
איסתא 0.02 29.19 1081074|1
אורתם סהר אגח ה 0.02 31.2 1128396|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.01 12.54 1119825|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 10.6 1121060|4
נורסטאר אגח יא 0.01 10.95 7230352|4
פמס 0.01 20.1 315010|1
צים אגח 1A-רמ 0 0.25
צים אגח ד-רמ 0 0.12
מיטב דש אגח ג 0 0 1121763|4
לידקום אגח א 0 0.06 1112911|4
לדקם אגא חש90/8 0 0.01
לדקם אגא חש9/21 0 0.01
מעין ונצר אגב-ש 0 0 1135185|4
סטרוברי אגח א 0 0 1136951|4
סאני תקש אגח יא 0 0.08 1134493|4
פסגתלבונד 20 0 0 1147958|1
פסגתלבונדצ יתר 0 0.03 1148030|1
אאורה אג1 חש518 0 1.25
הום סנטר אגא-רמ 0 0.14
פרופיט אגח ד 0 4.58 5490123|4
אפריקה אגח כח 0 0.1 6110480|4
בוניתיכון אגח יב 0 2.01 5310156|4
C001620M903-TA35 -0.01 -12.03
C001610M903-TA35 -0.01 -12.24