קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי OB! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 96.76 96.76 0 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 0B ! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 115.26 115.26 -0.02 5107784
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם 0B! אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח 108.27 108.27 -0.01 5118591
אלטשולר שחם 1A 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח 103.81 103.81 0.01 5121314
אנליסט 0B! אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח 103.73 103.73 0.02 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 104.66 104.66 0.01 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 260.76 260.76 -0.02 5117130
הראל 1B ! אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 122.59 122.59 -0.08 5107859
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 783.23 783.23 -0.05 5111117
הראל 3B תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 100.55 100.55 -0.01 5125521
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 102.88 102.88 -0.03 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 104.18 104.18 0.01 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.12 102.12 0.06 5123971
מגדל 0B! אג"ח חו"ל - מגודרת מט"ח 97.79 97.79 0.07 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 100.04 100.04 0.05 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 110.59 110.6 0.07 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 105.5 105.5 0.03 5122650
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 88.83 88.83 -0.03 5103106
פסגות 0B אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח 103.23 103.23 -0.07 5118658
פסגות 0B! קונצרני עד 4 שנים - מגודרת מט"ח 132.83 132.83 -0.04 5102363
פסגות תיק חו"ל 1B 10/90 - מגודר מט"ח 97.68 97.68 -0.02 5114863
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.53 185.53 -0.02 5100557
קסם אקסלנס 0B! קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 104.19 104.19 -0.01 5103387
קסם אקסלנס 1B אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 97.09 97.09 -0.01 5120993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BAC 4 04/01/24 4.99 22434.34
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 4.42 19851.58
מקמ 819 3.99 17956.8 8190811|4
מקמ 1119 3.77 16947.3 8191116|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 3.45 15489.64
JPM 3.2 01/25/23 3.4 15302.8
WFC 3.3 09/09/24 3.35 15064.19
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 3.33 14973.33
JPM 3.9 07/15/25 3.14 14118.56
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 3 13492.4
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 2.9 13050.11
BAC 5.7 01/24/22 2.89 12996.74
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 2.72 12216.51
PEMEX 4 7/8 01/18/24 2.65 11899.23
GYCGR 3 3/4 12/29/49 2.38 10684.23
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 2.37 10646.65
C 3.3 04/27/25 2.35 10549.2
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.32 10432.02
JPM 3 1/8 01/23/25 2.29 10314.16
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 2.16 9710.74
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 2.11 9486.08
VW 2 1/2 12/29/49 2.04 9173.55
C 3 7/8 10/25/23 2.02 9087.46
מקמ 419 2 8991.9 8190415|4
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 1.97 8839.02
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.88 8460.26
מקמ 619 1.79 8067.59 8190613|4
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.77 7950.07
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 1.74 7836.07
SWK 5 3/4 12/15/53 1.74 7820.15
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 1.67 7492.62
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 1.61 7227.24
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 1.49 6679.86
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 1.32 5941.72
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 1.3 5838.75
MCO 4 7/8 02/15/24 1.3 5848.16
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 1.2 5378.34
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 1.2 5376.57
ICEAIR FLOT 26/10/21 1.05 4720.52
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 1.03 4635.28
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 1.01 4529.08
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.94 4225.25
BAC 5.875% 01/05/21 BANK 0.88 3978.86
VW 3 3/4 03/29/49 0.85 3799.39
IRCPAR 8 3/4 03/23/23 IRS 0.84 3758.83
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.79 3553.27
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.6 2680.23
JPM 6.3 04/23/19 0.51 2271.24
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.45 2045.01
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.42 1892.54
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.41 1840.59
C 2.05 06/07/19 CITIGROUP 0.32 1417.48
MCO 5 1/2 09/01/20 0.21 953.22
T 1 1/2 31/01/19- US TREA 0.12 558.6
P0420.0M812-EURO 0.08 339.53
P0360.0M812-USD 0.02 97.4
סקיילקס אגח ו-ל 0 0.05
C0420.0M812-EURO -0.18 -798.25
C0360.0M812-USD -2.34 -10519.2