קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.35 102.35 1.08 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.99 25.99 1.1 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.52 103.52 1.11 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.66 116.66 1.11 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 119.2 119.2 1.15 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.95 101.95 1.09 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.84 105.84 1.15 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.63 122.63 1.13 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 217.14 217.14 1.15 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.92 36.92 1.12 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.31 121.31 1.19 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.93 109.93 1.08 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.75 146.75 1.13 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.24 99.24 1.11 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.63 106.63 0.7 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 104.23 104.23 1.15 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.47 103.47 1.03 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.77 101.77 1.1 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.61 103.61 1.07 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 136.1 136.1 1.18 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 107.9 107.9 1.23 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.1 112.1 1.01 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.17 125.17 1.1 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.86 29.86 1.1 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY 2 11/30/22 14.29 19304.33
ISRAEL 4 06/30/22 6.43 8689.17
VERISIGN INC 1.25 1683.9
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.24 1677.35
AMGEN 3 7/8 11/21 1.24 1679.88
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 1.24 1673.41
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 1.22 1648.4
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.22 1646.07
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.22 1651.11
CAT 3.4 05/15/24 1.21 1640.78
COH 4 1/4 04/01/25 1.21 1630.82
TSN 4 1/2 06/15/22 1.21 1634.38
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.21 1631.22
NDAQ 5.55 01/15/20 1.21 1641.09
CAF 4 3/8 06/15/22 1.2 1626.07
C 4 1/2 01/14/22 1.2 1625.38
HD 3 3/4 02/15/24 1.2 1620.67
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 1.2 1616.33
CENTENE CORP 4.75 01/15/2 1.2 1617.13
HUMANA 3.85 10/01/24 1.2 1625.35
TOYOTA 3.4 09/15/21 1.19 1606.21
PEP 3.6 03/01/24 1.19 1610.77
AAPL 2.4 05/03/23 1.19 1613.96
EBAY 2.6 07/15/22 1.19 1601.25
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.19 1606.26
LB 5 5/8 02/15/22 1.18 1596.01
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.18 1592.69
MOS 4 1/4 11/15/23 1.18 1587.48
HEIDELBERGCEMENT 2.25 03/ 1.18 1589.79
HSBC 3.4 03/08/21 HSBC HO 1.18 1591.39
STATOIL 3.15 1/23/22 1.17 1582.2
ORCL 3.4 07/08/24 1.17 1585.12
BATSLN 6 3/8 12/12/19 1.16 1565.17
CSCO 4.45 01/15/20 1.15 1552.67
BBY 5 1/2 03/15/21 1.14 1545.45
GPS 5.95 04/12/21 1.14 1540.7
GILD 4.4 12/01/21 1.12 1514.69
NWL 4 06/15/22 1.11 1493.99
HRB 5 1/2 11/01/22 1.11 1503.91
BACR 6 01/14/21 1.07 1446.11
BIDU 3 1/2 11/28/22 1.05 1424.31
Alphabet Inc 0.91 1224.21
Total System Services Inc 0.84 1128.42
POLAND 5 03/23/22 0.81 1096.28
Anthem Inc 0.81 1089.33
JAPAN FINANCE 2.125 04/13 0.8 1078.6
Amgen Inc 0.79 1067.22
JPMorgan Chase & Co 0.77 1039.56
TJX Cos Inc/The 0.72 966.1
Wells Fargo & Co 0.71 957.8
Gilead Sciences Inc 0.68 918.54
Henkel AG & Co KGaA 0.67 903.92
JPM 4 1/2 01/24/22 0.67 908.31
WBA 2.7 11/18/19 0.67 911.23
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.67 904.71
Lowe's Cos Inc 0.65 875.54
Compass Group PLC 0.62 839.3
Microsoft Corp 0.6 811.61
Rotork PLC 0.58 785.18
Xerox Corp 0.57 772.31
PNC Financial Services Gr 0.57 776.02
Cisco Systems Inc 0.56 750.11
Hewlett-Packard Co 0.56 750.41
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.56 758.82
Oracle Corp 0.55 736.44
US Bancorp/MN 0.53 711.5
Travelers Cos Inc/The 0.53 722.16
Biogen Idec Inc 0.53 712.89
SHENZHOU INTERNATIONAL 0.53 709.47
AMERICAN WATER 0.52 699.39
AMBEV SA 0.51 694.1
(RECORDATI SPA (REC I 0.51 694.23
Novo Nordisk A/S 0.51 692.5
WORLDPAY INC 0.51 694.03
CONSTELLATION SOFTWARE IN 0.5 678.88
AutoZone Inc 0.5 680.25
Cognizant Technology Solu 0.48 642.78
AXA SA 0.48 651.57
Bellway PLC 0.45 610.87
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 0.44 598.64
Next PLC 0.43 587.13
MasterCard Inc 0.42 569.93
Reckitt Benckiser Group P 0.42 568.43
Walgreens Boots Alliance 0.42 567.32
LENNAR 4.5 11/15/19 0.41 554.6
BOOKING HOLDINGS INC 0.41 553.25
D.R. HORTON INC 0.41 548.91
תרו פרמצבטיות 0.41 556.22
Samsung Electronics Co Lt 0.4 541.99
Haier Electronics Group C 0.4 543.77
C TECHNOLOGIES HOLDINGS&S 0.4 542.04
MS 2.8 06/16/20 0.4 545.58
PayPal Holdings Inc 0.39 532.86
Texas Roadhouse Inc 0.39 527.45
UnitedHealth Group Inc 0.39 526.44
FactSet Research Systems 0.38 511.11
HENGAN INTL. GROUP CO LTD 0.35 468.09
Ross Stores Inc 0.33 446.55
(KONE OYJ-B (KNEBV F 0.33 442.18
SIGNATURE BANK 0.29 393.41
SODEXHO ALLIANCE SA 0.29 397.54
MetLife Inc 0.28 376.49
DS SMITH PLC 0.24 322.62
National Australia Bank L 0.21 278.16
Goodyear Tire & Rubber Co 0.16 214.95
Prosegur Cia de Seguridad 0.15 202.35
NOKIA 5 3/8 05/15/19 0.13 170.26
P0362.5M903-USD 0.06 85.8
אפריקה נכס אגחח 0.01 9.93 1142231|4
C0362.5M903-USD -0.04 -59.07