קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 101.69 101.69 0.05 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 102.91 102.91 0.11 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.79 25.79 0.06 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 115.52 115.52 0.08 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 117.85 117.85 0.08 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.36 101.36 0.04 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 215.57 215.57 0.03 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 121.81 121.81 0.07 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.46 36.46 0.06 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 104.24 104.24 0.05 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 119.75 119.75 0.08 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 108.48 108.48 0.09 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 144.79 144.79 0.07 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.62 98.62 0.04 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 109.53 109.53 0.41 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 102.95 102.95 0.08 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 102.99 102.99 0.14 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.15 101.15 0.06 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 102.98 102.98 0.07 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 134.45 134.45 0.24 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 105.49 105.49 -0.63 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 111.87 111.87 0.1 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.3 124.3 0.05 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.52 29.52 0.13 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY 2 11/30/22 13.58 21560.35
ISRAEL 4 06/30/22 7.28 11555.29
US TREASURY 1.375 09/30/2 6.56 10413.95
NDAQ 5.55 01/15/20 1.07 1706
AMGEN 3 7/8 11/21 1.06 1686.82
VERISIGN INC 1.06 1685.65
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.05 1663.94
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.05 1664.3
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.05 1672.15
ANALOG DEVICES 3 1/8 12/0 1.05 1670.93
LB 5 5/8 02/15/22 1.05 1659.81
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 1.05 1667.19
CAF 4 3/8 06/15/22 1.05 1671.34
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.05 1659.73
TSN 4 1/2 06/15/22 1.04 1659
C 4 1/2 01/14/22 1.04 1654.45
CENTENE CORP 4.75 01/15/2 1.04 1653.5
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 1.04 1653.8
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.03 1634.57
COH 4 1/4 04/01/25 1.03 1635.09
BATSLN 6 3/8 12/12/19 1.03 1630.02
CAT 3.4 05/15/24 1.03 1628.07
HD 3 3/4 02/15/24 1.03 1636.27
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.03 1629.33
HUMANA 3.85 10/01/24 1.02 1619.61
TOYOTA 3.4 09/15/21 1.02 1612.56
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.02 1613.59
PEP 3.6 03/01/24 1.02 1616.67
EBAY 2.6 07/15/22 1.02 1614.97
STATOIL 3.15 1/23/22 1.01 1598.65
AAPL 2.4 05/03/23 1.01 1598.73
HEIDELBERGCEMENT 2.25 03/ 1.01 1609.67
CSCO 4.45 01/15/20 1.01 1609.62
ORCL 3.4 07/08/24 1 1591.78
HSBC 3.4 03/08/21 HSBC HO 1 1595.1
MOS 4 1/4 11/15/23 0.99 1568.87
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5 0.98 1562.55
BBY 5 1/2 03/15/21 0.98 1560.07
GPS 5.95 04/12/21 0.97 1542.19
NWL 4 06/15/22 0.97 1537.01
BACR 6 01/14/21 0.97 1534.09
GILD 4.4 12/01/21 0.96 1523.85
HRB 5 1/2 11/01/22 0.95 1508.44
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.91 1450.03
Alphabet Inc 0.77 1218.69
Amgen Inc 0.73 1164.14
JPMorgan Chase & Co 0.71 1123.28
POLAND 5 03/23/22 0.69 1097.07
Henkel AG & Co KGaA 0.68 1080.43
Anthem Inc 0.68 1084.33
JAPAN FINANCE 2.125 04/13 0.68 1087.53
Total System Services Inc 0.67 1067.96
RESMED 0.67 1066.26
Wells Fargo & Co 0.67 1062.96
Gilead Sciences Inc 0.64 1008.7
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.59 930.74
WBA 2.7 11/18/19 0.58 924.23
TJX Cos Inc/The 0.58 916.5
JPM 4 1/2 01/24/22 0.58 928.47
Hewlett-Packard Co 0.56 890.82
WIRECARD 0.54 862.34
PNC Financial Services Gr 0.53 843.23
Microsoft Corp 0.52 817.9
Compass Group PLC 0.52 830.61
Lowe's Cos Inc 0.5 795.55
Vanguard S&P 500 UCITS ET 0.49 771.73
US Bancorp/MN 0.48 762.12
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.48 763.63
Travelers Cos Inc/The 0.46 727.21
Biogen Idec Inc 0.46 727.29
Cisco Systems Inc 0.44 702.77
Oracle Corp 0.44 693.31
Rotork PLC 0.44 700.18
Walgreens Boots Alliance 0.44 692.79
AMBEV SA 0.43 675.05
SHENZHOU INTERNATIONAL 0.43 676.02
Xerox Corp 0.43 688.34
Novo Nordisk A/S 0.42 660.07
Reckitt Benckiser Group P 0.41 643.83
AXA SA 0.41 645.61
AMERICAN WATER 0.41 652.12
Cognizant Technology Solu 0.41 652.26
UnitedHealth Group Inc 0.4 629.18
WORLDPAY INC 0.4 635.23
AutoZone Inc 0.39 612.98
BOOKING HOLDINGS INC 0.39 622.99
(RECORDATI SPA (REC I 0.38 601.25
תרו פרמצבטיות 0.37 583.75
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 0.37 588.59
CONSTELLATION SOFTWARE IN 0.36 576.55
D.R. HORTON INC 0.36 564.52
Next PLC 0.36 575.95
Texas Roadhouse Inc 0.36 566.02
MS 2.8 06/16/20 0.35 558.53
LENNAR 4.5 11/15/19 0.35 560.66
FactSet Research Systems 0.33 520.06
Samsung Electronics Co Lt 0.33 531.09
Bellway PLC 0.33 517.7
MasterCard Inc 0.32 510.9
Facebook Inc 0.32 514.68
HENGAN INTL. GROUP CO LTD 0.31 485.4
C TECHNOLOGIES HOLDINGS&S 0.31 485.99
PayPal Holdings Inc 0.3 469.07
(KONE OYJ-B (KNEBV F 0.29 468.38
Ross Stores Inc 0.26 414.63
Haier Electronics Group C 0.26 414.89
SODEXHO ALLIANCE SA 0.24 385.18
MetLife Inc 0.24 378.91
AVI LTD 0.24 388.98
MCDONALD'S 2.1 12/07/18 0.24 374.88
SIGNATURE BANK 0.23 363.97
DS SMITH PLC 0.2 322.5
PUBLICIS GROUP 0.18 289.28
National Australia Bank L 0.18 287.88
P0370.0M812-USD 0.16 252.39
Goodyear Tire & Rubber Co 0.16 256.86
Prosegur Cia de Seguridad 0.12 193.81
NOKIA 5 3/8 05/15/19 0.11 172.42
אפריקה נכס אגחח 0.01 9.31 1142231|4
C0370.0M812-USD -0.21 -338.4