קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי OB! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 96.76 96.76 0 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 0B ! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 115.26 115.26 -0.02 5107784
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם 0B! אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח 108.27 108.27 -0.01 5118591
אלטשולר שחם 1A 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח 103.81 103.81 0.01 5121314
אנליסט 0B! אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח 103.73 103.73 0.02 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 104.66 104.66 0.01 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 260.76 260.76 -0.02 5117130
הראל 1B ! אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 122.59 122.59 -0.08 5107859
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 783.23 783.23 -0.05 5111117
הראל 3B תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 100.55 100.55 -0.01 5125521
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 102.88 102.88 -0.03 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 104.18 104.18 0.01 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.12 102.12 0.06 5123971
מגדל 0B! אג"ח חו"ל - מגודרת מט"ח 97.79 97.79 0.07 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 100.04 100.04 0.05 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 110.59 110.6 0.07 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 105.5 105.5 0.03 5122650
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 88.83 88.83 -0.03 5103106
פסגות 0B אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח 103.23 103.23 -0.07 5118658
פסגות 0B! קונצרני עד 4 שנים - מגודרת מט"ח 132.83 132.83 -0.04 5102363
פסגות תיק חו"ל 1B 10/90 - מגודר מט"ח 97.68 97.68 -0.02 5114863
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.53 185.53 -0.02 5100557
קסם אקסלנס 0B! קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 104.19 104.19 -0.01 5103387
קסם אקסלנס 1B אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 97.09 97.09 -0.01 5120993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 5.55 2050.51
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.04 1123.79
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 2.97 1098
MSFT 2 3/8 02/12/22 2.86 1057.49
SWK 5 3/4 12/15/53 2.59 955.04
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.49 921.22
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 2.49 920.51
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 2.48 916.14
CSCO 2.45 06/15/20 2.31 855.21
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 2.24 826.58
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 2.19 808.48
ABT 4 1/8 05/27/20 2.11 780.46
RABOBK 4 1/2 01/11/21 2.09 771.56
DELL 4.42% 06/21 2.05 758.83
TRICN 4.3 11/23/23 2.04 754.47
BPLN 2.315 02/13/20 2 739.66
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 2 739.59
HYNMTR 2.6 03/19/20 1.99 735.75
CVX 3.191 06/24/23 1.99 736.01
ISRAEL 2.875 03 1.92 708.75
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 1.69 622.51
KOREA NATIONAL OIL CORP K 1.66 611.52
FITB 2 7/8 07/27/20 1.61 594.94
Celgene Corp 1.6 592.39
F 9.215 09/15/21 1.59 587.03
Marriott International In 1.49 551.93
UBS 2.35 03/26/20 1.49 551.89
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 1.49 549.51
HYNMTR 2 1/8 10/02/17 1.47 544.54
RBS 5 1/8 05/28/24 1.46 541.2
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 1.45 536.18
T 4.45 05/15/21 1.44 530.3
Thermo Fisher Scientific 1.43 528
AA 5.4 04/15/21 1.34 493.78
SYMC 4.2 09/15/20 1.22 449.44
GSK 2.85 05/08/22 1.18 436.24
EBAY 3.45 08/01/24 1.16 429.12
EMC 2.65 06/01/20 1.1 406.31
EXPE 5.95 08/15/20 1.06 391.5
RBS 6 1/8 12/15/22 1.05 388.51
JUNIPER NETWORKS 4.6 03/1 1.04 382.8
DDR 4 5/8 07/15/22 1.04 385.36
RELIANCE HDG USA 4.5% 10/ 1.02 376.73
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 1.02 376.62
BDX 2.675 12/15/19 1.01 373.08
GS 2.6 2020 1 367.66
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 0.99 367.39
EXIMBK 2 3/4 08/12/20 0.99 367.36
Lockheed Martin Corp 0.99 365.15
AMZN 2 1/2 11/29/22 0.97 357.98
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.83 306.39
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.82 301.55
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.79 293.41
EMC 2.65 06/01/20 0.78 288.52
MS 2 3/8 07/23/19 0.71 260.96
JPM 2 1/4 01/23/20 0.7 258.92
ECLCI 5 5/8 01/15/21 0.63 233.3
TELEFO 5.134 04/27/20 0.62 228.8
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.62 229.12
PSASP 3 7/8 02/11/21 0.62 227.6
DISH 6 3/4 06/01/21 0.61 226.69
ATT 3.8 15/03/22 0.61 224.34
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.58 214.98
HUWHY 7 5/8 04/09/19 0.52 193.86
AMGEN 4.1 06/15/21 0.52 191.91
SPG 5.65 02/01/20 0.51 187.5
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 0.49 181.8
BAC 5.7 01/24/22 0.43 160.11
NDAQ 5.55 01/15/20 0.42 155.16
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.41 151.14
GE 4.65 10/17/21 0.4 147.19
JPM 3 1/4 09/23/22 0.4 147.15
AMZN 2 1/2 11/29/22 0.39 143.61
VZ 5.15 09/15/23 0.33 120.25
GS 5 1/4 07/27/21 0.21 78.25
BBY 5 1/2 03/15/21 0.21 78.01
P0367.5M812-USD 0.14 51.71
PM 1 7/8 01/15/19 0.02 5.6
P0360.0M812-USD 0.01 4
C0367.5M812-USD -0.63 -231.24
C0360.0M812-USD -1.17 -432