קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח גלובלי 48.5 48.5 0.25 5107362
איילון עוקבת חול תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.76 122.76 0.2 5114608
אלטשולר שחם ! אגח גלובלי ללא מניות 142.99 142.99 0.27 5105911
אלטשולר שחם עוקבת תיק חול מספר 2 – הבנק הבינלאומי 124.73 124.73 0.21 5115407
אנליסט ! אגח חול ללא מניות 103.73 103.73 0.26 5104237
אנליסט (0D) אגח חול מדורג A- ומעלה מחמ 1-4 שנים 97.34 97.34 0.24 5128764
אפסילון אגח גלובלי 104.92 104.92 0.19 5116561
הראל ! אגח עולמי 103.55 103.55 0.18 5105390
ילין לפידות ! אגח חול 98.8 98.8 0.25 5119961
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 103.97 103.97 0.24 5120126
מור (0C) אגח בינלאומי 93.9 93.9 0.03 5107685
מור 10/90 תיק חול 102.56 102.56 0.2 5121249
מיטב ! אגח בינלאומי 139.34 139.34 0.39 5102561
מיטב אגח חול פלוס 104.22 104.22 0.3 5127923
מיטב עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 102.77 102.78 0.24 5120902
פורטה (0D) אגח חול 97.88 97.88 0.22 5128533
פסגות ! אגח גלובלי 730.17 730.17 0.17 5110739
פסגות (0D) אגח עולמי מדורג 117.8 117.8 0.2 5101621
פסגות אגח חול ריבית משתנה פלוס 133.18 133.18 0.21 5104682
פסגות ספיר תיק חול 113.54 113.54 0.07 5121330
תמיר פישמן אגח חול ריבית משתנה 97.85 97.85 0.31 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 15.76 5573.89
TII 0.125% 04/15/21 TSY I 5.38 1902.64
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 2.53 894.35
GLENLN 4 10/25/22 2.12 748.62
GS 0 11/29/23 2.11 745.74
UBS 7 5/8 08/17/22 2.1 741.17
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 2.1 742.52
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 2.05 724.06
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 2.01 711.03
WFC 0 03/29/49 2.01 710.5
barclys5.2 05/2 1.88 664.65
DELL 4.42% 06/21 1.79 632.71
FDX 2 5/8 08/01/22 1.72 609.04
BNP 6 1/4 10/29/49 1.59 562
SWADBANK AB 0.91665% 14/0 1.58 558.47
ITAU CORPBANCA CORBAN 3 7 1.57 555.56
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 1.56 552.34
UBS 2.35 03/26/20 1.55 546.46
BOC AVIATION LTD BOCAVI 0 1.55 548.59
ANZ 4.4 05/19/26- AUST & 1.54 545.02
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 1.52 535.78
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.51 533.12
MS 2 3/8 07/23/19 1.34 472.58
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 1.34 474.4
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.25 443.59
BHP 5 09/30/43 1.14 402.19
ABT 4 1/8 05/27/20 1.11 393.98
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.1 388.1
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.09 386.45
AMZN 3.3 12/05/21 1.05 372.55
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 1.03 364.16
QUEST DIAGNOSTICS INC 1.03 364.3
KMI 3.05 12/01/19 1.03 365.87
CAT 3 1/4 06/26/15 1.03 363.64
Lockheed Martin Corp 1.03 364.75
JBIC 1.75% 28.05.20 1.02 360.25
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.02 359.7
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1 354.35
GPS 5.95 04/12/21 0.98 346.16
T 4.45 05/15/21 0.86 302.42
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 0.8 284.08
BNP 5 01/15/21 0.8 283.89
BANCO DEL ESTADO -CHILE B 0.79 280
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 0.76 269.3
AA 5.4 04/15/21 0.75 265.15
RELIANCE HDG USA 4.5% 10/ 0.74 261.52
GM 3.15 01/15/20 0.74 261.37
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.73 256.81
GSK 2.85 05/08/22 0.72 256.27
BSX 6 01/15/20 0.64 224.7
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.64 227.2
SYMC 4.2 09/15/20 0.63 221.84
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.62 219.41
EBAY 3.45 08/01/24 0.61 215.98
EMC 2.65 06/01/20 0.59 208.14
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.55 194.29
RBS 6 1/8 12/15/22 0.54 192.41
PRU 5 5/8 06/15/43 0.53 188.29
JPM 4.4 07/22/20 0.53 185.85
Deere & Co 0.53 187.33
D.R. HORTON INC 0.53 186.6
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.52 184.67
SWK 5 3/4 12/15/53 0.52 184.1
BDX 2.675 12/15/19 0.51 181.77
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 0.5 176.82
CBRE SERVICES INC CBG 4 7 0.44 155.96
JUNIPER NETWORKS 4.6 03/1 0.43 151.78
ATT 3.8 15/03/22 0.42 149.98
DISH 6 3/4 06/01/21 0.42 149.9
EMC 2.65 06/01/20 0.41 143.38
PSASP 3 7/8 02/11/21 0.32 112.84
AMGEN 4.1 06/15/21 0.32 112.13
ECLCI 5 5/8 01/15/21 0.32 113.39
HUWHY 7 5/8 04/09/19 0.32 113.21
TELEFO 5.134 04/27/20 0.32 113.12
GE 4.65 10/17/21 0.32 112.9
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.32 114.08
NDAQ 5.55 01/15/20 0.32 112.12
AMZN 2 1/2 11/29/22 0.31 109.06
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.31 109.07
SPG 5.65 02/01/20 0.31 111.31
VZ 5.15 09/15/23 0.23 80.6
BBY 5 1/2 03/15/21 0.22 77.24
BAC 5.7 01/24/22 0.22 78.37
GS 5 1/4 07/27/21 0.22 76.34
JPM 3 1/4 09/23/22 0.21 74.17
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.21 74.92
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.21 73.79
DDR 4 5/8 07/15/22 0.07 26.08