קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי 0D אג"ח גלובלי 49.4 49.4 -0.36 5107362
איילון 2D עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 125.56 125.56 -0.42 5114608
אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי 126.93 126.93 -0.44 5115407
אלטשולר שחם 0D ! אג"ח גלובלי ללא מניות 144.92 144.92 -0.39 5105911
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים 99.39 99.39 -0.65 5128764
אנליסט 0D! אג"ח חו"ל ללא מניות 106.74 106.74 -0.34 5104237
אפסילון 1D אג"ח גלובלי 106.83 106.83 -0.34 5116561
הראל (1D)(!) אג"ח עולמי 105.37 105.37 0.03 5105390
ילין לפידות 0D! אג"ח חו"ל 100.23 100.23 -0.62 5119961
ילין לפידות 1D 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות 105.62 105.62 -0.48 5120126
מור (0C) אג"ח בינלאומי 95.24 95.24 -0.1 5107685
מור 1D 10/90 תיק חו"ל 104.04 104.04 -0.41 5121249
מיטב 0D ! אג"ח בינלאומי 141.82 141.82 -0.41 5102561
מיטב 1D אג"ח חו"ל פלוס 106.57 106.57 -0.39 5127923
מיטב 2D עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.39 5120902
פורטה (0D) אג"ח חו"ל 99.31 99.31 -0.5 5128533
פורצן (0D)(!) אג"ח בינלאומי 99.59 99.59 -0.29 5129101
פסגות (0D) אג"ח עולמי מדורג 119.5 119.5 -0.2 5101621
פסגות 0D ! אג"ח גלובלי 743.24 743.24 -0.42 5110739
פסגות 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה פלוס 133.67 133.67 -0.57 5104682
פסגות ספיר 3D תיק חו"ל 116.27 116.27 -0.27 5121330
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה 97.5 97.5 -0.44 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 9.78 3156.21
TII 0.125% 04/15/21 TSY I 5.92 1911.57
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 2.78 897.73
UBS 7 5/8 08/17/22 2.37 765.52
GLENLN 4 10/25/22 2.36 760.34
GS 0 11/29/23 2.31 745.1
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 2.29 739.79
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 2.26 728.18
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 2.22 717.85
WFC 0 03/29/49 2.21 713.56
barclys5.2 05/2 2.11 682.52
DELL 4.42% 06/21 1.99 641.19
FDX 2 5/8 08/01/22 1.91 614.92
BNP 6 1/4 10/29/49 1.76 568.93
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 1.74 560.95
ANZ 4.4 05/19/26- AUST & 1.74 562.65
ITAU CORPBANCA CORBAN 3 7 1.69 547.01
BOC AVIATION LTD BOCAVI 0 1.69 545.59
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 1.68 541.54
UBS 2.35 03/26/20 1.68 542.81
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.66 535.21
SWADBANK AB 0.91665% 14/0 1.63 525.92
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 1.48 478.45
MS 2 3/8 07/23/19 1.47 473.18
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.44 465.71
BHP 5 09/30/43 1.27 411
ABT 4 1/8 05/27/20 1.23 398.34
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.22 394.21
AMZN 3.3 12/05/21 1.16 375
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.16 374.12
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 1.14 366.6
KMI 3.05 12/01/19 1.14 366.7
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.13 365.09
CAT 3 1/4 06/26/15 1.13 363.83
Lockheed Martin Corp 1.13 365.16
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.12 361.73
JBIC 1.75% 28.05.20 1.12 362.04
QUEST DIAGNOSTICS INC 1.12 361.44
GPS 5.95 04/12/21 1.08 349.36
T 4.45 05/15/21 0.94 304.83
BNP 5 01/15/21 0.89 285.9
BANCO DEL ESTADO -CHILE B 0.87 281.55
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 0.86 278.3
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 0.84 271.64
AA 5.4 04/15/21 0.83 268.37
RELIANCE HDG USA 4.5% 10/ 0.82 264.02
GM 3.15 01/15/20 0.81 259.97
GSK 2.85 05/08/22 0.8 258.47
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.8 258.67
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.72 232.29
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.68 218.39
SYMC 4.2 09/15/20 0.68 220.42
EBAY 3.45 08/01/24 0.68 219.7
EMC 2.65 06/01/20 0.66 213.27
RBS 6 1/8 12/15/22 0.61 196.25
PRU 5 5/8 06/15/43 0.6 192.51
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.6 192.05
JPM 4.4 07/22/20 0.58 187.07
Deere & Co 0.58 188.5
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.58 185.68
D.R. HORTON INC 0.57 183.72
BDX 2.675 12/15/19 0.57 182.41
CBRE SERVICES INC CBG 4 7 0.48 156.21
DISH 6 3/4 06/01/21 0.47 152.52
ATT 3.8 15/03/22 0.46 149.15
JUNIPER NETWORKS 4.6 03/1 0.46 149.61
EMC 2.65 06/01/20 0.45 145.11
GE 4.65 10/17/21 0.36 115.11
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.36 114.96
NDAQ 5.55 01/15/20 0.35 112.4
TELEFO 5.134 04/27/20 0.35 113.8
ECLCI 5 5/8 01/15/21 0.35 114.41
HUWHY 7 5/8 04/09/19 0.35 114.4
AMGEN 4.1 06/15/21 0.35 113.13
SPG 5.65 02/01/20 0.35 113.94
PSASP 3 7/8 02/11/21 0.35 111.65
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.34 109.62
BAC 5.7 01/24/22 0.25 79.3
GS 5 1/4 07/27/21 0.24 77
JPM 3 1/4 09/23/22 0.23 73.76
BBY 5 1/2 03/15/21 0.23 75.81
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.23 75.81
DDR 4 5/8 07/15/22 0.08 26.36