קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10% 146.84 146.84 0.07 5104955
אושן (1A) אג"ח ממשלתי + 10% מניות 106.52 106.52 0 5120043
אי.בי.אי. (1A) מדינה + 10% 131.09 131.09 0.02 5114632
איילון (1A) עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט 154.41 154.41 0.04 5101829
איילון (1B) מדינה + 10% 143.17 143.17 -0.01 5106778
אילים (1B) תיק אג"ח + 10% 176.05 176.06 0.02 5105382
אילים 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.48 100.48 0.02 5127873
אלומות (1B) חסכון מדינה +10% 171.92 171.92 0.03 5106240
אלומות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 99.89 99.89 0.01 5125554
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% 171.87 171.87 -0.04 5107800
אניגמה (1A)י 5-95 103.8 103.8 -0.05 5121876
אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים 442.81 442.81 0.03 5115803
אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10% - קרן נאמנות 995.57 995.57 0.07 5120910
אפסילון (1A) אג"ח מדינה + 10% 112.26 112.26 0.03 5116553
אפסילון (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 126.44 126.44 0.02 5108345
הראל ‏(‏‎1A‎‏)‏ ניהול שמרני + 10% 110.05 110.05 0.03 5113105
הראל (1A) נכסים סולידיים 126.98 126.98 -0.02 5111992
הראל (‏B‏1) אג"ח ישראל ‏ 122.58 122.58 0 5115977
הראל (‏B‏1) אג"ח ישראל + 10% ‏ 121.5 121.5 0.02 5115910
הראל 1B עוקבת תיק מס 1 - בנק דיסקונט 100.7 100.7 0.02 5127782
ילין לפידות (1B) מדינה + 10% 127.05 127.05 0.02 5115787
ילין לפידות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 108.34 108.34 0.02 5119060
ילין לפידות (1B) תיק אג"ח + 10% 103.63 103.63 0.05 5125448
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% 4690.23 4690.28 -0.01 5131057
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 144.82 144.82 0.03 5103957
מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% 112.41 112.41 0.04 5119078
מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 102.06 102.06 0.03 5125885
מיטב (1A) אג"ח ישראל פלוס 101.66 101.66 0.04 5121496
מיטב (1A) חושן 151.75 151.75 0.03 5107651
מיטב (1A) מדינה מנוהלת+ 10% 108.36 108.36 0.04 5120308
מיטב (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 102.64 102.64 0.02 5126008
מיטב (1C) סולידית ישראל-ארה"ב 100.26 100.26 0.15 5127030
מיטב 1B תיק השקעות 104.47 104.47 0.02 5127931
סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10% 106.69 106.69 0.04 5123237
פסגות (1A) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.04 125.04 0.04 5113261
פסגות (1B) תיק אג"ח + 10% 93.76 93.76 0.04 5100839
פסגות (‏A‏1) אג"ח מדינה + 10% 126.44 126.44 0 5112081
פסגות (‏A‏1) מדינה-מדורג ‏AA‏ + 10%‏ 123.19 123.19 0.04 5109996
קסם אקסלנס (1A) מדינה + 10% 102.3 102.3 -0.03 5126321
קסם אקסלנס 1A) 5-95) 104.35 104.35 0 5114558
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.59 101.59 0 5127840
תמיר פישמן (1A) חיסכון נזיל עד שנתיים 100.33 100.33 0.04 5127105
תמיר פישמן (1B) מדינה + 10% 101.14 101.14 -0.03 5127113
תמיר פישמן (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.48 101.48 -0.01 5128046
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 17.31 51071.9 9590431|4
ממשל שקלית 0323 14.74 43494.24 1126747|4
ממשל צמודה 1020 8.62 25426.18 1137181|4
ממשל שקלית 1026 7.33 21630.4 1099456|4
ממשל שקלית 0122 6.85 20224.02 1123272|4
גליל 5903 5.85 17267.25 9590332|4
ממשל צמודה 0923 4.25 12531.9 1128081|4
ISRAEL 4 06/30/22 4.1 12094.46
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.28 6716.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 1.53 4519.71
מקמ 1019 1.47 4342.17 8191017|4
ממשל משתנה 0520 1.19 3500.7 1116193|4
ממשל משתנה 1121 0.71 2097.9 1127646|4
פסג006XXOTS ממ 0.69 2042 1147909|1
ממשל שקלית 0121 0.51 1502.25 1142223|4
הרל005PS ממ 0.5 1489.5 1149137|1
פועלים הנ הת יח 0.45 1318.33 1940600|4
תכ005PSממ 0.41 1215.93 1143817|1
דה זראסאי אגח ג 0.41 1211.75 1137975|4
כיל 0.41 1218 281014|1
פועלים 0.4 1185.13 662577|1
לייטסטון אגח א 0.39 1155.66 1133891|4
בינל הנפק התח כד 0.38 1113.75 1151000|4
מ ישיר אגח 6-רמ 0.37 1095.17
אופל בלאנס אגחג 0.35 1020.01 1140664|4
ממשל שקלית 0421 0.35 1019 1138130|4
וורטון אגח א 0.34 1016.95 1140169|4
תכ03XADממ 0.34 989.47 1143825|1
לאומי התח נד 401 0.33 965.2 6040380|4
לאומי 0.33 982.77 604611|1
אלדן תחבו אגח ב 0.32 933.3 1138254|4
רציו מימון אגח ג 0.31 901.46 1142488|4
רציו מימון אגחב 0.3 872.83 1139443|4
בוניתיכון אגח יד 0.3 873.99 5310172|4
שיכון ובינוי אגח 8 0.3 879.17 1135888|4
בוניתיכון אגח יג 0.29 863.89 5310164|4
גזית גלוב אגח יב 0.29 855.12 1260603|4
מישורים אגח ח 0.28 821.18 1143163|4
אידיביפת אגח יד 0.28 832.1 7980337|4
קופרליין אגח ב 0.27 791.07 1140177|4
פננטפארק אגח א 0.27 807.75 1142371|4
נייס 0.27 788.1 273011|1
דיסק השק אגח י 0.26 780.21 6390348|4
נתנאל גרופ אגח ט 0.25 743.57 4210142|4
אול-יר אגח ד 0.25 742.5 1141274|4
טבע 0.25 740.4 629014|1
ספנסר אגח א 0.25 750 1133800|4
WFC 3.3 09/09/24 0.25 731.98
אקסטל אגח ב 0.24 708.9 1135367|4
סטרוברי אגח א 0.23 685.09 1136951|4
אדמה אגח ב 0.23 670.5 1110915|4
דלק קב אגח לד 0.23 690.06 1143361|4
סטרווד ווסט אגח א 0.23 671.35 1143544|4
דלק קב אג לג 0.23 690.9 1138882|4
צרפתי אגח ח 0.23 677.6 4250189|4
מ ישיר אגח 7-רמ 0.23 683.44
אלון רבוע אגח ד 0.22 661.15 1139583|4
דלק קב אגח לא 0.22 658.77 1134790|4
אגוד 0.22 660 722314|1
SPG 5.65 02/01/20 0.2 595.27
בזק 0.19 556.15 230011|1
אלבר אגח טו 0.19 552.58 1138536|4
אפריקה נכס אגחח 0.18 545.88 1142231|4
דקסיה ישראל 0.18 544.64 711010|1
אורמת טכנו 0.18 535.41 1134402|1
דה לסר אגח ד 0.18 519.53 1132059|4
אקסטל אגח א 0.17 488.8 1132299|4
שיכון ובינוי אגח 7 0.17 502.96 1129741|4
ארקו אגח ג 0.17 508.4 3100245|4
תמר פטרו אגח א 0.17 512.62 1141332|4
חנן מור אגח ח 0.17 498.25 1140870|4
חלל תקש אג יז 0.17 504.75 1140888|4
צ''וזן נכס אגח א 0.17 516.33 1141894|4
רבוע נדלן אגח ו 0.17 501.61 1140607|4
תמר פטרוליום 0.16 467.1 1141357|1
אלבר אגח טז 0.16 457.88 1139823|4
גזית גלוב אגח יג 0.16 472.81 1260652|4
פז נפט 0.16 470.9 1100007|1
מזרחי טפחות 0.16 485.94 695437|1
כלכלית ירושלים 0.15 437.34 198010|1
פריגו 0.15 450.25 1130699|1
אפריקה מגורים 0.15 442.02 1097948|1
אאורה אגח י 0.15 446 3730413|4
ישראמקו אגח א 0.15 449.46 2320174|4
כנפיים אגח ז 0.15 448.86 5430137|4
BOOKING HOLDINGS INC 0.15 448.77
פסג03 DAX 0.14 424.81 1149012|1
סקייליין אגח א 0.13 375.19 1138775|4
אמדיג''י אגח ג 0.13 386.94 1142504|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.13 368.9 1131614|4
נכסים ובנין 0.13 386.38 699017|1
דור אלון 0.12 364.88 1093202|1
מגדל ביטוח 0.12 359 1081165|1
טאואר 0.12 364.06 1082379|1
קיי.בי.אס אגח א 0.12 345.49 1137918|4
תמר פטרו אגח ב 0.12 360.17 1143593|4
דמרי אגח ח 0.12 363.19 1153725|4
פועלים הנ הת יט 0.12 346.43 1940626|4
סקייליין אגח ב 0.11 320.11 1142033|4
ספנסר אגח ב 0.11 329.52 1139898|4
אלדן תחבו אגח א 0.11 332.9 1134840|4
שופרסל 0.11 336.7 777037|1
רציו יהש 0.11 337.95 394015|1
סלקום 0.11 318.8 1101534|1
ביג 0.1 283.13 1097260|1
ישראמקו יהש 0.1 300.75 232017|1
גזית גלוב 0.1 283.1 126011|1
בי קומיונק אגחג 0.1 308.88 1139203|4
אליהוהנ אגחא-רמ 0.1 305.07
דיסק השק אגח ו 0.1 281.68 6390207|4
צור אגח י 0.09 260.14 7300171|4
תכ03XAD 0.09 268.74 1144104|1
סלקום אגח יב 0.09 264.51 1143080|4
הראל הנפ אגח יד 0.09 262 1143122|4
חלל תקש אגח טז 0.09 253.74 1139922|4
אול-יר אגח ב 0.09 274.72 1139781|4
כלל עסקי ביטוח 0.09 259.5 224014|1
אשטרום נכסים 0.09 256.8 251017|1
אינרום 0.09 274.5 1132356|1
אבן קיסר 0.08 243.13
אלוני חץ 0.08 239.16 390013|1
בית שמש 0.08 247.12 1081561|1
בזן 0.08 240.5 2590248|1
שגריר 0.07 192.11 1138379|1
ארפורט סיטי 0.07 207.91 1095835|1
נובה 0.06 181.3 1084557|1
אזורים 0.06 169.1 715011|1
דקסיה הנפ נד יד 0.06 185.05 1129907|4
בראק אן וי 0.06 190.07 1121607|1
פוינטר 0.06 168.57 1138189|1
נאוי 0.05 156.22 208017|1
פנינסולה 0.05 152.14 333013|1
מירלנד אגח ז 0.05 151.83 1139559|4
בי קומיונקיישנס 0.04 129.2 1107663|1
אנרג'יקס 0.04 117.58 1123355|1
קרסו 0.03 101.76 1123850|1
מויניאן אגח א 0.03 75.32 1135656|4
טלסיס 0.03 76.94 354019|1
חמת 0.03 75.3 384016|1
נתנאל גרופ אגח ו 0.03 95.62 4210126|4
רציו אפ 18 0.02 58.1 3940285|1
P0362.5M903-USD 0.02 71.5
אופל בלאנס אפ 3 0.01 19.8 1140706|1
אורבנקורפ אגח א 0.01 38.59 1137041|4
אמפלאמ ב חש51/2 0 1.18
אמפלאמ ב חש21/1 0 1.18
אמפלאמ ב חש31/1 0 1.18
אמפלאמ ב חש41/1 0 1.18
אמפל אמרי אגח ב 0 1.18 1110378|4
מנרב פרויקט אפ2 0 1.69 1140268|1
רני צים אפ 1 0 4.96 1143627|1
חלל תקש אפ 8 0 0.84 1145366|1
AFI Development PLC 0 0.99
AFI Development PLC 0 0.82
C0362.5M903-USD -0.02 -49.23