קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10% 145.57 145.57 0.14 5104955
אושן (1A) אג"ח ממשלתי + 10% מניות 106.16 106.16 0.08 5120043
אי.בי.אי. (1A) מדינה + 10% 130.42 130.42 0.05 5114632
איילון (1A) עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט 153.96 153.96 0.12 5101829
איילון (1B) מדינה + 10% 142.58 142.58 0.08 5106778
אילים (1B) תיק אג"ח + 10% 174.6 174.6 0.08 5105382
אילים 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.18 100.18 -0.2 5127873
אלומות (1B) חסכון מדינה +10% 171.41 171.41 0.2 5106240
אלומות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 99.67 99.67 0.1 5125554
אלומות 1A אג"ח ממשלתי + %10 מניות 100.26 100.26 0.17 5127196
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% 170.95 170.95 0.21 5107800
אניגמה (1A)י 5-95 103.41 103.41 0.14 5121876
אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים 442.18 442.18 -0.06 5115803
אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10% - קרן נאמנות 989.62 989.62 0.11 5120910
אפסילון (1A) אג"ח מדינה + 10% 111.29 111.29 0.06 5116553
אפסילון (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 126.1 126.1 0.14 5108345
הראל ‏(‏‎1A‎‏)‏ ניהול שמרני + 10% 109.85 109.85 0.05 5113105
הראל (1A) נכסים סולידיים 126.17 126.17 0.25 5111992
הראל (‏B‏1) אג"ח ישראל ‏ 121.94 121.94 0.17 5115977
הראל (‏B‏1) אג"ח ישראל + 10% ‏ 120.56 120.56 -0.22 5115910
הראל 1B עוקבת תיק מס 1 - בנק דיסקונט 100.38 100.38 0.12 5127782
ילין לפידות (1B) מדינה + 10% 126.45 126.45 0.21 5115787
ילין לפידות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 108.02 108.02 0.16 5119060
ילין לפידות (1B) תיק אג"ח + 10% 102.75 102.75 0.1 5125448
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% 4659.67 4659.72 -0.08 5131057
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 144.39 144.39 0.12 5103957
מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% 111.6 111.6 0.05 5119078
מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.7 101.7 0.12 5125885
מיטב (1A) אג"ח ישראל פלוס 101.03 101.03 0.04 5121496
מיטב (1A) חושן 150.45 150.45 0.01 5107651
מיטב (1A) מדינה מנוהלת+ 10% 107.62 107.62 0.08 5120308
מיטב (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 102.3 102.3 0.09 5126008
מיטב (1C) סולידית ישראל-ארה"ב 99.17 99.17 -0.08 5127030
מיטב 1B תיק השקעות 103.72 103.72 0.08 5127931
סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10% 105.91 105.91 0.16 5123237
פסגות (1A) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 124.82 124.82 0.13 5113261
פסגות (1B) תיק אג"ח + 10% 93.07 93.07 -0.13 5100839
פסגות (‏A‏1) אג"ח מדינה + 10% 125.94 125.94 0.14 5112081
פסגות (‏A‏1) מדינה-מדורג ‏AA‏ + 10%‏ 122.41 122.41 0.07 5109996
קסם אקסלנס (1A) מדינה + 10% 101.95 101.95 0.15 5126321
קסם אקסלנס 1A) 5-95) 104.13 104.13 0.15 5114558
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.38 101.38 0.14 5127840
תמיר פישמן (1A) חיסכון נזיל עד שנתיים 100.22 100.22 -0.02 5127105
תמיר פישמן (1B) מדינה + 10% 100.7 100.7 0.13 5127113
תמיר פישמן (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.03 101.03 0.03 5128046
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 15.82 60016.3 9590431|4
ממשל שקלית 0323 14.27 54144 1126747|4
ממשל שקלית 1026 9.45 35865.92 1099456|4
גליל 5903 9.09 34502.64 9590332|4
ממשל צמודה 1020 6.98 26490.52 1137181|4
ממשל שקלית 0122 5.78 21916.95 1123272|4
ISRAEL 4 06/30/22 4.58 17371.39
ממשל צמודה 0923 3.57 13560.75 1128081|4
ממשל שקלית 0324 1.86 7050.64 1130848|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.8 6826.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3. 1.23 4662.39
ממשל משתנה 0520 1.06 4003.2 1116193|4
ממשל משתנה 1121 0.69 2606.43 1127646|4
ממשל צמודה 0922 0.51 1946.52 1124056|4
פסג006XXOTS ממ 0.51 1953.91 1147909|1
רציו מימון אגח ג 0.49 1849.33 1142488|4
פועלים 0.44 1655.5 662577|1
Teva 3.15 01.10.26- טבע ת 0.43 1613.17
דה זראסאי אגח ג 0.41 1546.33 1137975|4
דיסק השק אגח י 0.4 1519.59 6390348|4
תכ005PSממ 0.36 1349.02 1143817|1
הרל005PS ממ 0.35 1341.5 1149137|1
פועלים הנ הת יח 0.35 1316.82 1940600|4
שיכון ובינוי אגח 8 0.35 1313.69 1135888|4
אלון רבוע אגח ד 0.35 1323.3 1139583|4
לאומי 0.35 1322.1 604611|1
אופל בלאנס אגחג 0.34 1305.26 1140664|4
בינל הנפק התח כד 0.34 1299.87 1151000|4
לייטסטון אגח א 0.33 1260 1133891|4
לאומי התח נד 401 0.33 1244.36 6040380|4
קופרליין אגח ב 0.32 1211.76 1140177|4
מ ישיר אגח 6-רמ 0.32 1202.65
כיל 0.32 1219 281014|1
אלדן תחבו אגח ב 0.3 1123.98 1138254|4
נתנאל גרופ אגח ט 0.3 1120.75 4210142|4
אידיביפת אגח יד 0.29 1109.1 7980337|4
דלק קב אגח לא 0.29 1084.05 1134790|4
וורטון אגח א 0.29 1112.63 1140169|4
גזית גלוב אגח יב 0.28 1055.36 1260603|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.28 1073.55
אדמה אגח ב 0.28 1056.22 1110915|4
אידיבי פת אגח ט 0.28 1054.95 7980154|4
אינטרנט זהב אגח ד 0.26 979.72 1131614|4
טבע 0.26 997.05 629014|1
רציו מימון אגחב 0.26 985.75 1139443|4
ספנסר אגח א 0.26 988.7 1133800|4
סטרוברי אגח א 0.26 968.38 1136951|4
נייס 0.25 945.17 273011|1
תכ03XADממ 0.24 903.77 1143825|1
אפריקה נכס אגחח 0.24 906 1142231|4
דלק קב אגח לד 0.23 864.02 1143361|4
דלק קב אג לג 0.23 868.5 1138882|4
אקסטל אגח ב 0.23 857.52 1135367|4
דה לסר אגח ד 0.23 867.93 1132059|4
בוניתיכון אגח יג 0.23 860.27 5310164|4
סטרווד ווסט אגח א 0.22 836.65 1143544|4
אול-יר אגח ד 0.22 816.35 1141274|4
סקייליין אגח ב 0.21 785.4 1142033|4
פננטפארק אגח א 0.21 784.6 1142371|4
בוניתיכון אגח יד 0.21 815.22 5310172|4
מישורים אגח ח 0.2 761.09 1143163|4
מ ישיר אגח 7-רמ 0.2 750.46
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.2 742.64
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.2 762.24
תכ001ESTFממ 0.18 675.1 1145127|1
חלל תקש אג יז 0.18 674.3 1140888|4
צרפתי אגח ח 0.18 695.52 4250189|4
ארקו אגח ג 0.17 636.28 3100245|4
אלבר אגח טז 0.17 648.44 1139823|4
בזק 0.17 638.75 230011|1
טאואר 0.17 644 1082379|1
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 0.16 605.72
אגוד 0.16 598 722314|1
בי קומיונק אגחג 0.16 616.52 1139203|4
אלבר אגח טו 0.16 591.54 1138536|4
אורמת טכנו 0.16 592.5 1134402|1
תמר פטרו אגח א 0.15 587.34 1141332|4
רבוע נדלן אגח ו 0.15 567.72 1140607|4
מזרחי טפחות 0.15 573.69 695437|1
דקסיה ישראל 0.14 544.08 711010|1
מגדל ביטוח 0.14 541.45 1081165|1
דור אלון 0.14 518.5 1093202|1
שיכון ובינוי אגח 7 0.14 539.15 1129741|4
חנן מור אגח ח 0.14 539.52 1140870|4
צ''וזן נכס אגח א 0.14 539.4 1141894|4
תמר פטרוליום 0.13 508.54 1141357|1
דמרי אגח ח 0.13 496.35 1153725|4
אקסטל אגח א 0.13 508.25 1132299|4
פז נפט 0.13 479.49 1100007|1
ביג 0.12 471.6 1097260|1
אפריקה מגורים 0.12 448.15 1097948|1
פריגו 0.12 437.4 1130699|1
ישראמקו יהש 0.12 446.4 232017|1
גזית גלוב אגח יג 0.12 471.55 1260652|4
ישראמקו אגח א 0.12 449.78 2320174|4
אאורה אגח י 0.11 418.81 3730413|4
צור אגח י 0.11 409.16 7300171|4
פסג03 DAX 0.11 410.69 1149012|1
כלכלית ירושלים 0.11 432.8 198010|1
BOOKING HOLDINGS INC 0.11 417.89
POWERSHARES QQQ 0.11 406.95
אינרום 0.11 409.38 1132356|1
שופרסל 0.1 368.25 777037|1
אמדיג''י אגח ג 0.1 365.35 1142504|4
תמר פטרו אגח ב 0.1 397.84 1143593|4
קיי.בי.אס אגח א 0.1 363.85 1137918|4
סקייליין אגח א 0.1 366.49 1138775|4
כנפיים אגח ז 0.1 374.47 5430137|4
בזן 0.09 356.6 2590248|1
MasterCard Inc 0.09 334.81
אול-יר אגח ב 0.09 340.78 1139781|4
ספנסר אגח ב 0.09 335.36 1139898|4
אלדן תחבו אגח א 0.09 332.81 1134840|4
פועלים הנ הת יט 0.09 340.2 1940626|4
אזורים 0.09 327.4 715011|1
נכסים ובנין 0.09 347.63 699017|1
בראק אן וי 0.09 355.8 1121607|1
סלקום 0.09 331.5 1101534|1
בית שמש 0.09 343.32 1081561|1
אורבוטק 0.09 355.3
רציו יהש 0.08 294.26 394015|1
טלסיס 0.08 298.93 354019|1
אליהוהנ אגחא-רמ 0.08 297
תכ03XAD 0.07 256.8 1144104|1
פנינסולה 0.07 278.9 333013|1
גזית גלוב 0.07 260 126011|1
אשטרום נכסים 0.07 260.78 251017|1
Union Pacific Corp 0.07 256.25
אנרג'יקס 0.07 263.06 1123355|1
דיסק השק אגח ו 0.07 268.61 6390207|4
קרסו 0.06 221.06 1123850|1
שנפ 0.06 219.93 1103571|1
אלוני חץ 0.06 232.89 390013|1
הראל הנפ אגח יד 0.06 244.64 1143122|4
חלל תקש אגח טז 0.06 231.87 1139922|4
שגריר 0.05 203.94 1138379|1
בי קומיונקיישנס 0.05 175.84 1107663|1
ארפורט סיטי 0.05 183.75 1095835|1
אבן קיסר 0.05 198.59
דקסיה הנפ נד יד 0.05 183.57 1129907|4
נובה 0.04 169 1084557|1
פוקס 0.04 169.6 1087022|1
ריט 1 0.04 138.1 1098920|1
נאוי 0.04 142.05 208017|1
פוינטר 0.04 166.14 1138189|1
מירלנד אגח ז 0.04 155.61 1139559|4
מנרב פרויקטים 0.03 119 1140243|1
אנלייט אנרגיה 0.03 114.47 720011|1
חמת 0.02 80.84 384016|1
נתנאל גרופ אגח ו 0.02 93.68 4210126|4
רציו אפ 18 0.01 44.8 3940285|1
P0370.0M901-USD 0.01 28
אאורה 0.01 31.72 373019|1
חלל תקשורת 0.01 37 1092345|1
אורבנקורפ אגח א 0.01 38.59 1137041|4
אמפלאמ ב חש51/2 0 1.18
אמפלאמ ב חש41/1 0 1.18
מנרב פרויקט אפ2 0 1.66 1140268|1
אופל בלאנס אפ 3 0 12.6 1140706|1
רני צים אפ 1 0 4.96 1143627|1
חלל תקש אפ 8 0 0.47 1145366|1
אמפל אמרי אגח ב 0 1.18 1110378|4
אמפלאמ ב חש21/1 0 1.18
אמפלאמ ב חש31/1 0 1.18
וואן טכנולוגיות 0 0.38 161018|1
AFI Development PLC 0 0.83
AFI Development PLC 0 0.87
C0370.0M901-USD -0.04 -155.05