קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.77 97.77 0.03 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 108.79 108.79 -0.02 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 115.77 115.77 0.03 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.07 104.07 -0.01 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.2 105.2 0.07 5121777
הראל אגח בינלאומי מוגנת מטח 261.97 261.97 0 5117130
הראל אגח חול - מוגנת מטח 788.26 788.26 -0.01 5111117
הראל תיק מנוהל חול - מוגנת מטח 100.03 100.03 -0.05 5125521
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 103.02 103.02 0.04 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 103.49 103.49 0 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 105.31 105.31 0.04 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 98.84 98.84 0.12 5125588
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 111.03 111.04 0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 99.52 99.52 -0.16 5121041
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 105.83 105.83 -0.2 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 104.06 104.06 0.19 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.61 89.61 0.06 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.23 133.23 -0.05 5102363
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 105.29 105.29 0.11 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 98.26 98.26 0.13 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.1 186.1 0.06 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
UBS GROUP FUNDING UBS 4 1 12.12 374.88
HUWHY 3.25% 08.11.22 11.77 363.89
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 6.22 192.3
GS 0 11/29/23 5.39 166.7
WBA 3.3 11/18/21 4.76 147.16
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 4.59 142.11
EMBRBZ 5.696 09/16/23 3.87 119.72
ESRX 4 3/4 11/15/21 3.7 114.46
JPM 4 1/4 10/15/20 3.64 112.58
DELL 4.42% 06/21 3.61 111.62
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 3.58 110.62
CVS 3 3/8 08/12/24 3.58 110.8
ADSK 3 1/8 06/15/20 AUTOD 3.53 109.18
DISCA 3.3 05/15/22 DISCOV 3.52 108.86
ABBV 2.9 11/06/22 3.5 108.21
GS 2 7/8 02/25/21 GOLDMAN 3.5 108.35
WSTP 2% 08/19/21 WESTPAC 3.43 106.18
CNOOC 4 1/4 04/30/24 3.42 105.85
BAC 4.2 08/26/24 3.36 103.86
FHC100 3.09 95.66
דלק תמלוגים אגח א 2 61.76 1147479|4
Facebook Inc 0.32 9.94
Visa Inc 0.26 8.05
Alphabet Inc 0.26 8.16
Alibaba Group Holding Ltd 0.24 7.29
Zoetis Inc 0.21 6.49
Tencent Holding- Tencent 0.2 6.05
BOOKING HOLDINGS INC 0.2 6.15
Amazon.com Inc 0.19 5.94
IQVIA HOLDINGS INC 0.18 5.58
Las Vegas Sands Corp 0.16 4.9
NIKE Inc 0.16 4.97
Starbucks Corp 0.16 5.09
CVS Caremark Corp 0.15 4.61
YUM CHINA HOLDINGS INC 0.14 4.38
Allegion PLC 0.13 3.91
(NEW ORIENTAL EDUCATION ( 0.12 3.86
Gilead Sciences Inc 0.12 3.77
FedEx Corp 0.11 3.28
Monster Beverage Corp 0.11 3.47
Mylan Inc/PA 0.11 3.35
Schlumberger Ltd 0.1 3.19
Activision Blizzard Inc 0.09 2.75
S&P GLOBAL 0.09 2.9
Cognizant Technology Solu 0.04 1.29
Adobe Systems Inc 0.03 0.95
10YR 06/09* -0.08 -2.38