קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי. בי. אי. (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 97.63 97.63 0.14 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח 115.96 115.96 -0.18 5107784
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח 109.18 109.18 -0.26 5118591
אלטשולר שחם (1A)י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח 104.77 104.77 -0.12 5121314
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט (0A)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח 104.78 104.78 0.01 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 105.4 105.4 0.08 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 261.73 261.73 0.05 5117130
הראל (3A) תיק מנוהל חו'ל - מנוטרלת מט"ח 100.65 100.65 0.21 5125521
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 791.75 791.75 0.12 5111117
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 103.42 103.42 0.26 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 105.47 105.47 0.33 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 103.27 103.27 0.34 5123971
מגדל (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 98.52 98.52 0.01 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 99.93 99.93 0.12 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 111.27 111.28 0.15 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 106.26 106.27 0.16 5122650
פסגות (0A) אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מנוטרלת מט"ח 103.87 103.87 0.18 5118658
פסגות (0B)(!) קונצרני עד 4 שנים - עד 30% מט"ח 133.36 133.36 0.09 5102363
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 89.24 89.24 0.11 5103106
קסם אקסלנס (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת 104.65 104.65 0.11 5103387
קסם אקסלנס (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 97.7 97.7 0.14 5120993
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.71 185.71 0.05 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 5.64 3870.17
MQGAU 0 11/28/23 MACQUARI 5.3 3631.13
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 4.08 2798.56
GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.39 2322.25
QBEAU 6 3/4 12/02/44 3.11 2134.2
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 3.03 2078.17
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 2.75 1887.17
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 2.66 1822.12
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 2.61 1787.78
INTNED 5.8 09/25/23 2.6 1785.31
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 2.59 1772.63
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.56 1756.6
BMO 2.85 06/09/15 2.55 1748.49
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 2.47 1696.91
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 2.43 1667.9
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 2.37 1626.26
CHINA MINSHENG BKG/HK CHI 2.13 1463.18
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 2.09 1436.25
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.08 1427.73
DISCA 3.95% 03.20.28 DISC 2.05 1408.27
MQGAU 5 02/22/17 1.99 1367.89
BNZ INTL FUNDING/LONDON B 1.6 1099.36
TRPCN 6.35 05/15/67 1.49 1024.67
MS 2.65 01/20 1.35 929.16
תכ005PSממ 1.34 917.71 1143817|1
WFC 4.1 06/03/26 1.32 904.64
COLOM 11 3/4 02/25/20 1.32 908.01
RBS 7.64 03/29/49 1.26 862.65
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 1.23 841.95
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 1.2 821.42
BIDU 3 1/2 11/28/22 1.17 802.25
תכ001XDNממ 0.9 616.15 1143734|1
Alphabet Inc 0.9 614.11
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.89 608.16
Viacom Inc 0.89 613.11
P0365.0M902-USD 0.88 605.44
AMZN 3.3 12/05/21 0.88 603.52
DELL 5.45 15/6/23 0.84 575.5
Thermo Fisher Scientific 0.83 568.9
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.8 550.3
Marriott International In 0.79 544.34
ARES CAPITAL CORP ARCC 4 0.77 525.44
RABOBK 4 1/2 01/11/21 0.73 502.78
סול-ג''ל 0.71 488.88
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.67 461.33
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.66 452.62
נובה 0.65 448.17 1084557|1
CS 7 1/2 12/11/49 0.57 390.79
MET 1 1/2 01/10/18 0.57 388.22
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.56 384.49
BOSTON SCI(BSX) 0.56 382.92
JPMorgan Chase & Co 0.55 376.36
TRICN 4.3 11/23/23 0.55 378.85
ABBEY 5 11/07/23 0.54 371.05
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.54 370.99
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.54 368.35
MDT 2 1/2 03/15/20 0.53 366.5
AbbVie Inc 0.52 358
איתוראן 0.52 359.45 1081868|1
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.48 327.75
BNP 2.375%5/20 BNP 2 3/8 0.46 312.18
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.44 299.56
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.43 298.13
JBIC 1.75% 28.05.20 0.42 288.2
Novartis AG 0.41 282.92
CEVA Inc 0.39 268.88
CAG 3.2 01/25/23 0.39 267.87
AXP 2.65 12/02/22 0.35 237.89
BRK 4 1/4 01/15/21 0.33 225.54
רדקום-ס 0.32 219.41 1082668|1
RWE 7 03/29/49 0.3 203.93
קורנית 0.27 184.63
Wells Fargo & Co 0.26 177.85
888 Holdings PLC 0.23 160.19
ראדא 0.22 148.91
RBS 5 1/8 05/28/24 0.22 147.7
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.22 150.67
קמטק 0.15 104 1095264|1
גילת 0.15 100.96 1082510|1
סיירן 0.14 97.45 1083237|1
Microsoft Corp 0.14 93.8
רדוור מר 01 שח 0.13 88.03 1083476|1
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.12 85.34
VMware Inc 0.08 54.93
אלומיי 0.07 47.6 1082635|1
(CLOROX COMPANY (CLX U 0.05 37.39
Facebook Inc 0.05 37.58
Cisco Systems Inc 0.02 13.76
C0365.0M902-USD -0.39 -264.88