קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי 0D אג"ח גלובלי 49.14 49.14 0 5107362
איילון 2D עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 124.21 124.21 -0.05 5114608
אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 – הבנק הבינלאומי 126.19 126.19 -0.05 5115407
אלטשולר שחם 0D ! אג"ח גלובלי ללא מניות 144.76 144.76 0.03 5105911
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים 98.92 98.92 0.03 5128764
אנליסט 0D! אג"ח חו"ל ללא מניות 105.51 105.51 0.07 5104237
אפסילון 1D אג"ח גלובלי 105.92 105.92 -0.03 5116561
הראל (1D)(!) אג"ח עולמי 104.27 104.27 0.08 5105390
ילין לפידות 0D! אג"ח חו"ל 100.3 100.3 -0.02 5119961
ילין לפידות 1D 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות 105.29 105.29 -0.04 5120126
מור (0C) אג"ח בינלאומי 94.34 94.34 -0.18 5107685
מור 1D 10/90 תיק חו"ל 103.75 103.75 -0.04 5121249
מיטב 0D ! אג"ח בינלאומי 141.16 141.16 -0.03 5102561
מיטב 1D אג"ח חו"ל פלוס 106.19 106.19 -0.03 5127923
מיטב 2D עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 104.08 104.09 -0.1 5120902
פורטה (0D) אג"ח חו"ל 99.1 99.1 0.03 5128533
פורצן (0D)(!) אג"ח בינלאומי 99.9 99.9 -0.06 5129101
פסגות (0D) אג"ח עולמי מדורג 118.78 118.78 0 5101621
פסגות 0D ! אג"ח גלובלי 738.55 738.55 0.02 5110739
פסגות 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה פלוס 134.45 134.45 -0.07 5104682
פסגות ספיר 3D תיק חו"ל 114.36 114.36 -0.1 5121330
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה 98.02 98.02 -0.17 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
Vanguard S&P 500 UCITS ET 9.5 8269.24
TII 0 1/8 01/15/22 8.65 7530.27
T 2 1/4 11/15/27 US TREAS 4.05 3522.63
T 2 11/15/26 US TREASURY 3.2 2784.05
FRTR 1.3 07/25/19 3.18 2770.83
US TREASURY GOVT 0.875 04 2.25 1958.79
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 2.16 1883.12
JPM 3 3/8 05/01/23 2.1 1831.05
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.66 1443.3
DLPH 4.15 03/15/24 1.58 1372.27
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.57 1363.96
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 1.54 1337.21
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.5 1304.98
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.39 1207.12
VERISIGN INC 1.38 1197.44
COH 4 1/4 04/01/25 1.37 1195.93
MS 4 7/8 11/01/22 1.33 1155
C 4 1/2 01/14/22 1.3 1133.98
EBAY 2.6 07/15/22 1.23 1067.5
US TREASURY 1.375 09/30/2 1.19 1039.39
GILD 4 1/2 04/01/21 1.09 948.01
Henkel AG & Co KGaA 1.04 903.92
TENCNT 2 7/8 02/11/20 1 868.52
WFC 1 1/2 09/12/22 0.99 858.56
CONSTELLATION SOFTWARE IN 0.89 771.45
PHILLIPS 4.3 04/01/22 0.88 763.85
APPLIED MATERIALS 4.3 06/ 0.87 753.5
CCL 3.95 10/15/20 0.86 746.6
HSBC 3.4 03/08/21 HSBC HO 0.85 740.18
CSCO 2.45 06/15/20 0.83 726.24
C TECHNOLOGIES HOLDINGS&S 0.83 722.72
INTC 2.7 12/15/22 0.83 725.84
GPS 5.95 04/12/21 0.8 693.32
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 0.79 690.74
MOS 4 1/4 11/15/23 0.78 680.35
BACR 6 01/14/21 0.78 677.87
LMETEL 4 1/8 05/15/22 0.77 666.19
HUMANA 3.85 10/01/24 0.76 664.91
WBA 3.45 06/01/26 WALGREE 0.76 665.58
Anthem Inc 0.75 653.6
AAPL 2.4 05/03/23 0.74 645.58
VIVFP 4 7/8 12/02/19 0.74 647.92
Ross Stores Inc 0.71 618.3
Total System Services Inc 0.67 581.31
PRA HEALTH SCIENCES INC 0.67 581.27
Walt Disney Co/The 0.66 572.24
SHENZHOU INTERNATIONAL 0.65 567.58
FactSet Research Systems 0.64 553.71
Automatic Data Processing 0.64 554.32
Compass Group PLC 0.64 554.22
Xylem Inc/NY 0.63 547.33
Raytheon Co 0.62 540.45
Samsung Electronics Co Lt 0.62 541.99
NIKE Inc 0.61 527.92
ZEBRA TECH CL 0.58 508.42
Texas Roadhouse Inc 0.58 504.52
Lowe's Cos Inc 0.57 494.87
Fiserv Inc 0.56 490.84
Microsoft Corp 0.56 486.97
TJX Cos Inc/The 0.55 483.05
Booz Allen Hamilton Holdi 0.55 478.69
BACR 10 05/21/21 0.54 473.18
Global Payments Inc 0.54 472.28
McDonald's Corp 0.54 466.15
Swedish Match AB 0.53 458.88
ENCOMPASS HEALTH CORP 0.53 457.42
Alphabet Inc 0.52 448.88
Becton Dickinson and Co 0.52 450.6
Biogen Idec Inc 0.51 445.56
צק פוינט 0.51 443.01
Amgen Inc 0.51 447.54
adidas AG 0.5 439.61
UnitedHealth Group Inc 0.5 438.7
Colruyt SA 0.5 438.75
NWL 4 06/15/22 0.5 437.27
S&P GLOBAL 0.5 435.48
AMGN 1.25 02/25/22 0.49 422.75
BOOKING HOLDINGS INC 0.49 430.3
Cognizant Technology Solu 0.49 424.23
Citigroup Inc 0.48 417.16
JPMorgan Chase & Co 0.48 415.83
Oracle Corp 0.48 415.43
Reckitt Benckiser Group P 0.48 415.92
Haier Electronics Group C 0.47 407.83
PNC Financial Services Gr 0.47 410.83
US Bancorp/MN 0.47 411.92
SIGNATURE BANK 0.45 393.41
(KONE OYJ-B (KNEBV F 0.45 389.12
Wells Fargo & Co 0.44 379.5
WORLDPAY INC 0.44 381.72
Waste Management Inc 0.42 366.76
Novo Nordisk A/S 0.38 328.49
SODEXHO ALLIANCE SA 0.37 318.03
easyJet PLC 0.33 289.2
Gilead Sciences Inc 0.32 282.63
WellCare Health Plans Inc 0.32 275.56
AMBEV SA 0.31 270.75
CINEWORLD GROUP PLC 0.31 268.29
Walgreens Boots Alliance 0.3 257.87
HENGAN INTL. GROUP CO LTD 0.2 175.53