קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי 0D אג"ח גלובלי 48.82 48.82 0.29 5107362
איילון 2D עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.21 123.21 0.37 5114608
אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 – הבנק הבינלאומי 124.9 124.9 0.14 5115407
אלטשולר שחם 0D ! אג"ח גלובלי ללא מניות 143.19 143.19 0.11 5105911
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים 98.14 98.14 0.37 5128764
אנליסט 0D! אג"ח חו"ל ללא מניות 103.86 103.86 0.49 5104237
אפסילון 1D אג"ח גלובלי 105.53 105.53 0.37 5116561
הראל (1D)(!) אג"ח עולמי 103.62 103.62 -0.02 5105390
ילין לפידות 0D! אג"ח חו"ל 99.16 99.16 0.1 5119961
ילין לפידות 1D 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות 104.1 104.1 0 5120126
מור (0C) אג"ח בינלאומי 93.82 93.82 0.26 5107685
מור 1D 10/90 תיק חו"ל 102.9 102.9 0.18 5121249
מיטב 0D ! אג"ח בינלאומי 139.53 139.53 0.25 5102561
מיטב 1D אג"ח חו"ל פלוס 104.18 104.18 0.31 5127923
מיטב 2D עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 102.92 102.93 0.23 5120902
פורטה (0D) אג"ח חו"ל 98.63 98.63 0.32 5128533
פסגות (0D) אג"ח עולמי מדורג 118.64 118.64 0.41 5101621
פסגות 0D ! אג"ח גלובלי 731.92 731.92 0.29 5110739
פסגות 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה פלוס 133.81 133.81 0.44 5104682
פסגות ספיר 3D תיק חו"ל 114.01 114.01 0.7 5121330
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה 97.91 97.91 -0.13 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
TII 0 1/8 01/15/22 8.82 7762.63
Vanguard S&P 500 UCITS ET 8.53 7502.39
T 2 1/4 11/15/27 US TREAS 4.13 3630.75
FRTR 1.3 07/25/19 3.29 2897.24
T 2 11/15/26 US TREASURY 3.26 2870.66
US TREASURY GOVT 0.875 04 2.31 2031.58
ANTHEM INC ANTM 3.35 12/0 2.16 1899.49
JPM 3 3/8 05/01/23 2.1 1850.67
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.66 1461.3
DLPH 4.15 03/15/24 1.59 1402.42
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.58 1387.6
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 1.55 1359.94
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.5 1321.11
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.43 1254.33
COH 4 1/4 04/01/25 1.38 1218.53
VERISIGN INC 1.36 1195.25
C 4 1/2 01/14/22 1.34 1179.35
MS 4 7/8 11/01/22 1.33 1173.09
EBAY 2.6 07/15/22 1.25 1103.15
US TREASURY 1.375 09/30/2 1.22 1073.01
Henkel AG & Co KGaA 1.16 1018.76
GILD 4 1/2 04/01/21 1.11 978.85
TENCNT 2 7/8 02/11/20 1.04 911.84
WFC 1 1/2 09/12/22 1.01 891.53
PHILLIPS 4.3 04/01/22 0.89 782.64
APPLIED MATERIALS 4.3 06/ 0.88 776.87
NOVNVX 5 1/8 02/10/19 0.88 771.48
CCL 3.95 10/15/20 0.87 769.69
HSBC 3.4 03/08/21 HSBC HO 0.86 758.76
CSCO 2.45 06/15/20 0.85 750.39
INTC 2.7 12/15/22 0.84 740.41
BACR 6 01/14/21 0.83 734.33
GPS 5.95 04/12/21 0.8 702.35
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 0.8 702.83
MOS 4 1/4 11/15/23 0.78 687.45
HUMANA 3.85 10/01/24 0.77 678.79
WBA 3.45 06/01/26 WALGREE 0.77 675.02
VIVFP 4 7/8 12/02/19 0.77 678.87
LMETEL 4 1/8 05/15/22 0.76 669.41
AAPL 2.4 05/03/23 0.75 657.15
C TECHNOLOGIES HOLDINGS&S 0.7 615.07
CONSTELLATION SOFTWARE IN 0.69 610.4
RESMED 0.69 607.8
Anthem Inc 0.67 590.36
Walt Disney Co/The 0.64 562.45
Ross Stores Inc 0.63 555.6
Compass Group PLC 0.61 534.69
Total System Services Inc 0.59 516.85
SHENZHOU INTERNATIONAL 0.58 512.11
PRA HEALTH SCIENCES INC 0.58 506.56
FactSet Research Systems 0.56 490.7
Xylem Inc/NY 0.56 492.95
Automatic Data Processing 0.56 489.29
Samsung Electronics Co Lt 0.55 484.84
Texas Roadhouse Inc 0.55 487.31
NIKE Inc 0.54 472.35
McDonald's Corp 0.53 463.9
Raytheon Co 0.53 463.36
UnitedHealth Group Inc 0.53 463.85
Amgen Inc 0.53 466.6
HealthSouth Corp 0.53 464.36
BACR 10 05/21/21 0.53 464.27
Microsoft Corp 0.52 457.93
BOOKING HOLDINGS INC 0.52 453.52
AMGN 1.25 02/25/22 0.51 445.45
Lowe's Cos Inc 0.51 450.4
Colruyt SA 0.51 452.85
NWL 4 06/15/22 0.51 449.61
Fiserv Inc 0.5 440.95
Alphabet Inc 0.5 436.82
TJX Cos Inc/The 0.49 429.9
Reckitt Benckiser Group P 0.49 432.03
Booz Allen Hamilton Holdi 0.48 422.04
Becton Dickinson and Co 0.48 419.06
Biogen Idec Inc 0.47 416.4
ZEBRA TECH CL 0.47 410.14
JPMorgan Chase & Co 0.46 402.6
(KONE OYJ-B (KNEBV F 0.45 398.09
Cognizant Technology Solu 0.45 392.56
PNC Financial Services Gr 0.45 392.91
LYB 5 04/15/19 0.45 392.98
צק פוינט 0.44 390.25
Swedish Match AB 0.44 389.16
adidas AG 0.44 389.01
Global Payments Inc 0.44 387.46
US Bancorp/MN 0.43 378.78
S&P GLOBAL 0.43 382.76
Oracle Corp 0.42 373.14
Wells Fargo & Co 0.41 360.61
Citigroup Inc 0.4 351.46
Waste Management Inc 0.38 332.28
Haier Electronics Group C 0.37 323.73
Novo Nordisk A/S 0.36 312.98
WORLDPAY INC 0.36 316.3
SIGNATURE BANK 0.35 307.34
SODEXHO ALLIANCE SA 0.34 297.93
Macy's Inc 0.32 283.25
Gilead Sciences Inc 0.32 284.86
WellCare Health Plans Inc 0.3 262.99
Walgreens Boots Alliance 0.29 257.83
easyJet PLC 0.28 250.78
AMBEV SA 0.28 243.32
CINEWORLD GROUP PLC 0.27 237.86
AVI LTD 0.26 231.54
WIRECARD 0.19 165.58
HENGAN INTL. GROUP CO LTD 0.19 164.06