קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.71 102.71 0.03 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 26.11 26.11 0.08 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 104.35 104.35 0.08 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 118.08 118.08 0.03 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 120.25 120.25 0.1 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 102.45 102.45 0.06 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 107.15 107.15 0.15 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 123.79 123.79 0.1 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 219.02 219.02 0.11 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 37.3 37.3 0.08 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 123.21 123.21 0.04 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 110.67 110.67 0.03 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 148.18 148.18 0 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.79 99.79 0.06 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 104.37 104.37 -0.35 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 105.17 105.17 0.06 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 104.23 104.23 -0.07 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 102.43 102.43 0.06 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.9 103.9 0 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 137.59 137.59 0.08 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 109.44 109.44 0.12 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 113.63 113.63 0.03 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.89 125.89 0.06 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 30.15 30.16 0 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 5.08 4553.77
BANCO DEL ESTADO -CHILE B 3.44 3080.3
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 3.31 2962.52
ITAU CORPBANCA CORBAN 3 7 2.56 2295.34
AT SECURITIES BV ALATPF 5 2.36 2116.14
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1.89 1691.31
QBEAU 6 3/4 12/02/44 1.87 1675.51
BNZ INTL FUNDING/LONDON B 1.82 1626.57
BOC AVIATION LTD BOCAVI 0 1.82 1628.28
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 1.77 1581.45
NDAQ 5.55 01/15/20 1.75 1570.93
WESTERN DIGITAL CORP WDC 1.73 1547.26
QBE INSURANCE GROUP LTD Q 1.67 1492.05
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.67 1495.81
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1.65 1479.11
barclys5.2 05/2 1.65 1481.65
WFC 0 03/29/49 1.59 1425.9
BNP 5 01/15/21 1.58 1416.68
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.57 1405.12
INTNED 5.8 09/25/23 1.54 1383.58
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.54 1383.36
AAPL APPLE COMPUTER INC 1.53 1366.2
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.52 1361.22
CBRE SERVICES INC CBG 4 7 1.45 1294.5
ABBEY 5 11/07/23 1.45 1299.84
ANZ 4.4 05/19/26- AUST & 1.43 1279.83
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.41 1258.83
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.41 1261.41
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.38 1235.37
MQGAU 6 1/4 01/14/21 1.37 1227.72
ARES CAPITAL CORP ARCC 4 1.34 1198.85
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 1.28 1149.44
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 1.23 1101.63
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 1.16 1040.01
BAC 5.7 01/24/22 1.14 1016.78
GE 4.65 10/17/21 1.1 986.87
SANOFI 1.1 981.55
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 1.1 982.58
TRPCN 6.35 05/15/67 1.08 970.98
MSFT 2 3/8 02/12/22 1.04 935.78
TRANSURBAN QLD FINANCE TQ 1.01 900.73
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.98 875.01
EDF 5 1/4 01/29/49 0.93 833.18
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 0.91 813.44
MACQUARIE BANK 4.875 06/2 0.89 799.29
WOORIB 2 7/8 10/02/18 0.87 776.54
PRU 5 5/8 06/15/43 0.85 761.69
BNP 6 1/4 10/29/49 0.84 754.24
ICBC ASIA LTD ICBCAS 5 1/ 0.84 753.73
CNP ASSURANCES CNPFP 6 7/ 0.83 740.99
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6. 0.83 744.53
JPM 4.4 07/22/20 0.83 742.23
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 0.81 721.15
ABT 4 1/8 05/27/20 0.73 654.16
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 0.72 645.25
BHP 5 09/30/43 0.68 608.68
ISRAEL 4 06/30/22 0.63 566.99
SRENVX VAR 08/52 0.63 567.79
DELL 4.42% 06/21 0.62 558.1
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 0.62 551.83
RABOBANK 3.75 07/26 0.59 527.14
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.54 486.68
RABOBK 11 12/29/49 0.51 454.55
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.47 421.55
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.46 408.01
RBS 6 12/19/23 0.43 384.89
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 0.42 378
STX 4 3/4 06/01/23 0.41 368.68
MQGAU 5 02/22/17 0.39 346.55
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.36 319.32
PETBRA 6 1/4 03/17/24 0.35 315.4
MET 1 1/2 01/10/18 0.35 314.76
CS 7 1/2 12/11/49 0.35 315.59
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.34 301.73
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.34 302.01
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.32 282.91
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.32 286.04
CA INC CA 3.6 08/15/22 0.32 287.35
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 0.32 289.73
KOREA NATIONAL OIL CORP K 0.32 285.99
STX 4 3/4 01/01/25 0.32 282.17
Marriott International In 0.31 273.34
McDonald's Corp 0.31 273.22
CAG 3.2 01/25/23 0.3 268.22
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.3 267.33
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.29 259.59
GS 0 11/29/23 0.29 259.31
Lockheed Martin Corp 0.28 253.65
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.28 248.69
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.28 252.78
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.24 216.04
ANZ 6.75% 29/12/49 0.22 192.76
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.21 183.82
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.21 188.56
HUARONG FINANCE 2017 CO H 0.2 181.38
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.2 180.48
ISRAEL 2.875 03 0.2 180.4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.2 181.34
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 0.2 178.83
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.2 178.07
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 0.2 181.29
RWE 7 03/29/49 0.17 154.44
AXP 2.65 12/02/22 0.14 127.78
BSX 6 01/15/20 0.13 112.27
GE 4 3/8 09/16/20 0.13 112.86
FedEx Corp 0.12 108.36
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.12 108.84
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.12 111.1
GILD 4 1/2 04/01/21 0.1 90.24
GM 3.15 01/15/20 0.1 93.93
BIOGRN IDEC INC 0.1 91.75
Celgene Corp 0.1 90.49
ALTRIA GROUP 2.625 14/01/ 0.1 90.79
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 0.1 91.3
AIG 6.4 12/15/20 0.09 77.5
AMGEN 3 7/8 11/21 0.08 74.68
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.07 59.93
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.07 61.91
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.06 54.72
JBIC 1.75% 28.05.20 0.06 53.98
TWC 4% 09/21- Time Warner 0.06 54.88
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.06 54.23
MFCCN 4.9 09/17/20 0.06 57.03
Deere & Co 0.06 56.17
GPS 5.95 04/12/21 0.04 38.52
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.04 36.37
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.04 36.37
GS 2.55 10/23/19 0.02 18.23
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.02 21.73
JPM 2 3/4 06/23/20 0.02 21.8
BAC 2.65 04/01/19 0.02 21.98
CAT 2.6% 06/22 0.02 18.03
BRK 4 1/4 01/15/21 0 3.75