קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.04 102.04 0.23 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.91 25.91 0.24 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.39 103.39 0.22 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.17 116.17 0.21 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 118.75 118.75 0.21 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.62 101.62 0.22 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.04 105.04 0.21 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.11 122.11 0.16 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 216.26 216.26 0.2 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.7 36.7 0.2 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.07 121.07 0.24 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.44 109.44 0.26 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 145.91 145.91 0.26 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.79 98.79 0.24 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 109.8 109.8 0.2 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 103.7 103.7 0.22 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.95 103.95 0.23 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.52 101.52 0.22 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.35 103.35 0.22 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 135.1 135.1 0.19 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 106.69 106.69 0.22 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.35 112.35 0.05 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 124.71 124.71 0.23 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.83 29.84 0.27 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 8.36 7737.81
BANCO DEL ESTADO -CHILE B 3.33 3079.94
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 3.2 2962.27
ITAU CORPBANCA CORBAN 3 7 2.48 2296.32
AT SECURITIES BV ALATPF 5 2.27 2100.17
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1.78 1650.84
BNZ INTL FUNDING/LONDON B 1.78 1649.04
BOC AVIATION LTD BOCAVI 0 1.78 1645.76
QBEAU 6 3/4 12/02/44 1.77 1638.76
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 1.71 1583.18
NDAQ 5.55 01/15/20 1.7 1573.36
WESTERN DIGITAL CORP WDC 1.69 1563.2
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.61 1488.26
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1.6 1482.65
barclys5.2 05/2 1.6 1477
QBE INSURANCE GROUP LTD Q 1.56 1440.92
BNP 5 01/15/21 1.53 1419.46
WFC 0 03/29/49 1.53 1421.01
AAPL APPLE COMPUTER INC 1.5 1385.06
INTNED 5.8 09/25/23 1.48 1373.32
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.48 1369.66
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.48 1370.15
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.47 1364.24
ABBEY 5 11/07/23 1.4 1298.67
CBRE SERVICES INC CBG 4 7 1.39 1286.68
ANZ 4.4 05/19/26- AUST & 1.37 1271.72
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.36 1258.95
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.34 1242.05
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.33 1231.44
MQGAU 6 1/4 01/14/21 1.33 1226.77
ARES CAPITAL CORP ARCC 4 1.32 1226.03
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 1.22 1131.31
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 1.19 1101.35
BAC 5.7 01/24/22 1.1 1018.8
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 1.09 1012.93
GE 4.65 10/17/21 1.06 978.47
SANOFI 1.06 983.74
MSFT 2 3/8 02/12/22 1.03 950.8
TRPCN 6.35 05/15/67 1.03 956.36
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 1.03 952.5
TRANSURBAN QLD FINANCE TQ 0.97 893.61
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.95 875.82
EDF 5 1/4 01/29/49 0.89 826.1
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 0.88 811.57
MACQUARIE BANK 4.875 06/2 0.86 792.17
WOORIB 2 7/8 10/02/18 0.83 770.27
BNP 6 1/4 10/29/49 0.81 749.33
PRU 5 5/8 06/15/43 0.81 753.18
ICBC ASIA LTD ICBCAS 5 1/ 0.81 752.98
CNP ASSURANCES CNPFP 6 7/ 0.8 740.74
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6. 0.8 742.97
JPM 4.4 07/22/20 0.8 743.4
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 0.78 725.02
ABT 4 1/8 05/27/20 0.71 656.64
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 0.68 629.06
BHP 5 09/30/43 0.65 603.28
ISRAEL 4 06/30/22 0.61 566.19
SRENVX VAR 08/52 0.6 557.26
DELL 4.42% 06/21 0.6 558.27
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 0.59 546.64
RABOBANK 3.75 07/26 0.57 523.79
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.52 481.36
RABOBK 11 12/29/49 0.49 454.74
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.45 417.29
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.44 410.1
RBS 6 12/19/23 0.41 382.85
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 0.41 378.78
STX 4 3/4 06/01/23 0.39 363.05
MQGAU 5 02/22/17 0.37 341.97
PETBRA 6 1/4 03/17/24 0.34 313.9
MET 1 1/2 01/10/18 0.34 310.58
CS 7 1/2 12/11/49 0.34 312.63
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.34 315.82
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.33 302.72
CA INC CA 3.6 08/15/22 0.32 292.49
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.32 299.56
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 0.31 289.41
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.31 286.19
KOREA NATIONAL OIL CORP K 0.31 285.58
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.3 278.24
McDonald's Corp 0.3 274.01
STX 4 3/4 01/01/25 0.3 275.23
CAG 3.2 01/25/23 0.29 267.87
Marriott International In 0.29 272.17
Lockheed Martin Corp 0.28 255.33
GS 0 11/29/23 0.28 261.01
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.28 262.15
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.28 257.84
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.27 248.86
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.27 253.42
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.23 216.05
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.2 181.17
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.2 184.11
ANZ 6.75% 29/12/49 0.2 189.1
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.2 181.92
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.2 188.59
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 0.2 180.58
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.19 178.28
HUARONG FINANCE 2017 CO H 0.19 180.13
ISRAEL 2.875 03 0.19 180.47
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 0.19 178.59
RWE 7 03/29/49 0.17 152.95
AXP 2.65 12/02/22 0.14 128.1
BSX 6 01/15/20 0.12 112.35
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.12 113.01
FedEx Corp 0.12 108.35
GE 4 3/8 09/16/20 0.12 112
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.12 109.07
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 0.11 106.09
ALTRIA GROUP 2.625 14/01/ 0.1 90.76
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 0.1 91.51
BIOGRN IDEC INC 0.1 91.88
Celgene Corp 0.1 92.05
GILD 4 1/2 04/01/21 0.1 91.5
GM 3.15 01/15/20 0.1 93.35
AIG 6.4 12/15/20 0.08 77.64
AMGEN 3 7/8 11/21 0.08 74.78
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.07 60.76
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.07 62.32
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.06 54.4
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.06 55.03
JBIC 1.75% 28.05.20 0.06 54.04
TWC 4% 09/21- Time Warner 0.06 55.9
MFCCN 4.9 09/17/20 0.06 56.87
CDEL 4 1/2 09/16/25 0.06 57.19
Deere & Co 0.06 56.2
GPS 5.95 04/12/21 0.04 38.46
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.04 36.42
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.04 36.43
GS 2.55 10/23/19 0.02 18.27
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.02 21.79
JPM 2 3/4 06/23/20 0.02 21.84
BAC 2.65 04/01/19 0.02 22.02
CAT 2.6% 06/22 0.02 17.97
BRK 4 1/4 01/15/21 0 3.76