קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי OB! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 96.76 96.76 0 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 0B ! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 115.26 115.26 -0.02 5107784
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם 0B! אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח 108.27 108.27 -0.01 5118591
אלטשולר שחם 1A 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח 103.81 103.81 0.01 5121314
אנליסט 0B! אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח 103.73 103.73 0.02 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 104.66 104.66 0.01 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 260.76 260.76 -0.02 5117130
הראל 1B ! אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 122.59 122.59 -0.08 5107859
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 783.23 783.23 -0.05 5111117
הראל 3B תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 100.55 100.55 -0.01 5125521
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 102.88 102.88 -0.03 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 104.18 104.18 0.01 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.12 102.12 0.06 5123971
מגדל 0B! אג"ח חו"ל - מגודרת מט"ח 97.79 97.79 0.07 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 100.04 100.04 0.05 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 110.59 110.6 0.07 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 105.5 105.5 0.03 5122650
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 88.83 88.83 -0.03 5103106
פסגות 0B אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מגודר מט"ח 103.23 103.23 -0.07 5118658
פסגות 0B! קונצרני עד 4 שנים - מגודרת מט"ח 132.83 132.83 -0.04 5102363
פסגות תיק חו"ל 1B 10/90 - מגודר מט"ח 97.68 97.68 -0.02 5114863
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.53 185.53 -0.02 5100557
קסם אקסלנס 0B! קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 104.19 104.19 -0.01 5103387
קסם אקסלנס 1B אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 97.09 97.09 -0.01 5120993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 6.36 1138.51
PSHNA 5.5% 07/15/22 PERSH 4.26 762.47
WOORIB 2 7/8 10/02/18 3.91 699.91
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 3.57 638.63
PETBRA 6 1/4 03/17/24 3.47 620.21
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 3.36 601.92
ANZ 6.75% 29/12/49 3.13 559.73
CAG 3.2 01/25/23 3.11 556.65
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.1 554.71
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 2.95 528.24
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 2.71 484.84
BIDU 3 1/2 11/28/22 2.59 462.82
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 2.53 453.41
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 2.39 427.5
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 2.36 422.47
ICBC ASIA LTD ICBCAS 5 1/ 2.16 386.53
CHINA MINSHENG BKG/HK CHI 2.1 375.59
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 2.07 370.79
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.03 363.05
RABOBANK 3.75 07/26 2 358.18
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 2 358.18
DISCA 3.95% 03.20.28 DISC 1.98 353.65
ECOPET 5 7/8 09/18/23 1.78 318.75
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.7 304.84
CA INC CA 3.6 08/15/22 1.66 296.96
HUARONG FINANCE 2017 CO H 1.65 295.72
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 1.61 288.16
TORONTO DOMINION 3.625 09 1.61 288.31
BNSCN 4 1/2 12/13/27 1.57 280.89
SOUTHERN CO SO 5 1/2 03/1 1.54 276.29
Alphabet Inc 1.53 274.08
HPE 6.35 10/15/45 HP ENTE 1.5 268.06
C 4.05 07/30/22 1.46 260.88
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 1.37 245.56
TRPCN 6.35 05/15/67 1.3 231.84
MET 1 1/2 01/10/18 1.28 229.68
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 1.28 228.78
STX 4 3/4 01/01/25 1.13 201.25
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 1.05 187.97
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 1.01 180.34
RWE 7 03/29/49 0.86 152.95
גילת 0.86 154.45 1082510|1
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 D 0.85 152.02
F 4.346% 12/08/26 FORD MO 0.75 134.95
נובה 0.72 128.03 1084557|1
Chevron Corp 0.68 122.29
איתוראן 0.67 120.13 1081868|1
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.64 114.51
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.63 113.17
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.62 110.56
סול-ג''ל 0.51 90.61
ראדא 0.43 77.72
תכ005PSממ 0.43 76.58 1143817|1
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.41 72.61
מדוונד 0.36 65.26
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.3 53.39
888 Holdings PLC 0.28 50.36
תכ001XDNממ 0.28 50.78 1143734|1
P0370.0M901-USD 0.26 46.96
רדוור מר 01 שח 0.24 42.55 1083476|1
רדקום-ס 0.18 32.44 1082668|1
קורנית 0.14 24.55
CEVA Inc 0.14 24.83
C0370.0M901-USD -1.45 -260.04