קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.04 102.04 0.23 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.91 25.91 0.24 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.39 103.39 0.22 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.17 116.17 0.21 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 118.75 118.75 0.21 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.62 101.62 0.22 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.04 105.04 0.21 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.11 122.11 0.16 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 216.26 216.26 0.2 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.7 36.7 0.2 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.07 121.07 0.24 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.44 109.44 0.26 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 145.91 145.91 0.26 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.79 98.79 0.24 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 109.8 109.8 0.2 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 103.7 103.7 0.22 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.95 103.95 0.23 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.52 101.52 0.22 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.35 103.35 0.22 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 135.1 135.1 0.19 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 106.69 106.69 0.22 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.35 112.35 0.05 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 124.71 124.71 0.23 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.83 29.84 0.27 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/8 04/30/20 27.8 2106.7
TREASURY BILL B 02/28/19 19.16 1451.95
T 1 1/8 06/30/21 US TREAS 18.84 1427.93
FHC100 11.2 848.81
BPLN 2.315 02/13/20 1.93 146.52
GS 5 1/4 07/27/21 1.71 129.79
NDAQ 5.55 01/15/20 1.48 112.12
JP MORGAN 2.2% 10/22/19 1.44 109.34
C 5 3/8 08/09/20 1.38 104.72
TWX 4 3/4 03/29/21 1.36 103.07
MS 5 1/2 07/28/21 1.32 99.94
פננטפארק אגח א 1.3 98.75 1142371|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.25 94.36
CVS 3 3/8 08/12/24 1.07 81.46
SRENVX 6 3/8 09/01/24 1 75.64
דלק קידוחיםאגחא 0.94 71.36 4750089|4
MASCO 5.9 03/22 0.78 59.09
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.7 53.24
בזן אגח ט 0.5 37.65 2590461|4
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CH 0.49 37.43
VOD 5.45 06/10/19 0.48 36.08
דלק תמלוגים אגח א 0.47 35.31 1147479|4
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 0.39 29.37
SHBASS 5 1/4 12/29/49 0.35 26.46
CINEWORLD GROUP PLC 0.28 21.17
בזן אגח ו 0.26 19.91 2590396|4
מויניאן אגח א 0.26 19.74 1135656|4
Coca-Cola Co/The 0.23 17.5
Johnson & Johnson 0.19 14.52
איאסאראר אגח יח 0.16 12.04 3650140|4
Microsoft Corp 0.15 11.39
שיכון ובינוי אגח 8 0.13 9.8 1135888|4
אלון רבוע אגח ה 0.13 9.9 1155621|4
iShares MSCI ACWI ETF 0.12 8.82
FIRST TRUST NASDAQ BANK E 0.12 9.15
WisdomTree Japan SmallCap 0.11 8.66
גאון אחז אגח ב 0.08 5.97 1133727|4
נמקו אגח א 0.07 5.07 1139575|4
Sony Corp 0.07 5.1
WisdomTree Trust WisdomTr 0.07 5.01
IFC 7.5% 05/09/22 INTL FI 0.07 5.42
Financial Select Sector S 0.06 4.72
Samsung Electronics Co Lt 0.05 3.74
שנפ אגח ב 0.04 3.05 1140086|4