קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 108.86 108.86 -0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.41 110.41 -0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 131.53 131.53 -0.08 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 170.57 170.57 -0.09 5110580
איביאי תיק אגח כללי 116.57 116.57 0.01 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 135.78 135.78 0.01 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.16 117.16 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 129.24 129.24 -0.06 5109384
אלומות אגח ללא מניות 104.62 104.62 -0.07 5123187
אלומות מודל כמותי אגח כללי 98.89 98.89 -0.07 5125547
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 577.43 577.43 -0.19 5126727
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.8 106.8 -0.05 5118005
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 172.7 172.7 -0.12 5110564
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 99.3 99.3 0.04 5125828
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.27 106.27 -0.07 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.46 134.46 -0.11 5116637
אנליסט ! אגח 172.46 172.46 -0.04 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.8 106.8 -0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 130.09 130.09 -0.06 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 134.02 134.02 -0.01 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 132.5 132.5 -0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 159.9 159.9 0 5108774
דיאמונד אגח ללא מניות 104.04 104.04 -0.07 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.53 107.53 -0.04 5119805
הראל ! Total Return 103.14 103.14 -0.08 5115936
הראל ! נבחרת אגח 1264.86 1264.86 -0.11 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.13 104.13 0.02 5119458
הראל אגח כללי ממוקדת 98.27 98.27 -0.07 5124680
הראל אגח ללא מניות 3994.1 3994.1 -0.06 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 100.68 100.68 0.01 5124912
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 149.98 149.98 -0.07 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 58.76 58.76 0 5102850
הראל תיק עד שנתיים 102.04 102.04 0.08 5124698
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.51 120.51 -0.07 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.89 112.89 -0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.29 152.29 -0.05 5108915
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 118.5 118.5 -0.05 5114392
ילין לפידות תיק LV 101.59 101.59 0.01 5123005
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.68 114.68 -0.04 5117304
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 143.82 143.82 -0.01 5109624
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.41 100.41 0.01 5125687
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.12 115.12 0.01 5104831
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.5 108.5 -0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.94 108.94 -0.04 5119540
מור אגח ישראל 103.57 103.57 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.3 142.3 -0.02 5116397
מיטב אגח 107.01 107.01 -0.04 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.99 114.99 -0.05 5120886
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.57 148.57 -0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.69 154.69 -0.1 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.27 115.27 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.55 153.55 -0.03 5109871
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 97.42 97.42 0 5125653
סלע ! אגח כללי ללא מניות 103.16 103.16 -0.02 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 123.38 123.38 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 144.47 144.47 0.01 5110408
פסגות אגח אקטיבי 104.33 104.33 -0.03 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.75 122.75 -0.04 5112529
פסגות הנפקות אגח 99.32 99.32 0.01 5125802
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 107.53 107.53 0 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 123.76 123.76 0.06 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.24 161.24 0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.05 5113287
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.82 114.82 -0.06 5118229
קסם אקסלנס אגח עד 2021 102.08 102.08 0.01 5121231
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.63 153.63 -0.04 5103056
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 124.13 124.13 -0.02 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 106.97 108.04 0.01 5105846
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.06 104.06 -0.06 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.2 107.2 -0.07 5120829
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115 115 0 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.82 71097.6 1125400|4
ממשל צמודה 1020 9.44 30756 1137181|4
ממשל צמודה 0923 4.86 15832.6 1128081|4
לאומי אגח 177 2.84 9263.92 6040315|4
ממשל צמודה 1025 2.74 8941.15 1135912|4
ממשל צמודה 0527 2.3 7481.98 1140847|4
פז נפט אגח ג 2.19 7119 1114073|4
מקמ 219 2.15 6997.2 8190217|4
מז טפ הנפק 35 2 6525.44 2310118|4
תמר פטרו אגח א 1.91 6214 1141332|4
פועלים הנ אגח 33 1.89 6164.4 1940568|4
BAC 4 04/01/24 1.65 5373.43
WFC 3.3 09/09/24 1.63 5312.85
דיסק השק אגח ו 1.62 5267.35 6390207|4
פרטנר אגח ו 1.56 5073 1141415|4
אמות אגח ב 1.54 5023.2 1126630|4
מקמ 319 1.53 4993.5 8190316|4
סלקום אגח ו 1.48 4815.36 1125996|4
גזית גלוב אגח יא 1.47 4784.8 1260546|4
חשמל אגח 26 1.45 4735.08 6000202|4
גב ים אגח ו 1.39 4520.7 7590128|4
מליסרון אגח יג 1.34 4374.03 3230224|4
פועלים הנ אגח 34 1.13 3681.47 1940576|4
JPM 3 1/8 01/23/25 1.12 3652.91
ריט 1 אגח ג 0.98 3184.71 1120021|4
מז טפ הנפק 38 0.96 3134.72 2310142|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.96 3115.65
VW 2 1/2 12/29/49 0.94 3078.84
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.93 3032.33
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.91 2962.45
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.87 2822.01
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.85 2762.63
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.85 2773.98
עזריאלי אגח ג 0.85 2759.69 1136324|4
JPM 3.9 07/15/25 0.83 2708.38
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.82 2682.18
שפיר הנדס אגח ב 0.7 2277.23 1141951|4
לאומי אגח 178 0.69 2242.17 6040323|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.63 2064.34
אלדן תחבו אגח ג 0.61 1988.12 1140813|4
עמידר אגח א 0.6 1947.04 1143585|4
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.55 1802.36
עזריאלי אגח ב 0.54 1764.7 1134436|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.54 1753.05
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.53 1731.15
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.52 1688.36
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.51 1647.49
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.51 1673.54
אידיביפת אגח יג 0.51 1666.24 7980329|4
ריט 1 אגח ד 0.51 1659.58 1129899|4
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.5 1642.19
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 0.49 1611
מז טפ הנפק 37 0.49 1606.79 2310134|4
חברה לישראל אגח 7 0.46 1498.14 5760160|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.44 1446.22
אלוני חץ אגח ח 0.41 1343.65 3900271|4
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.41 1320.64
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.4 1316.14
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 0.38 1237.63
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.36 1189.11
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.36 1171.67
פועלים הנ הת יא 0.36 1174.22 1940410|4
בזק אגח 6 0.35 1143.1 2300143|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.32 1035.49
בזק אגח 7 0.31 1016.8 2300150|4
PEMEX 6 03/05/20 0.29 960.1
מליסרון אגח ו 0.27 890.59 3230125|4
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.24 780.19
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.23 737.09
שלמה החז אגח טז 0.23 739.96 1410281|4
כיל אגח ה 0.21 685.24 2810299|4
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.21 682.02
מבני תעש אגח ח 0.14 455.19 2260131|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.13 435.08
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.13 422.83
גזית גלוב אגח י 0.12 395.64 1260488|4
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.11 353.63
שלמה החז אגח יד 0.09 299.51 1410265|4
שלמה החז אגח טו 0.09 301.25 1410273|4
אורבנקורפ אגח א 0.07 232.28 1137041|4
אלוני חץ אגח ו 0.07 226.21 3900206|4
SUNNY OPTICAL TECH SUNOTG 0.06 186.48
P0430.0M806-EURO 0.03 82.59
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.02 59.81
P0350.0M805-USD 0.01 45.27
בנין אגח א 0.01 34 6050025|4
אפסק אג א-ש 0.01 21.81 1091032|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 31.85
אפסק אגא חש1121 0 2.99
אאורה אג1 חש518 0 3.04
קבוצת נץ א-ל 0 0.26
C0430.0M806-EURO -0.08 -267.19
C0350.0M805-USD -0.51 -1666.14