קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.35 102.35 1.08 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.99 25.99 1.1 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.52 103.52 1.11 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.66 116.66 1.11 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 119.2 119.2 1.15 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.95 101.95 1.09 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.84 105.84 1.15 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.63 122.63 1.13 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 217.14 217.14 1.15 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.92 36.92 1.12 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.31 121.31 1.19 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.93 109.93 1.08 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.75 146.75 1.13 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.24 99.24 1.11 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.63 106.63 0.7 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 104.23 104.23 1.15 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.47 103.47 1.03 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.77 101.77 1.1 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.61 103.61 1.07 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 136.1 136.1 1.18 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 107.9 107.9 1.23 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.1 112.1 1.01 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.17 125.17 1.1 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.86 29.86 1.1 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY N/B T 1 1/4 0 25.48 33869.55
ISRELE 6 7/8 06/21/23 6.14 8161.64
CNOOC 4 1/4 04/30/24 5.69 7558.47
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 5.67 7536.92
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.3 7039.32
ANZ 4 1/2 03/19/24 4.98 6612.15
UBS 7 5/8 08/17/22 4.52 6010.48
NDAQ 4 1/4 06/01/24 3.31 4397.85
STANLN 5.2 01/26/24 2.85 3790.77
SOCGEN 5 01/17/24 2.82 3744.4
WFC 4 1/8 08/15/23 2.8 3727.72
BAC 4.2 08/26/24 2.79 3707.45
ABBEY 5 11/07/23 2.79 3712.33
BAIDU INC BIDU 3 7/8 09/2 2.79 3709.17
BABA 3.6 28/11/2024 2.78 3689.82
C 4 08/05/24 2.77 3682.24
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 2.75 3649.52
PEMEX 3 1/2 01/30/23 2.55 3386.49
EQUIFAX INC EFX 3.95 06/1 2.24 2973.29
ABNANV 6 1/4 04/27/22 2.08 2770.77
GENERAL MOTORS FINL GM 4. 1.93 2559.05
MS 4.1 05/22/23 1.4 1864.53
RBS 3.875% 09/12/23 ROYAL 1.38 1829.06
BACR 3.684 01/10/23 BARCL 1.36 1802.37
HSBC 4 1/4 03/14/24 0.84 1121.64