קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 101.69 101.69 0.05 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 102.91 102.91 0.11 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.79 25.79 0.06 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 115.52 115.52 0.08 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 117.85 117.85 0.08 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.36 101.36 0.04 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 215.57 215.57 0.03 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 121.81 121.81 0.07 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.46 36.46 0.06 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 104.24 104.24 0.05 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 119.75 119.75 0.08 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 108.48 108.48 0.09 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 144.79 144.79 0.07 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.62 98.62 0.04 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 109.53 109.53 0.41 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 102.95 102.95 0.08 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 102.99 102.99 0.14 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.15 101.15 0.06 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 102.98 102.98 0.07 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 134.45 134.45 0.24 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 105.49 105.49 -0.63 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 111.87 111.87 0.1 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.3 124.3 0.05 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.52 29.52 0.13 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRELE 6 7/8 06/21/23 8.3 8321.52
CNOOC 4 1/4 04/30/24 7.46 7478.77
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 7.46 7487.37
ANZ 4 1/2 03/19/24 7.4 7426.72
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7.02 7043.61
UBS 7 5/8 08/17/22 6.11 6124.26
NDAQ 4 1/4 06/01/24 4.65 4663.08
STANLN 5.2 01/26/24 3.8 3815.39
SOCGEN 5 01/17/24 3.77 3781.59
WFC 4 1/8 08/15/23 3.75 3757.6
BAC 4.2 08/26/24 3.71 3725.48
C 4 08/05/24 3.7 3707.04
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 3.68 3695.58
BAIDU INC BIDU 3 7/8 09/2 3.68 3691.71
ABBEY 5 11/07/23 3.65 3660.46
BABA 3.6 28/11/2024 3.6 3615.07
PEMEX 3 1/2 01/30/23 3.38 3393.21
EQUIFAX INC EFX 3.95 06/1 3.03 3041.02
ABNANV 6 1/4 04/27/22 2.76 2767.81
GENERAL MOTORS FINL GM 4. 2.57 2577.46
MS 4.1 05/22/23 1.85 1852.65
BACR 3.684 01/10/23 BARCL 1.8 1801.85
RBS 3.875% 09/12/23 ROYAL 1.77 1778.2
HSBC 4 1/4 03/14/24 1.1 1102.63