קסם אקטיב (00) מדדית מדינה
שער249.26
% שינוי-0.16
נכון ל:17.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5100409
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 249.26 |
מחיר פדיון | 249.26 |
שינוי ב-% | -0.16 |
מועד עדכון אחרון | 17/04/2023 |
סטיית תקן | 2.24 |
שארפ | -1.77 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 17/04/2023 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 89.46 |
צמוד שקל | 8.83 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.65 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי