הראל (0D) אג"ח חו"ל יורו
שער153.50
% שינוי0.07
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101712
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 153.50 |
מחיר פדיון | 153.50 |
שינוי ב-% | 0.07 |
מועד עדכון אחרון | 27/03/2024 |
סטיית תקן | 9.60 |
שארפ | 0.49 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0D |
תאריך הקמה | 27/03/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח |
צמוד מט״ח | 99.95 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 103.24 |
דמי ניהול | 1.17 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לאירו ו/או נכסים הנקובים באירו.החשיפה לאגרות חוב הנסחרות באירו ולאגרות חוב צמודות לאירו, לרבות תעודות פקדון, ביחד, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בחו"ל |
סיווג ראשי | אג"ח חשופת מט"ח |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי