הראל (0D) אג"ח חו"ל יורו

שער153.50
% שינוי0.07
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101712

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה153.50
מחיר פדיון153.50
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן9.60
שארפ0.49

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח
צמוד מט״ח99.95
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל103.24
דמי ניהול1.17
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לאירו ו/או נכסים הנקובים באירו.החשיפה לאגרות חוב הנסחרות באירו ולאגרות חוב צמודות לאירו, לרבות תעודות פקדון, ביחד, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בחו"ל
סיווג ראשיאג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי