איילון (1B) אגח מדינה + 10%
שער146.93
% שינוי-0.53
נכון ל:26.02.2023, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104955
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 146.93 |
מחיר פדיון | 146.93 |
שינוי ב-% | -0.53 |
מועד עדכון אחרון | 26/02/2023 |
סטיית תקן | 2.76 |
שארפ | -2.10 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 1B |
תאריך הקמה | 26/02/2023 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות |
צמוד מט״ח | 1.95 |
צמוד מדד | 37.39 |
צמוד שקל | 51.16 |
חשיפה למניות | 7.16 |
חשיפה למניות חו"ל | 2.03 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.58 |
דמי נאמנות | 0.05 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על-ידי המדינה ו/או בערבותה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים שאינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי