איילון (0A) אגח מדינה ללא מניות
שער139.80
% שינוי0.03
נכון ל:14.03.2023, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106125
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 139.80 |
| מחיר פדיון | 139.80 |
| שינוי ב-% | 0.03 |
| מועד עדכון אחרון | 14/03/2023 |
| סטיית תקן | 2.11 |
| שארפ | -2.25 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 14/03/2023 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי ללא מניות |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 48.36 |
| צמוד שקל | 51.40 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.58 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017
לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה כללי - ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי