MTF מחקה (00) תל גוב-מק"מ
שער111.38
% שינוי0.01
נכון ל:18.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112685
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 111.38 |
מחיר פדיון | 111.38 |
שינוי ב-% | 0.01 |
מועד עדכון אחרון | 18/04/2023 |
סטיית תקן | 0.41 |
שארפ | -0.43 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מגדל |
נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 18/04/2023 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה שקליות - מק"מ |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 100.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.10 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד מקמ. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות |
סיווג משני | מק"מ |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
Labels
תוכן שיווקי