איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי
שער111.13
% שינוי-0.02
נכון ל:18.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115464
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 111.13 |
מחיר פדיון | 111.13 |
שינוי ב-% | -0.02 |
מועד עדכון אחרון | 18/04/2024 |
סטיית תקן | 1.84 |
שארפ | 0.12 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0A |
תאריך הקמה | 17/04/2024 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 47.47 |
צמוד שקל | 49.08 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.52 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון), לא יפחת מ 50%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי