מיטב (1A) אג"ח + 10%

שער126.16
% שינוי0.02
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5123872

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה126.16
מחיר פדיון126.16
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.23
שארפ0.87

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
צמוד מט״ח4.61
צמוד מדד39.46
צמוד שקל49.34
חשיפה למניות5.86
חשיפה למניות חו"ל2.85
חשיפה לאג"ח חו"ל1.92
דמי ניהול0.79
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 5 שנים. הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יפחת מדירוג ממוצע של A+. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משניאג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי צמוד 092311.32
ממשלתי צמוד 05295.01
ממשלתי שקלי 03473.89
ממשל משתנה 11303.36
ממשלתי משתנה 11213.10
ממשל שקלית 07232.61
מז טפ הנפק 412.08
ממשלתי שקלי 03241.72
ממשלתי שקלי 03301.66
ממשלתי משתנה 05261.60
אלה פקדון אגח ב1.08
מז טפ הנפק 510.91
ארפורט אגח ה0.89
כללביט אגח ח0.88
גב ים אגח ו0.86
הרלתא 1250.78
דלק קב אג לג0.78
פז נפט אגח ה0.75
שופרסל אגח ו0.75
סלע נדלן אגח ב0.71
ממשלתי שקלי 01420.67
ממשלתי צמוד 05360.62
רבוע נדלן אגח ו0.61
לאומי אגח 1780.61
דיסק השק אגח ו0.60
נמלי ישראל אגח א0.59
סילברסטין אגח א0.58
כללביט אגח ט0.57
לאומי התח נד 403 (COCO)0.57
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.56
פניקס הון אגח ו0.52
חשמל אגח 300.52
נתנאל גרופ אגח יב0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו0.52
מז טפ הנפק 490.52
אלקטרה אגח ה0.51
לאומי0.51
ממשלתי צמוד 08410.50
פז נפט אגח ז0.50
ממשלתי שקלי 09280.47
נמקו אגח א0.47
מליסרון אגח י0.47
אמות אגח ז0.46
מז טפ הנפק 440.45
אלוני חץ אגח ט0.44
אמות אגח ח0.43
מגה אור אגח ח0.43
סלקום אגח ח0.43
פניקס הון אגח ד0.42
ווסטדייל אגח א0.42
הפניקס אגח 50.42
אלקטרה אגח ד0.41
אלוני חץ אגח י0.41
אפקון החז אג 10.41
אליהוהנ אגחא-רמ0.41
הראל הנפקות אגח י0.41
חברה לישראל אגח 100.40
הראל הנפקות אגח טו0.38
אנלייט אנרגיה אגח ה0.37
אלה פקדון אגח ד0.36
בזק אגח 70.36
אלקו אגח יא0.35
לאומי אגח 1800.35
ישרס אגח יד0.35
מליסרון אגח יד0.35
כללביט אגח י0.35
סלקום אגח י0.35
אבגול אגח ג0.34
פרטנר אגח ד0.34
מליסרון אגח יט0.34
מז טפ הנפק 610.34
או פי סי אגח ב0.33
ממשלתי שקלי 10260.33
אול-יר אגח ה0.33
מקס איט אגחג-רמ0.33
בי קומיונק אגח ג0.32
שיכון ובינוי אגח 60.32
ביג אגח יח0.32
בזק אגח 110.31
דיסק התח נד יב (COCO)0.31
מגדל הון אגח ד0.31
אלומיי אגח ג0.30
ישרס אגח יג0.30
וילאר אגח ז0.29
הפניקס אגח 40.29
כלל תעשאג טז-רמ0.29
ממשל צמודה 11510.29
מנורה הון התח ה0.29
הרץ פרופרטיס אגח א0.29
גירון אגח ז0.29
לייטסטון אגח א0.28
ריט 1 אגח ה0.27
רבוע נדלן אגח ה0.27
מימון ישיר אגחג0.27
דליה אנ אגחא-רמ0.27
סופרגז אגח א0.26
גזית גלוב אגח יא0.26
אלוני חץ אגח יב0.26
גב ים אגח ט0.26
טמפו משק אגח ב0.26
ביג אגח ה0.26
אנלייט אנרגיה0.26
מויניאן אגח ב0.25
מליסרון אגח יז0.25
חברה לישראל אגח 110.25
ממן אגח ב0.25
מגה אור אגח ט0.25
בינל הנפק אגח י0.25
לייטסטון אגח ב0.25
(SHARP CORP (6753 J0.25
קורנרסטון אגח ב0.24
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)0.24
גזית גלוב אגח יב0.24
אייסיאל אגח ה0.24
שופרסל אגח ד0.24
וורטון אגח א0.24
הכשרת ישוב אגח 200.23
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)0.23
ארפורט אגח ט0.23
צמח המרמן אגח ו0.22
נאוויטס פט אגח ב0.22
TOP10USBNKMTF0.22
מרכנתיל הנ אגחד0.22
נייר חדרה אגח 60.22
שטראוס אגח ה0.22
ביג0.22
דלק קב אגח יח0.21
אקויטל אגח 20.21
ישרס אגח טז0.21
רוטשטיין אגח ט0.21
שופרסל אגח ז0.21
דיסק התח נד יא0.20
חנן מור אגח יב0.20
סלע נדלן0.20
חברה לישראל0.20
קורנרסטון אגח א0.20
עזריאלי אגח ב0.19
יובלים אגח א0.19
פועלים הנפ הת כ (COCO)0.19
בזק אגח 90.19
פסיפיק אגח ב0.19
אביב בניה אגח 60.19
חשמל אגח 260.18
בזן אגח ו0.18
מליסרון אגח ח0.18
ריט 1 אגח ד0.18
אמות אגח ה0.17
אמות אגח ו0.17
אספן גרופ אגח ו0.17
מדיפאואר אגח ב0.17
מיכמן אגח א0.17
CENTRAL GLASS CO0.17
BP CURRENCY FUT0.16
COUNTRYWIDE HOME 01.02.070.16
קסם003ISC0.16
פנינסולה אגח ג0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.16
נאוויטס מימון אגח ב0.16
עזריאלי אגח ה0.15
בינל הנפק אגח יא0.15
שלמה החז אגח יח0.15
פורמולה מער אגח ג0.15
Bel Fuse Inc.0.15
CINEPLEX GALEXY INCOME FU0.15
CALL GOOGLE 500/06-20060.15
CALL CNOOC LTD90/09-060.14
פועלים הנ אגח 360.14
פלסטו קרגל אגח ד0.14
מנורה מב אגח ג0.14
נמלי ישראל אגח ג0.14
דורסל אגח ג0.14
כללביט אגח ז0.14
כללביט אגח ג0.14
הראל הנפקות אגח ו0.14
דלק קב אגח יט0.13
דה לסר אגח ד0.13
אורמת טכנו0.13
אקויטל אגח 30.13
פטרוכימיים אגח ח0.13
מז טפ הנפק 580.13
תכXOSX0.13
שוהם ביזנס אגח ג0.13
ISRAEL ELECTRIC 7.75% 03/0.13
CALL LAMR 70 01/20080.12
F 02/07 GOLDMAN SACHS IND0.12
Cleco Corp.0.12
(SOYBEAN OIL FUT 03/07 (B0.12
(BANCO DE CHILE-ADR (BCH 0.12
Broadcom Corp0.12
דלתא אגח ה0.12
דיסק השק אגח י0.12
ישרס אגח טו0.12
דלק קב אגח לא0.12
הראל הנפקות אגח ט0.11
אלוני חץ0.11
סטרוברי אגח ב0.11
סקייליין אגח ב0.11
סולאיר0.11
נופר אנרג'י0.11
פועלים הנפ הת יח (COCO)0.11
Constellation Energy Grou0.11
אשטרום נכ אגח 100.10
אזורים אגח 110.10
בזן אגח ה0.10
מגדל הון אגח ה0.10
סלע נדלן אגח ג0.10
מגדל הון אגח ג0.10
עזריאלי אגח ד0.10
פועלים0.10
דלק קב אגח כב0.10
גלובל כנפיים אגח ב0.10
הראל הנפקות אגח ח0.10
ג'י.אף.אי אגח א0.09
מויניאן אגח א0.09
אבגול0.09
שיכון ובינוי אגח 50.09
בזק0.09
פניקס הון אגח יא0.09
בזק אגח 60.09
פוטומיין0.09
קול 410 30.05 דולר0.09
(CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIE0.08
BEAR STEARNS CO 15/11/14 0.08
DEUTSCHE BANK 2.65 14/02/0.08
בזן0.08
פלסטו קרגל אג 20.08
נאוויטס פטר יהש0.08
ריט 1 אגח ו0.08
ממשלתי צמודה 05270.08
ג'י.אף.אי אגח ב0.08
ספנסר אגח ב0.08
מבני תעשיה0.08
טבע0.08
אלביט מערכות0.08
אודיוקודס0.08
קנון0.08
פריון נטוורק0.07
שופרסל0.07
מטריקס0.07
קורנית0.07
אלה פקדון אגח א0.07
פז נפט אגח ו0.07
מליסרון אגח טז0.07
ישראל קנדה אגח ה0.07
חשמל אגח 310.07
נקסט ויז''ן0.07
AG Edwards Inc0.07
(BPO PROPERTIES LTD (BPP 0.07
BGARIA 8 1/4 01/15/150.07
CANADA GOVT 1/12/06 %0.07
CBA 4.75 01/110.07
CAC 40 11/060.07
פוט 100 יולי בואינג0.06
ריטיילורס0.06
טמפו משק אגח ג0.06
אפריקה אגח כח0.06
חלל תקש אגח טז0.06
גירון אגח ו0.06
אנרג'יקס0.06
הראל הנפקות אגח ז0.06
מגה אור אגח ד0.06
נובה0.05
סאפיינס0.05
אול-יר אגח ג0.05
שנפ אגח ב0.05
מ ישיר אג 4-רמ0.05
פניקס הון אגח י0.05
מאסיבית0.05
וואן טכנ אגח ג0.05
בזק אגח 100.05
ריט 1 אגח ז0.04
סלע נדלן אגח ד0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.04
פנינסולה אגח ב0.04
נתיבי גז אגח ד0.04
תמר פטרו אגח א0.04
פסיפיק אגח א0.04
אול-יר אגח ד0.03
אנרג'יאן0.03
נמקו אגח ב0.03
בזן אגח יב0.03
אלביט מדיקל טכנ אג ג0.03
יצוא אגח א0.03
פטרוכימיים אגח 10.02
אפריקה אגח כו0.02
קרדן נדלן אגח ה0.02
פועלים הנ הת כא (COCO)0.02
אדגר אגח ט0.01
איידיאו אגח ז0.01
סטרווד ווסט אגח א0.01
אינטרנט זהב אגח ד0.01
ספנסר אגח א0.00
ברוקלנד אגח ב0.00
בראק אן וי אגח ב0.00
אינטרנט זהב אגח ג0.00
לאומיקרד אגא-רמ0.00
אשטרום קב אגח ג0.00
אול-יר אגח ב0.00
איידיאו אגח ח0.00
אפריקה אגח כז0.00
פוטומיין אפ 10.00

Labels

תוכן שיווקי