מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 5 שנים.
הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יפחת מדירוג ממוצע של A+.
שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.