הראל (2B)י 25/75

שער95.72
% שינוי‎-0.04
נכון ל:26.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125943

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה95.72
מחיר פדיון95.72
שינוי ב-%‎-0.04
מועד עדכון אחרון26/03/2024
סטיית תקן3.13
שארפ0.75

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה26/03/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
צמוד מט״ח4.42
צמוד מדד14.48
צמוד שקל63.01
חשיפה למניות10.97
חשיפה למניות חו"ל7.34
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.49
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי