אי.בי.אי. (2B) אג"ח + 15%
שער113.97
% שינוי0.25
נכון ל:24.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127204
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 113.97 |
מחיר פדיון | 113.97 |
שינוי ב-% | 0.25 |
מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
סטיית תקן | 3.47 |
שארפ | 1.58 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איביאי |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 24/04/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות |
צמוד מט״ח | 4.67 |
צמוד מדד | 42.14 |
צמוד שקל | 41.13 |
חשיפה למניות | 10.34 |
חשיפה למניות חו"ל | 2.33 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.69 |
דמי נאמנות | 0.05 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 17/08/2021
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי