איילון (1B)י 10/90

שער107.96
% שינוי0.32
נכון ל:30.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127816

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.96
מחיר פדיון107.96
שינוי ב-%0.32
מועד עדכון אחרון30/04/2023
סטיית תקן3.84
שארפ‎-1.37

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה30/04/2023
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
צמוד מט״ח7.55
צמוד מדד31.82
צמוד שקל45.42
חשיפה למניות5.19
חשיפה למניות חו"ל2.74
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.49
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. לפחות 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח A ומעלה. אגח A ומעלה – אגח קונצרניות (לרבות תעודות פיקדון) ו/או אגח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, אשר דורגו עי ידי חברה מדרגת בדירוג (A-), (A), (+A) או דירוג מקביל לו או שדורגו בדירוגים גבוהים יותר. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משניאג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 03475.76
ממשלתי שקלי 10262.94
לאומי אגח 1812.35
בזק אגח 92.26
גזית גלוב אגח יד2.15
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)1.76
פועלים הנפ הת יט (COCO)1.74
מז טפ הנפק 47 (COCO)1.72
דלק קידוחים אגח א1.69
ממשל צמודה 11511.66
פועלים הנפ הת יד1.65
ממשלתי צמוד 10251.60
נורסטאר אגח יא1.30
פז נפט אגח ה1.30
אלרוב נדלן אגח ד1.28
הרץ פרופרטיס אגח א1.23
מישורים אגח ח1.17
אלון רבוע אגח ד1.17
דלק תמלוגים אגח א1.15
ירושלים הנ נד 12 (COCO)1.15
מז טפ הנפ נד 55 (COCO)1.15
מקורות אגח 101.15
הפניקס אגח 31.15
חברה לישראל אגח 111.08
אספן גרופ אגח ו1.06
נכסים ובנ אגח ד1.06
דה זראסאי אגח ג1.06
אלדן תחבורה אגח ב1.02
ממשלתי צמוד 05450.98
ביג אגח ה0.95
מז טפ הנפק 380.95
אפקון החז אג 10.95
דה לסר אגח ד0.94
גב ים אגח ט0.92
בזן אגח ו0.92
לפידות קפיטל אגח א0.91
נורסטאר אגח יב0.90
טאואר אגח ז0.90
נאוויטס מימון אגח ב0.89
אלקטרה נדלן אגח ו0.89
פועלים הנ שה נד 10.84
דיסקונט שה א0.83
שלמה החז אגח טז0.82
הכשרת ישוב אגח 220.81
גלובל כנפיים אגח ב0.81
אספן גרופ אגח ז0.81
אשטרום נכ אגח 90.77
דלשה קפיטל אגח ב0.73
אזורים אגח 120.73
אקסטל אגח ב0.72
דיסק השק אגח ו0.70
תמר פטרו אגח א0.70
סקייליין אגח א0.70
מישורים אגח ה0.68
שלמה החז אגח יח0.68
דה לסר אגח ה0.68
סקייליין אגח ב0.67
תמר פטרו אגח ב0.66
נורסטאר אגח י0.66
פנינסולה אגח ג0.66
אאורה אגח יד0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.61
נכסים ובנ אגח ו0.61
חלל תקש אגח יח0.61
קופרליין אגח ג0.59
גאון אחז אגח ג0.59
צמח המרמן אגח ו0.58
אפי נכסים אגח יא0.58
לפידות קפט אג 10.58
אלוני חץ אגח י0.58
ביג אגח י0.56
פנינסולה אגח ב0.55
חנן מור אגח יב0.54
הכשרת ישוב אגח 200.54
דלתא אגח ו0.52
רציו מימון אגח ג0.52
אפי נכסים אגח ז0.51
דלק קב אגח יג0.51
דלשה קפיטל אגח א0.50
הרלREBYCESI0.49
אלבר אגח טז0.49
מימון ישיר אג ב0.48
אס אייץ אל0.48
אדגר אגח ט0.47
דוניץ אג א0.47
קליין אגח ב0.46
מישורים אגח ד0.46
ג''נרישן קפ אגח ב0.44
רציו מימון אגח ב0.43
פרידנזון אג ז0.43
רוטשטיין אגח ח0.41
אביב בניה אגח 60.39
יוניברסל אגח א0.37
מגוריט אג 10.37
שלמה נדלן אגח ד0.35
קופרליין אגח ב0.34
אול-יר אגח ג0.34
ספנסר אגח א0.34
חברה לישראל אגח 140.33
חלל תקש אגח טז0.32
רבוע נדלן אגח ו0.30
פסגתא סקט בלנס0.30
אנרג''יקס אג ב0.30
תכYGRENENEERG0.29
תכתאצמיחה0.29
סקייליין0.29
לאומי0.29
אופטיבייס אגח א0.28
פועלים0.27
דיסקונט א0.26
אדגר אגח י0.25
אלון רבוע אגח ה0.25
תכתא06EMS0.23
מבני תעשיה0.23
מגדל ביטוח0.22
סולגרין0.22
ג''נריישן קפיטל0.22
אנקור אגח א0.20
סים בכורה סד L0.19
פז נפט0.18
הראל השקעות0.18
אלוני חץ0.17
מור השקעות אג א0.16
רבד אגח ב0.16
מנורה מב החז0.15
הפניקס0.15
כלל עסקי ביטוח0.14
ביג0.14
אנרג'יקס0.14
מניבים ריט0.14
אנלייט אנרגיה0.12
מג'יק0.12
ארד0.12
נייס0.12
קליל0.12
סלע נדלן0.11
קסKNAB006XOTSמא0.11
פסג05XOTS UEממ0.10
פולירם0.10
חנן מור0.10
שפיר הנדסה0.10
גזית גלוב0.10
מזרחי טפחות0.09
שיכון ובינוי אגח 50.09
רמי לוי0.09
סאני תקשורת0.09
נובולוג0.09
רבל0.08
בינלאומי0.08
שופרסל0.07
ברנמילר0.07
דורסל אגח ג0.06
אנליסט0.06
בזק0.06
ויקטורי0.06
בזן0.06
אלבר אגח יד0.04
בי קומיונק אגח ה0.04
ריט 10.03
גלובל כנפיים0.02
כלל משקאות0.01
אלומיי אפ 10.01
פולירם אר 10.01
מהדרין0.01
שלמה נדלן אגח ג0.00
איביאי טכ עילית0.00

Labels

תוכן שיווקי