ISP Asset Managementי (1B)י 10/90
שער122.55
% שינוי0.24
נכון ל:21.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127980
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 122.55 |
מחיר פדיון | 122.55 |
שינוי ב-% | 0.24 |
מועד עדכון אחרון | 21/04/2024 |
סטיית תקן | 4.84 |
שארפ | -0.16 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 1B |
תאריך הקמה | 21/04/2024 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
צמוד מט״ח | 9.99 |
צמוד מדד | 28.69 |
צמוד שקל | 54.97 |
חשיפה למניות | 4.58 |
חשיפה למניות חו"ל | 2.93 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 7.55 |
דמי ניהול | 0.80 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה בקרן לאגח מכל סוג, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ 90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
סיווג משני | אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי