MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3

שער105.79

% שינוי0.26

נכון ל:21.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129069

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	105.79
מחיר פדיון	105.79
שינוי ב-%	0.26
מועד עדכון אחרון	21/04/2024
סטיית תקן	3.20
שארפ	0.73

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	21/04/2024
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות -אחר

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	50.52
צמוד שקל	50.03
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס A-AA ישראל 1-3. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהייה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אחר
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
שלמה החז אגח יח	2.01
פועלים הנפ הת טו	2.00
גזית גלוב אגח יא	2.00
אלבר אגח יז	2.00
שיכון ובינוי אגח 6	2.00
מבנה אגח יח	2.00
גב ים אגח ו	2.00
נכסים ובנ אגח ד	1.99
מימון ישיר אגחג	1.98
אדגר אגח ט	1.84
עזריאלי אגח ב	1.80
מליסרון אגח יג	1.59
ירושלים הנ אגח יג	1.56
אפי נכסים אגח ז	1.55
אלרוב נדלן אגח ד	1.55
רבוע נדלן אגח ה	1.38
מיטב דש אגח ג	1.37
אלוני חץ אגח ח	1.32
ביג אגח ז	1.31
סלע נדלן אגח ב	1.27
מליסרון אגח ו	1.27
אלבר אגח טז	1.20
נכסים ובנ אגח ו	1.17
כללביט אגח ז	1.13
ישרס אגח יג	1.08
סלקום אגח ח	1.02
יוניברסל אגח א	1.00
ריט 1 אגח ד	0.97
אשטרום קב אגח א	0.93
פרטנר אגח ו	0.90
אלקטרה אגח ד	0.90
אקויטל אגח 2	0.89
ישרס אגח יד	0.89
נייר חדרה אגח 6	0.89
נכסים ובנ אגח ז	0.89
וילאר אגח ח	0.89
מנורה מב אגח ג	0.89
חברה לישראל אגח 10	0.89
חברה לישראל אגח 12	0.89
חשמל אגח 26	0.89
חשמל אגח 30	0.89
בזן אגח ה	0.89
אייסיאל אגח ה	0.89
אפי נכסים אגח ט	0.89
ישראכרט אגח א	0.89
אשדר אגח ה	0.89
אלבר אגח יח	0.89
אלדן תחבורה אגח ו	0.89
יוניברסל אגח ב	0.89
אפריקה מג אגח ד	0.89
סלקום אגח יא	0.89
סאמיט אגח ו	0.89
פז נפט אגח ה	0.89
אשטרום קב אגח ב	0.89
כללביט אגח ח	0.89
שיכון ובינוי אגח 7	0.89
סלקום אגח ט	0.89
אבגול אגח ג	0.89
פניקס הון אגח ד	0.89
מגדל הון אגח ג	0.89
מנורה הון התח ד	0.89
כללביט אגח י	0.89
שפיר הנדסה אגח א	0.89
קרסו אגח א	0.89
פניקס הון אגח ו	0.89
מגדל הון אגח ד	0.89
אמות אגח ה	0.89
אלון רבוע אגח ד	0.88
דמרי אגח ח	0.88
מליסרון אגח טו	0.88
אספן גרופ אגח ו	0.86
מגדל הון אגח ה	0.86
אלדן תחבורה אגח ה	0.85
הראל הנפקות אגח ז	0.85
אלבר אגח טו	0.83
אשדר אגח ד	0.79
טאואר אגח ז	0.78
מגה אור אגח ד	0.78
הראל הנפקות אגח ו	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.75
שלמה נדלן אגח ג	0.74
פתאל אירו אגח א	0.74
דור אלון אגח ו	0.70
נפטא אגח ח	0.68
קרסו אגח ב	0.61
נמלי ישראל אגח ג	0.60
אזורים אגח 12	0.54
הכשרת ישוב אגח 20	0.52
איידיאיי הנ הת ד	0.51
פועלים הנפ הת טז	0.47
ויתניה אגח ד	0.46
וילאר אגח ז	0.46
פרשקובסקי אגח יג	0.43
שלמה החז אגח יז	0.42
ישרוטל אגח א	0.40
דמרי אגח ז	0.38
אלקו אגח יא	0.38
ממן אגח ב	0.37
ביג אגח ו	0.37
דור אלון אגח ה	0.35
מימון ישיר אגח ד	0.33
אלקטרה נדלן אגח ה	0.31
פורמולה מער אגח א	0.30
מז טפ הנפק 57	0.00
שלמה החז אגח טז	0.00
פועלים הנפ הת יד	0.00

Labels

תוכן שיווקי