אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
שער110.27
% שינוי0.01
נכון ל:18.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129598
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 110.27 |
מחיר פדיון | 110.27 |
שינוי ב-% | 0.01 |
מועד עדכון אחרון | 18/04/2024 |
סטיית תקן | 3.73 |
שארפ | 1.08 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 18/04/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות |
צמוד מט״ח | 20.67 |
צמוד מדד | 33.73 |
צמוד שקל | 34.41 |
חשיפה למניות | 8.86 |
חשיפה למניות חו"ל | 20.71 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 2.42 |
דמי ניהול | 0.70 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 23/07/2019
שיעור החשיפה בקרן לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ-50%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי