קסם (2B) י 30/70

שער105.54
% שינוי‎-0.12
נכון ל:19.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129614

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה105.54
מחיר פדיון105.54
שינוי ב-%‎-0.12
מועד עדכון אחרון19/04/2023
סטיית תקן5.40
שארפ‎-1.73

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה19/04/2023
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח10.83
צמוד מדד37.42
צמוד שקל32.99
חשיפה למניות16.31
חשיפה למניות חו"ל7.20
חשיפה לאג"ח חו"ל3.13
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/10/2019

לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי צמודה 05274.83
תכXOSX4.38
מו001XDNממ4.37
הרל005PS4.04
גליל 59043.57
תכתלבונדגלובל2.40
פסגתלבונד מאגר2.18
לאומי אגח 1782.18
הרלתלבונד 602.02
אלרוב נדלן אגח ד1.71
תכתלבונדתשוש1.64
נכסים ובנ אגח ט1.56
דלק קב אגח לא1.46
יוניברסל אגח ד1.45
ביג אגח יח1.45
אמות אגח ז1.45
שלמה החז אגח יז1.45
אדמה אגח ב1.44
חנן מור אגח ט1.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)1.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.19
גב ים אגח ט1.16
הפניקס אגח 51.14
סלקום אגח יא1.14
ביג אגח טו1.11
חברה לישראל אגח 151.10
בזן אגח יב1.09
סלקום אגח יב1.04
הכשרת ישוב אג231.01
שיכון ובינוי1.00
ישראכרט אגח א0.99
דלק קבוצה אגח לה0.99
יצוא אגח א0.98
מגה אור אגח ז0.98
מיטב דש אגח ד0.98
נכסים ובנ אגח ח0.97
גזית גלוב אגח טו0.96
מיטב דש0.91
דלתא אגח א0.89
נאוי0.88
אפריקה מג אגח ד0.87
דמרי אגח ח0.87
אזורים אגח 130.87
רבוע נדלן אגח ו0.86
מזרחי טפחות0.82
פז נפט0.81
מימון ישיר קב0.81
ג''נרישן קפ אגח ב0.81
וואליו אגח א-רמ0.81
פועלים הנ אגח 340.81
אלקטרה0.80
פועלים0.77
אלדן תחבורה אגח ו0.76
לוינסקי אגח ב0.76
חברה לישראל0.73
דלק קבוצה0.69
אייסיאל אגח ה0.69
הראל השקעות0.68
הפניקס0.68
דלתא0.63
רכבת ישר אגח ג0.57
אלקטרה נדלן0.56
אלבר אגח יח0.54
מיכמן אגח א0.53
מליסרון0.53
דה זראסאי אגח ג0.52
הרלתא קלינטק0.52
נמקו אגח ב0.52
לייטסטון אגח ב0.51
תדיראן הולדינגס0.49
אורמת טכנו0.48
פתאל החז אגח ג0.48
סילברסטין אגח ב0.48
שכון ובי אגח 100.48
אלבר אגח יז0.48
פסגתלבונד ש 500.48
שלמה החז אגח יח0.48
בוניתיכון אגחיט0.48
דיסק השק אגח י0.47
פתאל אירו אגח ג0.47
דנאל0.47
שיכון ובינוי אגח 80.45
אלומוגים0.44
פרשקובסקי אגח יג0.44
ישראל קנדה אגח ו0.44
וויי בוקס0.42
אלקטרה צריכה0.41
אמות0.39
שופרסל0.38
חג'ג'0.36
ישראמקו יהש0.36
אשטרום קב אגח ג0.36
מניבים ריט אגח ג0.36
טיב טעם0.34
צרפתי0.34
מליסרון אגח י0.29
גב ים אגח ו0.29
ביג0.28
טאואר אגח ז0.24
סאטקום מער אג ג0.21
פתאל החזקות0.17
פריון נטוורק0.17
סאפיינס אגח ב0.00

Labels

תוכן שיווקי