קסם (2B) י 30/70
שער105.54
% שינוי-0.12
נכון ל:19.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129614
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 105.54 |
מחיר פדיון | 105.54 |
שינוי ב-% | -0.12 |
מועד עדכון אחרון | 19/04/2023 |
סטיית תקן | 5.40 |
שארפ | -1.73 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 19/04/2023 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות |
צמוד מט״ח | 10.83 |
צמוד מדד | 37.42 |
צמוד שקל | 32.99 |
חשיפה למניות | 16.31 |
חשיפה למניות חו"ל | 7.20 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 3.13 |
דמי ניהול | 0.75 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 23/10/2019
לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי