FOREST (י0B)(!) אג"ח ללא מניות
שער115.06
% שינוי0.07
נכון ל:17.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129978
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 115.06 |
מחיר פדיון | 115.06 |
שינוי ב-% | 0.07 |
מועד עדכון אחרון | 17/04/2024 |
סטיית תקן | 3.00 |
שארפ | 1.29 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | פורסט |
נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0B |
תאריך הקמה | 16/04/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה |
צמוד מט״ח | 5.13 |
צמוד מדד | 40.49 |
צמוד שקל | 53.50 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.95 |
דמי ניהול | 0.75 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח, לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי