קסם (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי
שער100.95
% שינוי-0.01
נכון ל:07.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130109
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 100.95 |
| מחיר פדיון | 100.95 |
| שינוי ב-% | -0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 07/04/2024 |
| סטיית תקן | 3.48 |
| שארפ | -0.19 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | קסם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 07/04/2024 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 45.58 |
| צמוד שקל | 51.34 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.49 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות לתעודות חוב {ניירות ערך מסחריים (נעמ) לא סחירים} שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי