פרופאונד 20/80 (2B)

שער112.37
% שינוי‎-0.08
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130430

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה112.37
מחיר פדיון112.37
שינוי ב-%‎-0.08
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן4.38
שארפ1.28

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח6.81
צמוד מדד31.96
צמוד שקל40.67
חשיפה למניות13.84
חשיפה למניות חו"ל4.87
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.77
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/12/2019

לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ75%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אגח הנסחרות בארץ, לא יעלה על 25%. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 10267.85
ממשל שקלית 07236.85
ממשלתי צמוד 10254.62
גליל 59044.61
FTMתלבונדתשו3.33
בי קומיונק אגח ג2.85
צור אגח י2.58
קסםתלבונד תש ש2.30
תכתלבונדגלובל1.71
דיסק השק אגח י1.68
FTMתלבונדגלובל1.48
דיסק השק אגח ו1.44
גבאי מניבים אגח י1.40
מז טפ הנפק 511.31
פסגתלבונד ש 501.27
חלל תקש אגח יח1.23
אלמוגים אגח ד1.10
ממשלתי שקלי 09281.08
גזית גלוב אגח יא1.06
אם.אר.פי אגח ג1.04
תנופורט אגח א1.03
אדמה אגח ב1.03
דלק קידוחים אגח א1.00
מזרחי טפחות0.80
אלומיי אגח ג0.77
גזית גלוב אגח יב0.74
תכתלבונדשקלי0.69
כיל0.66
שיכון ובינוי אגח 80.63
אלרוב נדלן אגח ה0.63
אלקטרה צריכה0.62
הפניקס0.62
קסםתלבונד ש 500.61
תמר פטרו אגח א0.58
פריורטק0.56
צרפתי0.56
דיסקונט א0.55
נכסים ובנ אגח ד0.55
בזן אגח י0.53
אנלייט אנרגיה0.53
הראל השקעות0.52
ארפורט סיטי0.52
עזריאלי קבוצה0.52
נובולוג0.52
שיכון ובינוי0.50
דנאל0.50
אלרוב נדלן אגח ד0.50
חלל תקש אגח טז0.49
אפריקה מג אגח ד0.48
סלקום אגח יא0.48
פתאל החז אגח ג0.48
אלומיי0.48
אנרג'יקס0.48
בזן אגח ה0.48
שלמה החז אגח יח0.48
בזן אגח ו0.47
קרדן נדלן0.47
תמר פטרו אגח ב0.47
FTMתא-בנייה0.46
ישראמקו יהש0.46
צרפתי אגח ט0.46
נורסטאר אגח י0.45
מליסרון0.45
רמי לוי0.45
סלקום אגח ח0.45
שירותי בנק אוטו0.45
פתאל החז אגח ב0.44
סלקום אגח יב0.44
נובה0.44
בזק0.44
מנורה מב החז0.44
לאומי0.44
אפקון החזקות0.43
טלסיס0.43
שיכון ובינוי אגח 60.43
שלמה נדלן אגח ג0.43
חברה לישראל0.41
נורסטאר אגח יא0.40
פוקס0.39
אינטר תעשיות0.38
אלוני חץ0.38
רבוע נדלן אגח ו0.38
אשטרום קב אגח ב0.37
אלוני חץ אגח י0.36
מבני תעשיה0.34
ישרוטל אגח א0.34
אפריקה נכסים0.33
ריטיילורס0.33
ישראמקו אגח א0.32
אדגר אגח י0.31
חברה לישראל אגח 140.30
נכסים ובנ אגח ט0.29
סולאיר0.29
רני צים0.29
פתאל אירו אגח א0.28
איסתא0.27
דלק קב אגח לא0.26
אשדר אגח ד0.26
רציו מימון אגח ב0.26
אלבר אגח טז0.25
מגוריט אגח א0.25
פתאל החזקות0.25
תכXOSX0.25
אלטשולר שחם גמל0.25
אלרוב נדלן0.25
אינרום0.24
בינלאומי0.23
ביג0.23
אפי נכסים אגח ח0.23
סאני תקשורת אגח יא0.22
מגדל הון אגח ג0.22
מימון ישיר אגחג0.22
אשטרום נכ אגח 100.22
אלקטרה נדלן0.21
מגדל ביטוח0.21
אשדר אגח ה0.21
מדיפאואר אגח ב0.20
איידיאיי ביטוח0.20
דלק קב אגח יח0.20
מיטב דש אגח ג0.20
פועלים הנ אגח 360.19
לאומי אגח 1780.18
פנינסולה אגח ג0.17
חג'ג' אגח ח0.17
מגה אור אגח ד0.17
מלרן אגח ב0.17
קרדן נדלן אגח ד0.17
חברה לישראל אגח 100.16
בזק אגח 90.15
מז טפ הנפק 490.15
אספן גרופ אגח ו0.15
שלמה נדלן אגח ד0.14
ארפורט אגח ה0.14
ויתניה אגח ה0.13
אלדן תחבורה אגח ה0.13
ויתניה אגח ד0.13
פועלים הנ אגח 350.13
אלוני חץ אגח ח0.13
דוראל אנרגיה0.12
איידיאיי הנ הת ד0.12
טאואר0.12
או פי סי אגח ב0.11
קרסו אגח ג0.11
אלדן תחבורה אגח ד0.11
פז נפט אגח ז0.10
מיטב דש אגח ד0.10
איידיאיי הנ הת ה0.10
מיטרוניקס0.10
שופרסל אגח ה0.10
רפק אגח ו0.09
לפידות קפיטל אגח א0.09
מז טפ הנפק 590.09
רבוע נדלן אגח ה0.09
בינל הנפק אגח י0.09
רני צים אגח א0.08
קרדן נדלן אגח ג0.08
לוינשטין הנד אגח ג0.08
גב ים אגח ו0.08
אזורים אגח 110.08
פטרוכימיים אגח ח0.07
חג'ג' אגח ז0.07
מלרן אגח א0.07
מימון ישיר אג ב0.07
מגה אור אגח ו0.07
דמרי אגח ח0.06
שוהם ביזנס אגח א0.06
אמות אגח ב0.06
אלרוב נדלן אגח ג0.06
חשמל אגח 270.06
אנלייט אנרגיה אגח ו0.05
מליסרון אגח ח0.05
פועלים הנ שה נד 10.05
מגה אור אגח ח0.05
אלון רבוע אגח ד0.05
שפיר הנדסה אגח ב0.04
סלע נדלן אגח ב0.04
שלמה החז אגח טז0.04
אייסיאל אגח ה0.04
נכסים ובנ אגח ו0.04
ישרס אגח יג0.04
דיסקונט מנ הת ד0.03
בזק אגח 70.03
פועלים הנ אגח 320.03
קדימהסטם0.03
אמות אגח ד0.03
אפריקה מג אגח ג0.03
דה זראסאי אגח ג0.02
דור אלון אגח ה0.02
נמלי ישראל אגח ג0.02
אמות אגח ו0.02
בזק אגח 60.02
תדיראן הול אגח 20.02
מליסרון אגח יג0.02
מליסרון אגח יד0.02
P001670M107-TA350.02
P001680M107-TA350.01
פנינסולה אגח ב0.01
פורמולה מער אגח ג0.01
אשטרום נכ אגח 80.01
איילון אגח א0.01
שופרסל אגח ו0.01
ישראכרט אגח א0.01
אלון רבוע אגח ה0.01
יומן אקסטנשנס0.01
גירון אגח ו0.01
עזריאלי אגח ד0.01
נמלי ישראל אגח א0.01
ויקטורי אגח א0.01
פסיפיק אגח א0.01
אבגול אגח ג0.01
פז נפט אגח ד0.01
בראק אן וי אגח ב0.01
אלבר אגח טו0.00
חשמל אגח 290.00
C001680M107-TA35‎-0.01
C001670M107-TA35‎-0.04

Labels

תוכן שיווקי