ISP Asset Managementי (0B) אג"ח ללא מניות
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 99.75 |
מחיר פדיון | 99.75 |
שינוי ב-% | 0.11 |
מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
סטיית תקן | 4.53 |
שארפ | -0.26 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0B |
תאריך הקמה | 24/04/2024 |
שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
צמוד מט״ח | 9.53 |
צמוד מדד | 36.58 |
צמוד שקל | 52.06 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 9.52 |
דמי ניהול | 0.70 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה בקרן לאגח לא יפחת מ 75%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אגח לא יעלה על 50%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |